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Franklin Diversified Dynamic Fund

ISIN
LU1496350502

WKN
A2AS2X

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
160,77 Mio. €
Positionen
?
267
Auflage
?
21.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Diversified Dynamic Fund wurde am 21. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Custom EURIBOR 3-Month + 5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

160,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,04 €

Auflagedatum

21. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Hoppe, Stephen R. Lingard, Toby Hayes, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.75902
49,76%

Japan

4.07008
4,07%

Deutschland

3.90805
3,91%

Italien

3.8879099999999998
3,89%

Frankreich

3.2911200000000003
3,29%

Vereinigtes Königreich

3.07123
3,07%

Spanien

3.0102
3,01%

China

2.1616
2,16%

Kanada

2.1504700000000003
2,15%

Taiwan

1.40744
1,41%

Niederlande

1.39788
1,40%

Indien

1.35555
1,36%

Schweden

1.3222500000000001
1,32%

Australien

0.9836
0,98%

Schweiz

0.82316
0,82%

Brasilien

0.7746999999999999
0,77%

Südkorea

0.7293
0,73%

Belgien

0.6844899999999999
0,68%

Mexiko

0.64469
0,64%

Singapur

0.61651
0,62%

Bermuda

0.60628
0,61%

Israel

0.60382
0,60%

Griechenland

0.54321
0,54%

Vereinigte Arabische Emirate

0.49071
0,49%

Österreich

0.42937
0,43%

Philippinen

0.36225999999999997
0,36%

Portugal

0.35514
0,36%

Hongkong

0.3
0,30%

Dänemark

0.25377
0,25%

Saudi-Arabien

0.23625
0,24%

Tschechien

0.16501
0,17%

Norwegen

0.13549
0,14%

Finnland

0.11153
0,11%

Rumänien

0.10041
0,10%

Kasachstan

0.08443
0,08%

Kolumbien

0.07971
0,08%

Türkei

0.07753
0,08%

Indonesien

0.07728
0,08%

Ungarn

0.05538
0,06%

Chile

0.05431
0,05%

Polen

0.05231
0,05%

Irland

0.04718
0,05%

Malaysia

0.03526
0,04%

Trinidad und Tobago

0.03272
0,03%

Südafrika

0.031920000000000004
0,03%

Nigeria

0.03005
0,03%

Georgien

0.02675
0,03%

Usbekistan

0.02527
0,03%

Peru

0.0251
0,03%

Paraguay

0.02502
0,03%

Liechtenstein

0.02276
0,02%

Aserbaidschan

0.01955
0,02%

Guatemala

0.01783
0,02%

Panama

0.01607
0,02%

Mongolei

0.01572
0,02%

Ghana

0.01565
0,02%

Ukraine

0.01515
0,02%

Pakistan

0.01409
0,01%

Argentinien

0.01158
0,01%

Regionen

Amerika
54.17239999999999
54,17%
Europa
23.682999999999996
23,68%
Asien
12.741699999999996
12,74%
Ozeanien
0.9836
0,98%
Afrika
0.07762
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Diversified Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.75902
49,76%
EUR
Euro
17.666079999999997
17,67%
JPY
Japanischer Yen
4.07008
4,07%
GBP
Pfund Sterling
3.07123
3,07%
CNY
Renminbi Yuan
2.1616
2,16%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1504700000000003
2,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.40744
1,41%
INR
Indische Rupie
1.35555
1,36%
SEK
Schwedische Krone
1.3222500000000001
1,32%
AUD
Australischer Dollar
0.9836
0,98%
CHF
Schweizer Franken
0.84592
0,85%
BRL
Brasilianischer Real
0.7746999999999999
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7293
0,73%
MXN
Mexikanischer Peso
0.64469
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.61651
0,62%
BMD
Bermuda-Dollar
0.60628
0,61%
ILS
Shekel
0.60382
0,60%
AED
Arabischer Dirham
0.49071
0,49%
PHP
Philippinischer Peso
0.36225999999999997
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.3
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.25377
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.23625
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.16501
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.13549
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.10041
0,10%
KZT
Tenge
0.08443
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07971
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07753
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07728
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.05538
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05431
0,05%
PLN
Złoty
0.05231
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03526
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03272
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.031920000000000004
0,03%
NGN
Naira
0.03005
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02675
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02527
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.0251
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02502
0,03%
AZN
Manat
0.01955
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01783
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01607
0,02%
MNT
Tugrik
0.01572
0,02%
GHS
Cedi
0.01565
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01515
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01409
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01158
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Franklin Diversified Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.14483
18,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Diversified Dynamic Fund machen 18,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.75274
2,75%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc
2.66043
2,66%
Alphabet Inc Class A
2.26038
2,26%
Booking Holdings Inc Icon
Booking Holdings Inc
1.76448
1,76%
The Home Depot Inc
1.64371
1,64%
UniCredit SpA Icon
UniCredit SpA
1.53558
1,54%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.53001
1,53%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR
1.36596
1,37%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.36283
1,36%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.26871
1,27%

Branchen

Der Franklin Diversified Dynamic Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.71699
8,72%
Halbleiter
6.8797
6,88%
Zykl. Konsumgüter
6.5535
6,55%
Interaktive Medien
5.25179
5,25%
Banken
4.88441
4,88%
Hardware
4.51282
4,51%
Pharmaunternehmen
4.14298
4,14%
Kreditdienstleistungen
2.79488
2,79%
Industrieprodukte
2.41513
2,42%
Reisen & Freizeit
1.96184
1,96%
Öl & Gas
1.81629
1,82%
Vermögensverwaltung
1.81166
1,81%
Fahrzeuge & Komponenten
1.7666
1,77%
Basiskonsumgüter
1.75327
1,75%
Biotechnologie
1.53871
1,54%
Verpackte Konsumgüter
1.51049
1,51%
Medizinprodukte & Geräte
1.46976
1,47%
Versicherungen
1.46583
1,47%
Telekommunikation
1.43832
1,44%
Industrievertrieb
1.33008
1,33%
Bauwesen
1.15277
1,15%
Med. Diagnostik & Forschung
1.09519
1,10%
Unternehmensdienste
1.09501
1,10%
Regulierte Versorger
0.87911
0,88%
Medien
0.86118
0,86%
Chemikalien
0.7741
0,77%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.73974
0,74%
Gesundheitsdienstleister
0.68092
0,68%
Unabhängige Energieversorger
0.52974
0,53%
Metalle & Bergbau
0.51183
0,51%
Immobilien
0.49945
0,50%
Transport
0.49878
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47625
0,48%
Konglomerate
0.376
0,38%
Stahl
0.33266
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.18928
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18775
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.0078
0,01%
Kapitalmärkte
0.00636
0,01%
Restaurants
0.00518
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00388
0,00%
Bildung
0.00249
0,00%
Schwere Maschinen
0.00076
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0001
0,00%
Landwirtschaft
0.00008
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00008
0,00%
Baustoffe
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 112,40€ an Gewinn erzielt, also +11,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +194,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Franklin Diversified Dynamic Fund beträgt seit dem 8.4.2025 11,32% (entspricht 11,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,05%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,63%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+11,32%+11,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Diversified Dynamic Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Diversified Dynamic Fund um maximal
-4,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Diversified Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Diversified Dynamic Fund an?

Schüttet der Franklin Diversified Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Diversified Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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