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BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade
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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,32 Mio. €
Positionen
35
Auflage
30.12.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade wurde am 30. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
205,92 €
Auflagedatum
30. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Mexiko
Brasilien
Peru
Kolumbien
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade machen 42,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raizen Fuels Finance SA 6.95%
GCC, S.A.B. de C.V. 3.614%
Niagara Energy S.A.C. 5.746%
Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes 7%
Intercorp Peru Ltd 3.875%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%
Vale Overseas Limited 6.125%
Aes Andes S.A 6.3%
Kallpa Generacion S.A. 4.125%
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 3.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,20%Aktuelle Rendite
5,51%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade beträgt seit dem 8.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade an?
Schüttet der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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