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DNCA Invest Srnit Plus
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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323,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.11.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Srnit Plus wurde am 29. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 323,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
323,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,61 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Champigneulle, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Srnit Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
IE
Irland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
PL
Polen
FI
Finnland
CH
Schweiz
SE
Schweden
SI
Slowenien
IL
Israel
PT
Portugal
CA
Kanada
GR
Griechenland
AT
Österreich
LU
Luxemburg
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Srnit Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
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Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Srnit Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Srnit Plus machen 25,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Money IC
Euro Bobl Future Sept 25
Spain (Kingdom of) 1%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%
Spain (Kingdom of) 2.4%
BNP Paribas SA 2.125%
BNP Paribas SA 2.375%
Soitec S.A. 0%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%
AIB Group PLC 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,34%Durchschnittlicher Kupon
3,21%Aktuelle Rendite
3,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Srnit Plus beträgt seit dem 8.4.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNCA Invest Srnit Plus finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,90€ | |
| 2024 | 1,57€ | |
| 2023 | 0,60€ | |
| 2022 | 0,90€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Srnit Plus
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Srnit Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,11%
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1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,86% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 17.04.06 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,92% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Srnit Plus?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Srnit Plus an?
Schüttet der DNCA Invest Srnit Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Srnit Plus?
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