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MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund

ISIN
LU1493701616

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,87%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,09 Mio. €
Positionen
?
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257
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund wurde am 23. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,48 Mio. €

Auflagedatum

23. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frank Crittin, Serge Fournier

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.20191
34,20%
DE

Deutschland

7.33089
7,33%
CH

Schweiz

5.48027
5,48%
NL

Niederlande

5.46961
5,47%
CN

China

5.13468
5,13%
FR

Frankreich

3.74048
3,74%
JP

Japan

3.3342
3,33%
GB

Vereinigtes Königreich

2.58536
2,59%
IT

Italien

1.73339
1,73%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.4898
1,49%
SA

Saudi-Arabien

1.42408
1,42%
ES

Spanien

1.31153
1,31%
KR

Südkorea

1.18311
1,18%
AT

Österreich

1.1688
1,17%
LU

Luxemburg

1.16637
1,17%
CA

Kanada

1.10435
1,10%
QA

Katar

1.01981
1,02%
HR

Kroatien

0.95576
0,96%
IN

Indien

0.8945
0,89%
DK

Dänemark

0.87621
0,88%
AU

Australien

0.86051
0,86%
HK

Hongkong

0.83139
0,83%
CL

Chile

0.61547
0,62%
MX

Mexiko

0.58656
0,59%
BR

Brasilien

0.58609
0,59%
TH

Thailand

0.52771
0,53%
SG

Singapur

0.5073
0,51%
IS

Island

0.45822
0,46%
SE

Schweden

0.43831
0,44%
BZ

Belize

0.42684
0,43%
PE

Peru

0.41342
0,41%
IL

Israel

0.38071
0,38%
NO

Norwegen

0.37838
0,38%
IE

Irland

0.36722
0,37%
FI

Finnland

0.33964
0,34%
BE

Belgien

0.29531
0,30%
PT

Portugal

0.291
0,29%
TW

Taiwan

0.28244
0,28%
CZ

Tschechien

0.28048
0,28%
SI

Slowenien

0.25727
0,26%
CO

Kolumbien

0.16345
0,16%
ZA

Südafrika

0.1343
0,13%
MO

Macao

0.10675
0,11%
PL

Polen

0.10314
0,10%
TR

Türkei

0.10047
0,10%
HU

Ungarn

0.09466
0,09%
NG

Nigeria

0.07746
0,08%
ID

Indonesien

0.06391
0,06%
EG

Ägypten

0.06103
0,06%
AR

Argentinien

0.05528
0,06%
UA

Ukraine

0.04727
0,05%
KE

Kenia

0.04061
0,04%
AO

Angola

0.04058
0,04%
ZM

Sambia

0.0404
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03934
0,04%
GH

Ghana

0.03598
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03522
0,04%
PK

Pakistan

0.03436
0,03%
MA

Marokko

0.0295
0,03%
CY

Zypern

0.02855
0,03%
JM

Jamaika

0.02768
0,03%
SV

El Salvador

0.02683
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02633
0,03%
GT

Guatemala

0.02219
0,02%
SR

Suriname

0.02052
0,02%
CM

Kamerun

0.02032
0,02%
AD

Andorra

0.0199
0,02%
GE

Georgien

0.01869
0,02%
KW

Kuwait

0.01816
0,02%
LB

Libanon

0.0179
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01788
0,02%
PY

Paraguay

0.01747
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01736
0,02%
BJ

Benin

0.01718
0,02%
TN

Tunesien

0.01628
0,02%
IQ

Irak

0.01527
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01425
0,01%
BB

Barbados

0.01363
0,01%
MZ

Mosambik

0.01356
0,01%
RO

Rumänien

0.01344
0,01%
PH

Philippinen

0.01144
0,01%
EE

Estland

0.01139
0,01%
VE

Venezuela

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
37.949139999999986
37,95%
Europa
35.230519999999984
35,23%
Asien
17.92746
17,93%
Ozeanien
0.86153
0,86%
Afrika
0.5486300000000001
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.240199999999994
34,24%
EUR
Euro
23.537569999999995
23,54%
CHF
Schweizer Franken
5.48027
5,48%
CNY
Renminbi Yuan
5.13468
5,13%
JPY
Japanischer Yen
3.3342
3,33%
GBP
Pfund Sterling
2.58536
2,59%
AED
Arabischer Dirham
1.4898
1,49%
SAR
Saudi-Riyal
1.42408
1,42%
KRW
Südkoreanischer Won
1.18311
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10435
1,10%
QAR
Katar-Riyal
1.01981
1,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.95576
0,96%
INR
Indische Rupie
0.8945
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.87621
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.86051
0,86%
HKD
Hongkong-Dollar
0.83139
0,83%
CLP
Chilenischer Peso
0.61547
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58656
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.58609
0,59%
THB
Thailändischer Baht
0.52771
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.5073
0,51%
ISK
Isländische Krone
0.45822
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.43831
0,44%
BZD
Belize-Dollar
0.42684
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.41342
0,41%
ILS
Shekel
0.38071
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.37838
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28244
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.28048
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16345
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1343
