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Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic

ISIN
LU1496043081

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,53%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,42 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic wurde am 6. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,39 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.45281
40,45%
FR

Frankreich

9.14174
9,14%
DE

Deutschland

6.59504
6,60%
GB

Vereinigtes Königreich

5.35991
5,36%
ES

Spanien

4.67435
4,67%
IT

Italien

4.57886
4,58%
NL

Niederlande

3.0174200000000004
3,02%
CH

Schweiz

2.12947
2,13%
CN

China

1.47096
1,47%
BE

Belgien

1.04384
1,04%
TW

Taiwan

0.94756
0,95%
SE

Schweden

0.8760299999999999
0,88%
DK

Dänemark

0.83952
0,84%
IN

Indien

0.77797
0,78%
AT

Österreich

0.6894199999999999
0,69%
KR

Südkorea

0.62339
0,62%
IE

Irland

0.5187
0,52%
JP

Japan

0.46154000000000006
0,46%
FI

Finnland

0.43483
0,43%
AU

Australien

0.4048
0,40%
BR

Brasilien

0.38181000000000004
0,38%
CA

Kanada

0.37405
0,37%
NO

Norwegen

0.27938
0,28%
MX

Mexiko

0.26913
0,27%
PT

Portugal

0.20215
0,20%
CZ

Tschechien

0.19441
0,19%
PL

Polen

0.18782
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.17616
0,18%
NZ

Neuseeland

0.16896
0,17%
ZA

Südafrika

0.16821
0,17%
ID

Indonesien

0.15189
0,15%
SG

Singapur

0.12979
0,13%
IS

Island

0.10076
0,10%
HU

Ungarn

0.09802999999999999
0,10%
GR

Griechenland

0.09078
0,09%
HK

Hongkong

0.08831
0,09%
RO

Rumänien

0.08533
0,09%
LU

Luxemburg

0.06676
0,07%
CL

Chile

0.060719999999999996
0,06%
TH

Thailand

0.0556
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04531
0,05%
IL

Israel

0.03824
0,04%
MY

Malaysia

0.03751
0,04%
SK

Slowakei

0.02919
0,03%
BG

Bulgarien

0.0274
0,03%
SI

Slowenien

0.02713
0,03%
KW

Kuwait

0.02352
0,02%
HR

Kroatien

0.02016
0,02%
QA

Katar

0.01989
0,02%
TR

Türkei

0.01474
0,01%
CO

Kolumbien

0.01413
0,01%
BM

Bermuda

0.01265
0,01%
PH

Philippinen

0.01201
0,01%

Regionen

Amerika
41.5653
41,57%
Europa
41.30843000000001
41,31%
Asien
5.08018
5,08%
Ozeanien
0.57376
0,57%
Afrika
0.16984
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
40.45281
40,45%
EUR
Euro
31.110209999999995
31,11%
GBP
Pfund Sterling
5.35991
5,36%
CHF
Schweizer Franken
2.12947
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.47096
1,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94756
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.8760299999999999
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.83952
0,84%
INR
Indische Rupie
0.77797
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62339
0,62%
JPY
Japanischer Yen
0.46154000000000006
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.4048
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.38181000000000004
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37405
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.27938
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26913
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.19441
0,19%
PLN
Złoty
0.18782
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17616
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16896
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16821
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15189
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.12979
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.10076
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09802999999999999
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08831
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08533
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.060719999999999996
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.0556
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04531
0,05%
ILS
Shekel
0.03824
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03751
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0274
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02352
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02016
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01989
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01474
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01413
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01265
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01201
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.46033
60,46%
50
0
16
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic machen 60,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
10.34668
10,35%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
8.47063
8,47%
AB Select US Equity S1 EUR H
6.77576
6,78%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
6.059
6,06%
AXA WF Europe Equity I Cap EUR
5.88014
5,88%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
5.81083
5,81%
JPM US Growth I (acc) EUR
5.74274
5,74%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
4.21435
4,21%
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF Acc
3.7196
3,72%
Eleva European Selection I EUR acc
3.4406
3,44%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.70518
6,71%
Halbleiter
5.72293
5,72%
Banken
4.65512
4,66%
Hardware
3.10813
3,11%
Interaktive Medien
3.0344
3,03%
Pharmaunternehmen
3.0337
3,03%
Zykl. Konsumgüter
2.9162
2,92%
Versicherungen
2.15858
2,16%
Industrieprodukte
2.01798
2,02%
Regulierte Versorger
1.75848
1,76%
Öl & Gas
1.55763
1,56%
Kreditdienstleistungen
1.36706
1,37%
Medien
1.31122
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31061
1,31%
Medizinprodukte & Geräte
1.28057
1,28%
Kapitalmärkte
1.20171
1,20%
Basiskonsumgüter
1.1933
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.16013
1,16%
Telekommunikation
0.99736
1,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.93699
0,94%
Bauwesen
0.88802
0,89%
Chemikalien
0.83168
0,83%
Transport
0.79323
0,79%
Unternehmensdienste
0.7316
0,73%
REITs
0.69667
0,70%
Restaurants
0.68943
0,69%
Konglomerate
0.66594
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6278
0,63%
Reisen & Freizeit
0.62689
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.56196
0,56%
Vermögensverwaltung
0.5084
0,51%
Biotechnologie
0.49362
0,49%
Krankenversicherungen
0.40808
0,41%
Schwere Maschinen
0.40732
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.28704
0,29%
Baustoffe
0.27439
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25668
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.23769
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.22883
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.21271
0,21%
Stahl
0.2052
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20401
0,20%
Haushaltsprodukte
0.19639
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19271
0,19%
Immobilien
0.16672
0,17%
Abfallwirtschaft
0.15986
0,16%
Tabakprodukte
0.15647
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.1355
0,14%
Forsterzeugnisse
0.08397
0,08%
Landwirtschaft
0.08127
0,08%
Industrievertrieb
0.06998
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.04906
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04387
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03025
0,03%
Bildung
0.00332
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,30€ an Gewinn erzielt, also +1,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.619,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic beträgt seit dem 12.5.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,83%+1,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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