Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio

ISIN
LU1487321322

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
297,12 Mio. €
Positionen
?
112
Auflage
?
26.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio wurde am 26. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

297,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,82 €

Auflagedatum

26. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.5133
53,51%

Vereinigtes Königreich

18.85732
18,86%

Frankreich

6.81722
6,82%

Deutschland

2.49133
2,49%

Schweiz

1.9847
1,98%

Luxemburg

1.8926599999999998
1,89%

Australien

1.89076
1,89%

Kanada

1.79058
1,79%

Portugal

1.47623
1,48%

Japan

1.14837
1,15%

Neuseeland

1.04073
1,04%

Taiwan

0.96936
0,97%

China

0.9024
0,90%

Niederlande

0.89854
0,90%

Hongkong

0.86702
0,87%

Dänemark

0.80121
0,80%

Schweden

0.758
0,76%

Rumänien

0.39596
0,40%

Regionen

Amerika
55.31791
55,32%
Europa
36.37936
36,38%
Asien
3.8903699999999994
3,89%
Ozeanien
2.93348
2,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
53.52135
53,52%
GBP
Pfund Sterling
18.85732
18,86%
EUR
Euro
13.57752
13,58%
CHF
Schweizer Franken
1.9847
1,98%
AUD
Australischer Dollar
1.89076
1,89%
CAD
Kanadischer Dollar
1.79058
1,79%
JPY
Japanischer Yen
1.14837
1,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.04073
1,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.96936
0,97%
CNY
Renminbi Yuan
0.9024
0,90%
HKD
Hongkong-Dollar
0.86702
0,87%
DKK
Dänische Krone
0.80121
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.758
0,76%
RON
Rumänischer Leu
0.39596
0,40%

Diversifikation

Wie breit der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.739800000000002
23,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio machen 23,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
4.49923
4,50%
United States Treasury Notes 1.875%
3.54482
3,54%
SG Issuer S.A. 0%
2.39069
2,39%
Merrill Lynch B.V. 0%
2.31218
2,31%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
2.2427
2,24%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
2.05889
2,06%
Australia (Commonwealth of) 1%
1.89076
1,89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
1.68673
1,69%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%
1.56903
1,57%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%
1.54477
1,54%

Branchen

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.96691
6,97%
Zykl. Konsumgüter
5.37697
5,38%
Medizinprodukte & Geräte
5.12373
5,12%
Unternehmensdienste
3.45856
3,46%
Öl & Gas
3.2598
3,26%
Pharmaunternehmen
3.14044
3,14%
Interaktive Medien
3.05117
3,05%
Hardware
2.94287
2,94%
Kapitalmärkte
2.9261
2,93%
Halbleiter
2.8336
2,83%
Chemikalien
2.43314
2,43%
Schwere Maschinen
2.26817
2,27%
Med. Diagnostik & Forschung
2.20835
2,21%
Kreditdienstleistungen
2.00063
2,00%
REITs
1.96477
1,96%
Regulierte Versorger
1.76386
1,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.60549
1,61%
Verpackte Konsumgüter
1.57405
1,57%
Vermögensverwaltung
1.31259
1,31%
Versicherungen
1.25055
1,25%
Banken
1.23512
1,24%
Industrieprodukte
0.95615
0,96%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.90633
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86873
0,87%
Basiskonsumgüter
0.8666
0,87%
Industrievertrieb
0.8517
0,85%
Transport
0.81304
0,81%
Abfallwirtschaft
0.80805
0,81%
Restaurants
0.60503
0,61%
Behälter & Verpackungen
0.5403
0,54%
Biotechnologie
0.20362
0,20%
Bauwesen
0.06562
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.0499
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0393
0,04%
Reisen & Freizeit
0.02808
0,03%
Medien
0.02459
0,02%
Immobilien
0.02137
0,02%
Telekommunikation
0.01762
0,02%
Stahl
0.01696
0,02%
Bildung
0.01687
0,02%
Baustoffe
0.01648
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01493
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0137
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0112
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01101
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00915
0,01%
Konglomerate
0.00655
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00487
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00438
0,00%
Krankenversicherungen
0.00367
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00221
0,00%
Tabakprodukte
0.00204
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00102
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00045
0,00%
Landwirtschaft
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!