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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,11 Mrd. €
Positionen
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1.510
Auflage
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22.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 22. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
995,93 €
Auflagedatum
22. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Penfold, Angus Bell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
TR
Türkei
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
AR
Argentinien
EG
Ägypten
NG
Nigeria
CL
Chile
PA
Panama
RO
Rumänien
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
GT
Guatemala
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
BH
Bahrain
AO
Angola
UA
Ukraine
PK
Pakistan
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
PL
Polen
SV
El Salvador
PY
Paraguay
KE
Kenia
JM
Jamaika
UY
Uruguay
VE
Venezuela
KZ
Kasachstan
IN
Indien
DE
Deutschland
ZM
Sambia
MN
Mongolei
MY
Malaysia
AZ
Aserbaidschan
TT
Trinidad und Tobago
JO
Jordanien
BJ
Benin
SN
Senegal
KW
Kuwait
IQ
Irak
AU
Australien
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
BM
Bermuda
RW
Ruanda
LB
Libanon
IL
Israel
VN
Vietnam
HN
Honduras
CN
China
QA
Katar
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
MNT
Tugrik
MYR
Malaysischer Ringgit
AZN
Manat
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
IQD
Irakischer Dinar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
LBP
Libanesisches Pfund
ILS
Shekel
VND
Vietnamesischer Đồng
HNL
Lempira
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.510
2
504
1.004
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio machen 15,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Euro Bund Future June 25
Argentina (Republic Of) 3.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Colombia (Republic Of) 3.125%
Colombia (Republic Of) 3%
Azerbaijan (Republic of) 3.5%
Branchen
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,64%Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -399,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -39,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 22.9.2016 -10,28% (entspricht -1,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,13% | +4,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,65% | +2,77% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,21% | +0,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,28% | -1,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 5,54% |
| 2024 | 0,31€ | 5,12% |
| 2023 | 0,29€ | 4,99% |
| 2022 | 0,27€ | 4,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,12%
1 Jahr
6,85%
3 Jahre
6,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,07%
1 Jahr
-33,26%
3 Jahre
-33,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,04
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
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