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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund

ISIN
LU1499592381

WKN
A2JCNR

Mehr Infos
TER
?
0,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,75 Mrd. €
Positionen
?
1.053
Auflage
?
19.10.2016

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund wurde am 19. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,75 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

168,94 €

Auflagedatum

19. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

PLN

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

PLN

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas J. Gartside, Guy Chalkley, Stephan Bassas, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

22.08825
22,09%

Italien

12.95833
12,96%

Vereinigtes Königreich

8.35744
8,36%

Deutschland

7.16815
7,17%

Spanien

7.0564
7,06%

Niederlande

5.03741
5,04%

Vereinigte Staaten

4.99731
5,00%

Belgien

3.11297
3,11%

Österreich

1.9782
1,98%

Schweiz

1.95843
1,96%

Finnland

1.66219
1,66%

Australien

1.49882
1,50%

Kanada

1.49363
1,49%

Rumänien

1.27436
1,27%

Schweden

1.07872
1,08%

Polen

1.06653
1,07%

Irland

0.92767
0,93%

Japan

0.91161
0,91%

Griechenland

0.83263
0,83%

Portugal

0.72497
0,72%

Dänemark

0.55095
0,55%

Neuseeland

0.52133
0,52%

Montenegro

0.47754
0,48%

Nordmazedonien

0.4127
0,41%

Mexiko

0.38471
0,38%

Israel

0.3706
0,37%

Kroatien

0.35774
0,36%

Norwegen

0.34993
0,35%

Slowakei

0.31309
0,31%

Slowenien

0.26829
0,27%

Tschechien

0.26484
0,26%

Philippinen

0.25725
0,26%

Marokko

0.24419
0,24%

Ungarn

0.23877
0,24%

Luxemburg

0.23594
0,24%

Litauen

0.20173
0,20%

Albanien

0.19831
0,20%

Lettland

0.11601
0,12%

Indonesien

0.09876
0,10%

Bulgarien

0.07875
0,08%

Singapur

0.04992
0,05%

Estland

0.04508
0,05%

Regionen

Europa
81.39232
81,39%
Amerika
6.87565
6,88%
Ozeanien
2.02015
2,02%
Asien
1.68814
1,69%
Afrika
0.24419
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
65.20485
65,20%
GBP
Pfund Sterling
8.35744
8,36%
USD
US Dollar
4.99731
5,00%
CHF
Schweizer Franken
1.95843
1,96%
AUD
Australischer Dollar
1.49882
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.49363
1,49%
RON
Rumänischer Leu
1.27436
1,27%
SEK
Schwedische Krone
1.07872
1,08%
PLN
Złoty
1.06653
1,07%
JPY
Japanischer Yen
0.91161
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.55095
0,55%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.52133
0,52%
MKD
Mazedonischer Denar
0.4127
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38471
0,38%
ILS
Shekel
0.3706
0,37%
HRK
Kroatische Kuna
0.35774
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.34993
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.26484
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.25725
0,26%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.24419
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23877
0,24%
ALL
Lek
0.19831
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09876
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07875
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.04992
0,05%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.640569999999997
18,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund machen 18,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
4.32618
4,33%
France (Republic Of)
2.5955
2,60%
1Y Rtr 1.800000 28-Apr-2026 1
2.50184
2,50%
France (Republic Of)
1.95438
1,95%
Spain (Kingdom of)
1.6756
1,68%
France (Republic Of)
1.22112
1,22%
Italy (Republic Of)
1.21642
1,22%
Italy (Republic Of)
1.09691
1,10%
Italy (Republic Of)
1.07033
1,07%
Dexia SA
0.98229
0,98%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
35.05197
35,05%
Unternehmensanleihen
31.56663
31,57%
Besicherte Anleihen
1.48575
1,49%
Wandelanleihen
-
Cash
6.60587
6,61%

Ratings
?

AAA
17.69349
17,69%
AA
32.77294
32,77%
A
24.50026
24,50%
BBB
21.97847
21,98%
BB
2.56279
2,56%
B
0.01025
0,01%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
19.48517
19,49%
5 bis 7 Jahre
17.44527
17,45%
1 bis 3 Jahre
17.42607
17,43%
7 bis 10 Jahre
11.59897
11,60%
10 bis 15 Jahre
9.90053
9,90%
Über 30 Jahre
8.25883
8,26%
15 bis 20 Jahre
7.36891
7,37%
20 bis 30 Jahre
7.21478
7,21%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,06%
Aktuelle Rendite
3,07%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 150,10€ an Gewinn erzielt, also +15,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund beträgt seit dem 19.10.2016 15,01% (entspricht 1,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,50%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,14%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,04%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,42%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,54%+5,54%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,45%+3,33%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,01%+0,79%
10 Jahre --
Max
?
19.10.2016 - 14.5.2025
+15,01%+1,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
Volatilität
?
3,32%
1 Jahr
4,97%
3 Jahre
4,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,36%
1 Jahr
-17,98%
3 Jahre
-17,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,78
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund um maximal
-7,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund?

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