Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
3,37%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
6,58 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
55
Auflage
Tooltip anzeigen
19.12.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI wurde am 19. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
3,37%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
6,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,22 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frederick Coldham, Andrew Seaman, Mark Johns
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
QA
Katar
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI enthalten:
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
0
25
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI machen 49,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi (Emirate of)
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC
United States Treasury Notes
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
United States Treasury Bonds
Petroleos Mexicanos
QNB Finance Ltd
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA)
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
GACI First Investment Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,03%Aktuelle Rendite
5,37%Durchschnittlicher Kupon
5,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,80%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI beträgt seit dem 8.5.2025 -0,03% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,03% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,38% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 05.04.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,44% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 07.05.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,74% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.09.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI?
Welche Kosten fallen beim Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI an?
Schüttet der Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!