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Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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103,89 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
103,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
577,61 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hünseler, Mathieu Girard, Robert Van Kleeck, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CA
Kanada
DE
Deutschland
AT
Österreich
IE
Irland
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
DK
Dänemark
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Finnland
NO
Norwegen
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Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities machen 37,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 4.5%
Banco Santander, S.A. 7%
Societe Generale S.A. 8.13%
Barclays PLC 8.38%
BNP Paribas SA 4.63%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%
Credit Agricole S.A. 7.5%
NatWest Group PLC 5.13%
HSBC Holdings PLC 6.5%
ING Groep N.V. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,97%Durchschnittlicher Kupon
6,23%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,20€ an Gewinn erzielt, also +8,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities beträgt seit dem 14.5.2024 8,62% (entspricht 8,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,62% | +8,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,08%
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MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.11.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities an?
Schüttet der Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities?
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