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Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund

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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,61 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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17.10.2016

Kurs

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1M
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6M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund wurde am 17. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,34 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fernando Assad

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

20.1119
20,11%

Indien

18.68798
18,69%

Taiwan

17.83973
17,84%

Südkorea

10.17356
10,17%

Brasilien

7.47659
7,48%

Mexiko

4.55761
4,56%

Indonesien

3.6313
3,63%

Saudi-Arabien

3.34548
3,35%

Vereinigte Arabische Emirate

1.96478
1,96%

Kuwait

1.92262
1,92%

Argentinien

1.78313
1,78%

Südafrika

1.32588
1,33%

Vereinigte Staaten

0.99149
0,99%

Hongkong

0.48828
0,49%

Regionen

Asien
78.16563000000001
78,17%
Amerika
14.80882
14,81%
Afrika
1.32588
1,33%
Europa
0.00001
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
20.1119
20,11%
INR
Indische Rupie
18.68798
18,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.83973
17,84%
KRW
Südkoreanischer Won
10.17356
10,17%
BRL
Brasilianischer Real
7.47659
7,48%
MXN
Mexikanischer Peso
4.55761
4,56%
IDR
Indonesische Rupiah
3.6313
3,63%
SAR
Saudi-Riyal
3.34548
3,35%
AED
Arabischer Dirham
1.96478
1,96%
KWD
Kuwait-Dinar
1.92262
1,92%
ARS
Argentinischer Peso
1.78313
1,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.32588
1,33%
USD
US Dollar
0.99149
0,99%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48828
0,49%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.267399999999995
48,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund machen 48,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.5232
8,52%
United States Treasury Bills 0%
7.97183
7,97%
Tencent Holdings Ltd
4.96376
4,96%
HDFC Bank Ltd ADR
4.91948
4,92%
ICICI Bank Ltd ADR
4.82427
4,82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.54725
4,55%
SK Hynix Inc
3.88499
3,88%
PT Bank Central Asia Tbk
3.63131
3,63%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
2.80573
2,81%
Al Rajhi Bank Icon
Al Rajhi Bank
2.19558
2,20%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
23.28369
23,28%
Halbleiter
19.0021
19,00%
Zykl. Konsumgüter
7.59246
7,59%
Öl & Gas
5.45755
5,46%
Interaktive Medien
4.96376
4,96%
Hardware
4.244
4,24%
Reisen & Freizeit
4.00015
4,00%
Gesundheitsdienstleister
3.22659
3,23%
Pharmaunternehmen
3.01935
3,02%
Immobilien
3.00047
3,00%
Metalle & Bergbau
2.41582
2,42%
Baustoffe
2.1031
2,10%
Fahrzeuge & Komponenten
2.0142
2,01%
Verpackte Konsumgüter
1.71232
1,71%
Telekommunikation
1.65645
1,66%
Transport
1.56712
1,57%
Software
1.21413
1,21%
Medizinprodukte & Geräte
1.13658
1,14%
Chemikalien
0.94581
0,95%
Industrieprodukte
0.7746
0,77%
Versicherungen
0.48828
0,49%
Biotechnologie
0.48184
0,48%
Kapitalmärkte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 444,40€ an Gewinn erzielt, also +44,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund beträgt seit dem 17.10.2016 44,44% (entspricht 4,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,01%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,46%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,22%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+11,75%+11,75%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,63%+5,21%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+29,38%+5,29%
10 Jahre --
Max
?
17.10.2016 - 13.5.2025
+44,44%+4,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund
Volatilität
?
15,64%
1 Jahr
14,75%
3 Jahre
15,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-34,40%
1 Jahr
-43,26%
3 Jahre
-43,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,07
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund um maximal
-34,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

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