Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund kannst du unter der ISIN LU1485472382 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,25%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,25% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 17,87 Mio. €.

ISIN

LU1485472382

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,87 Mio. €

Positionen

Auflage

26.08.2020

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund wurde am 26. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

69,59 €

Auflagedatum

26. August 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Fernando Assad

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

23.99013

23,99%

Indien

17.96501

17,97%

Südkorea

16.87438

16,87%

Taiwan

15.98756

15,99%

Brasilien

4.9626

4,96%

Saudi-Arabien

2.88972

2,89%

Vereinigte Staaten

2.80364

2,80%

Südafrika

2.18664

2,19%

Mexiko

1.96102

1,96%

Vereinigte Arabische Emirate

1.9079

1,91%

Kuwait

1.81427

1,81%

Indonesien

0.45188

0,45%

Regionen

Asien

81.88085000000001

81,88%

Amerika

9.72726

9,73%

Afrika

2.18664

2,19%

Europa

0.00001

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

23.99013

23,99%

INR

Indische Rupie

17.96501

17,97%

KRW

Südkoreanischer Won

16.87438

16,87%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.98756

15,99%

BRL

Brasilianischer Real

4.9626

4,96%

SAR

Saudi-Riyal

2.88972

2,89%

USD

US Dollar

2.80364

2,80%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.18664

2,19%

MXN

Mexikanischer Peso

1.96102

1,96%

AED

Arabischer Dirham

1.9079

1,91%

KWD

Kuwait-Dinar

1.81427

1,81%

IDR

Indonesische Rupiah

0.45188

0,45%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

43.66077

43,66%

Anzahl Positionen61

Aktienpositionen58

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund machen 43,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.44141

9,44%

Tencent Holdings Ltd

7.7776

7,78%

SK Hynix Inc

6.49152

6,49%

ICICI Bank Ltd ADR

4.29099

4,29%

HDFC Bank Ltd ADR

3.99925

4,00%

Reliance Industries Ltd GDR - 144A

3.01652

3,02%

NetEase Inc ADR

2.57417

2,57%

Trip.com Group Ltd ADR

2.15884

2,16%

Samsung Electronics Co Ltd GDR 144A

1.9999

2,00%

Al Rajhi Bank

1.91057

1,91%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

20.87117

20,87%

Banken

17.59697

17,60%

Interaktive Medien

10.35176

10,35%

Hardware

9.18276

9,18%

Reisen & Freizeit

4.57144

4,57%

Zykl. Konsumgüter

3.85496

3,85%

Öl & Gas

3.59906

3,60%

Gesundheitsdienstleister

3.08861

3,09%

Metalle & Bergbau

2.87331

2,87%

Pharmaunternehmen

2.69087

2,69%

Immobilien

2.47921

2,48%

Fahrzeuge & Komponenten

1.80905

1,81%

Transport

1.75405

1,75%

Industrieprodukte

1.74907

1,75%

Telekommunikation

1.6301

1,63%

Baustoffe

1.23384

1,23%

Software

1.07893

1,08%

Medizinprodukte & Geräte

1.06212

1,06%

Chemikalien

0.99772

1,00%

Biotechnologie

0.91098

0,91%

Verpackte Konsumgüter

0.40876

0,41%

Kapitalmärkte

0.00001

0,00%

Anlageklassen

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Diversifikation
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Wertentwicklung
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NAV
NAV