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NEF Ethical Short Term Bond
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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558,66 Mio. €
Positionen
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218
Auflage
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28.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Ethical Short Term Bond wurde am 28. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 558,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
558,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,74 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Willi Müller
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF Ethical Short Term Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
GR
Griechenland
AT
Österreich
AU
Australien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
LV
Lettland
SK
Slowakei
DK
Dänemark
JP
Japan
FI
Finnland
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
PT
Portugal
SE
Schweden
CY
Zypern
BE
Belgien
BG
Bulgarien
RO
Rumänien
IL
Israel
CL
Chile
PL
Polen
MX
Mexiko
HU
Ungarn
IS
Island
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Ethical Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Ethical Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
218
0
204
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Ethical Short Term Bond machen 26,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.8%
Italy (Republic Of) 2.8%
Italy (Republic Of) 0.5%
Italy (Republic Of) 1.25%
Italy (Republic Of) 1.1%
Italy (Republic Of) 0.45%
Greece (Republic Of) 3.875%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%
Latvia (Republic Of) 3.5%
Bank of Nova Scotia 0.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
2,37%Aktuelle Rendite
2,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Ethical Short Term Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,16% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,16% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Ethical Short Term Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Ethical Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Ethical Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Ethical Short Term Bond an?
Schüttet der NEF Ethical Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Ethical Short Term Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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