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.10675
0,11%
PLN
Złoty
0.10314
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.10047
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09466
0,09%
NGN
Naira
0.07746
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06391
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06103
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05528
0,06%
UAH
Hrywnja
0.04727
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04061
0,04%
AOA
Kwanza
0.04058
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0404
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03934
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03793
0,04%
GHS
Cedi
0.03598
0,04%
KZT
Tenge
0.03522
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03436
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0295
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02768
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02633
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02219
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02052
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02032
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01869
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01816
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0179
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01788
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01747
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01628
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01527
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01425
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01363
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01356
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01344
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01144
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.01403
22,01%
257
137
92
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund machen 22,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-Short-Term Money Market CHF I
4.43386
4,43%
JPM Emerg Mkts Corp Bd C (acc) USD
2.29542
2,30%
MFM Global Convertible Opps Z CHF
2.29084
2,29%
MFM Northlight Eurp Crdt Opps Z CHF Acc
2.18476
2,18%
Helium Fund I EUR
2.1822
2,18%
MFM Green and Social Bonds Z CHF
1.99685
2,00%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl Acc
1.9814
1,98%
MFM Global Convertible Defensive Z CHF
1.89495
1,89%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%
1.48479
1,48%
Meituan LLC 0%
1.26896
1,27%

Branchen

Der MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
7.32668
7,33%
Immobilien
2.19504
2,20%
Software
1.69893
1,70%
Zykl. Konsumgüter
1.58849
1,59%
Hardware
1.46015
1,46%
Pharmaunternehmen
1.43458
1,43%
Verpackte Konsumgüter
1.38303
1,38%
Banken
1.27983
1,28%
Halbleiter
0.95091
0,95%
Chemikalien
0.88631
0,89%
Transport
0.83509
0,84%
Versicherungen
0.82723
0,83%
Regulierte Versorger
0.77648
0,78%
Industrieprodukte
0.66688
0,67%
Kapitalmärkte
0.65778
0,66%
Öl & Gas
0.62976
0,63%
Reisen & Freizeit
0.56795
0,57%
Bauwesen
0.4705
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43592
0,44%
Interaktive Medien
0.41191
0,41%
Telekommunikation
0.40403
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.39649
0,40%
Medien
0.22823
0,23%
Biotechnologie
0.22202
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21275
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.21088
0,21%
Basiskonsumgüter
0.19541
0,20%
Restaurants
0.19481
0,19%
Krankenversicherungen
0.19066
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19062
0,19%
Schwere Maschinen
0.19039
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.18885
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.18586
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18262
0,18%
Unternehmensdienste
0.17975
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17404
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.00751
0,01%
Stahl
0.00371
0,00%
Baustoffe
0.00357
0,00%
Konglomerate
0.00322
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00297
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00189
0,00%
Tabakprodukte
0.00155
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00135
0,00%
Landwirtschaft
0.00121
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00094
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00089
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00049
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00037
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund?

Welche Kosten fallen beim MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund an?

Schüttet der MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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