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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
69,54 Mio. €
Positionen
335
Auflage
17.10.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wurde am 17. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Composite TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Composite TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
69,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
287,58 €
Auflagedatum
17. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chee Seng Cheng, Mark Thay, Cheng Soon(David) Tan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Indonesien
Indien
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Australien
Malaysia
Japan
Thailand
Macao
Philippinen
Singapur
Taiwan
Sri Lanka
Vereinigte Staaten
Pakistan
Neuseeland
Mongolei
Niederlande
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
USD
US Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
MNT
Tugrik
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond machen 9,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 5.65%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25%
Tencent Holdings Ltd. 3.68%
Indonesia (Republic of) 3.55%
China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 6.375%
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%
Peak Re (BVI) Holding Ltd.
GOHL Capital Ltd. 4.25%
Minejesa Capital BV 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,52%Durchschnittlicher Kupon
4,87%Aktuelle Rendite
4,86%Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond beträgt seit dem 17.10.2016 -21,57% (entspricht -2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,51% | - |
| 1 Monat | +0,44% | - |
| 3 Monate | -2,59% | - |
| 6 Monate | -2,51% | - |
| 1 Jahr | +0,23% | +0,23% |
| 3 Jahre | -6,03% | -2,03% |
| 5 Jahre | -23,93% | -5,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -21,57% | -2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10$ | 4,37% |
| 2024 | 0,24$ | 4,36% |
| 2023 | 0,25$ | 4,48% |
| 2022 | 0,30$ | 4,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
Volatilität
4,40%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-29,20%
1 Jahr
-35,00%
3 Jahre
-35,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.09.2024.
-29,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
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