Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
DNCA Invest Srnit Plus
Mehr Infos
TER
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
313,79 Mio. €
Positionen
176
Auflage
29.11.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Srnit Plus wurde am 29. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 313,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
313,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,71 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Champigneulle, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Srnit Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Belgien
Irland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Tschechien
Norwegen
Dänemark
Polen
Ungarn
Schweiz
Finnland
Österreich
Schweden
Israel
Slowenien
Portugal
Kanada
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Srnit Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der DNCA Invest Srnit Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Srnit Plus machen 21,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Money IC
Spain (Kingdom of) 1%
Euro Bobl Future June 25
Selena Fm Sa 0%
BNP Paribas SA 2.125%
Umicore S.A. 0%
BNP Paribas SA 2.375%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%
Banco BPM S.p.A. 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,84%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,17%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA Invest Srnit Plus beträgt seit dem 8.4.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,04% | - |
| 1 Monat | +0,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNCA Invest Srnit Plus finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,90€ | |
| 2024 | 1,57€ | |
| 2023 | 0,60€ | |
| 2022 | 0,90€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Srnit Plus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Srnit Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Srnit Plus?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Srnit Plus an?
Schüttet der DNCA Invest Srnit Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Srnit Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!