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Exclusive - GBP Bonds
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,32 Mio. €
Positionen
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122
Auflage
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24.02.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive - GBP Bonds wurde am 24. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Sterling BrdMkt 1-10Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Sterling BrdMkt 1-10Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
43,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,32 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benoît Robaux, Florian Weber, Wilhelm Schäfer, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive - GBP Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
BE
Belgien
AT
Österreich
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
JP
Japan
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
SE
Schweden
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive - GBP Bonds enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive - GBP Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
116
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive - GBP Bonds machen 42,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Long Gilt Future Dec 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,57%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
2,75%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -24,35%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exclusive - GBP Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,38% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive - GBP Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive - GBP Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive - GBP Bonds an?
Schüttet der Exclusive - GBP Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive - GBP Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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