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Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,26 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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19.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI wurde am 19. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
683,62 €
Auflagedatum
19. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frederick Coldham, Andrew Seaman, Mark Johns
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
QA
Katar
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI enthalten:
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
24
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI machen 53,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC
Abu Dhabi (Emirate of)
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
QNB Finance Ltd
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA)
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
GACI First Investment Co.
Pemex Project Funding Master Trust
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,23%Aktuelle Rendite
5,55%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -63,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI beträgt seit dem 19.12.2016 -6,30% (entspricht -0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,66% | -0,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,94% | -2,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -16,51% | -3,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,30% | -0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI
Volatilität
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4,07%
1 Jahr
4,60%
3 Jahre
4,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-25,21%
1 Jahr
-27,99%
3 Jahre
-27,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI?
Welche Kosten fallen beim Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI an?
Schüttet der Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI?
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