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Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund
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TER
1,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,42 Mio. €
Positionen
55
Auflage
17.10.2016
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund wurde am 17. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,77 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fernando Assad
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Taiwan
Indien
Südkorea
Brasilien
Saudi-Arabien
Indonesien
Mexiko
Südafrika
Kuwait
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund machen 48,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
ICICI Bank Ltd ADR
SK Hynix Inc
HDFC Bank Ltd ADR
Reliance Industries Ltd GDR - 144A
PT Bank Central Asia Tbk
United States Treasury Bills 0%
Tata Consultancy Services Ltd
ANTA Sports Products Ltd
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 365,80€ an Gewinn erzielt, also +36,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund beträgt seit dem 17.10.2016 36,58% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,10% | - |
| 1 Monat | -3,12% | - |
| 3 Monate | -0,55% | - |
| 6 Monate | -3,83% | - |
| 1 Jahr | +11,55% | +11,55% |
| 3 Jahre | +6,19% | +2,00% |
| 5 Jahre | +24,31% | +4,45% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +36,58% | +3,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund
Volatilität
15,49%
1 Jahr
14,72%
3 Jahre
15,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-34,40%
1 Jahr
-43,26%
3 Jahre
-43,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,80
1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-34,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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