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Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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86,93 Mio. €
Positionen
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217
Auflage
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17.03.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield wurde am 17. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
86,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,68 Mio. €
Auflagedatum
17. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Piero Del Monte, Stefano Perin, Benoist Grasset
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
PT
Portugal
AT
Österreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
CZ
Tschechien
IL
Israel
FI
Finnland
IE
Irland
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
RO
Rumänien
AU
Australien
EE
Estland
CH
Schweiz
SI
Slowenien
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
217
0
202
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield machen 10,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EDP Finance B.V. 1.63%
Bayer AG 3.13%
BPCE SA 0.25%
Telefonica Europe B V 6.13%
Electricite de France SA 3.38%
CPI Property Group S.A. 1.75%
Orsted A/S 3.63%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38%
UniCredit S.p.A. 2.73%
Vodafone Group PLC 2.63%
Branchen
Der Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,50%Durchschnittlicher Kupon
4,47%Aktuelle Rendite
4,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,90€ an Gewinn erzielt, also +3,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield beträgt seit dem 17.3.2021 13,02% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,06% | +8,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,91% | +6,18% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,02% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,02€ | 1,67% |
| 2024 | 3,21€ | 3,27% |
| 2023 | 1,59€ | 1,73% |
| 2022 | 2,54€ | 2,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield
Volatilität
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1,67%
1 Jahr
3,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,24%
1 Jahr
-15,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,28
1 Jahr
1,81
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield?
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