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Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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103,89 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
103,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
1. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hünseler, Mathieu Girard, Robert Van Kleeck, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CA
Kanada
DE
Deutschland
AT
Österreich
SE
Schweden
AU
Australien
IE
Irland
BE
Belgien
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities machen 38,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole S.A.
Banco Santander, S.A.
HSBC Holdings PLC
Barclays PLC
NatWest Group PLC
Societe Generale S.A.
ING Groep N.V.
Lloyds Banking Group PLC
BNP Paribas SA
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,59%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.01.13 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 23.03.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 06.06.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 21.01.25 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 17.02.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 13.01.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities an?
Schüttet der Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Credit - Assenagon Credit Financial Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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