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Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond
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TER
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
548,07 Mio. €
Positionen
241
Auflage
14.10.2016
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond wurde am 14. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 548,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
548,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,41 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Daniel Ineichen, Christian Bleitzhofer, Mathias Winzeler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Bermuda
Vereinigte Staaten
Singapur
Vereinigtes Königreich
Irland
Kaimaninseln
Deutschland
Australien
Hongkong
Frankreich
Niederlande
Liechtenstein
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond machen 16,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.125%
Voussoirre_jan_2025_sidecar
2001 CAT Re Limited 17.41448%
Ursa Re Ltd 11.86464%
Floodsmart Re Ltd 18.31388%
Lion III Re Designated Activity Company 6.409%
Atlas Capital DAC 16.84804%
Kilimanjaro III Re Ltd 9.23448%
Eden Re II Ltd. 0%
Matterhorn Re Ltd 16.61464%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,48%Aktuelle Rendite
8,40%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 167,10€ an Gewinn erzielt, also +16,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond beträgt seit dem 14.10.2016 16,71% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +0,15% | - |
| 3 Monate | +0,83% | - |
| 6 Monate | +1,14% | - |
| 1 Jahr | +6,82% | +6,82% |
| 3 Jahre | +15,59% | - |
| 5 Jahre | +22,45% | +4,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,71% | +1,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond
Volatilität
1,83%
1 Jahr
5,08%
3 Jahre
4,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,90%
1 Jahr
-10,89%
3 Jahre
-10,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,72
1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.02.2025.
-0,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond an?
Schüttet der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond?
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