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Franklin Diversified Conservative Fund

ISIN
LU1501547407
WKN
A2AS2Z

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,35%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,11 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
276
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Diversified Conservative Fund wurde am 21. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Custom EURIBOR 3-Month + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,09 €

Auflagedatum

21. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Hoppe, Stephen R. Lingard, Toby Hayes, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.25883
14,26%
FR

Frankreich

12.96306
12,96%
DE

Deutschland

11.95819
11,96%
IT

Italien

11.78183
11,78%
ES

Spanien

11.58467
11,58%
GB

Vereinigtes Königreich

4.12459
4,12%
NL

Niederlande

3.46566
3,47%
BE

Belgien

2.54973
2,55%
GR

Griechenland

2.43186
2,43%
PT

Portugal

1.62174
1,62%
SE

Schweden

1.4713
1,47%
AU

Australien

0.78568
0,79%
JP

Japan

0.77659
0,78%
AT

Österreich

0.71704
0,72%
BR

Brasilien

0.62332
0,62%
NO

Norwegen

0.5825
0,58%
FI

Finnland

0.58046
0,58%
ID

Indonesien

0.57442
0,57%
CZ

Tschechien

0.55649
0,56%
LU

Luxemburg

0.52669
0,53%
DK

Dänemark

0.52408
0,52%
RO

Rumänien

0.50232
0,50%
CN

China

0.47013
0,47%
CO

Kolumbien

0.46169
0,46%
CA

Kanada

0.44296
0,44%
IN

Indien

0.41281
0,41%
TW

Taiwan

0.3216
0,32%
IL

Israel

0.30993
0,31%
KR

Südkorea

0.30616
0,31%
MX

Mexiko

0.14282
0,14%
SG

Singapur

0.12717
0,13%
CH

Schweiz

0.11806
0,12%
HK

Hongkong

0.11551
0,12%
KZ

Kasachstan

0.10496
0,10%
PL

Polen

0.10146
0,10%
TR

Türkei

0.09617
0,10%
PH

Philippinen

0.08818
0,09%
CL

Chile

0.08051
0,08%
HU

Ungarn

0.07103
0,07%
UZ

Usbekistan

0.05874
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.05556
0,06%
MY

Malaysia

0.04913
0,05%
PE

Peru

0.04216
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.04184
0,04%
ZA

Südafrika

0.04145
0,04%
NG

Nigeria

0.04012
0,04%
PY

Paraguay

0.03199
0,03%
IE

Irland

0.03005
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02976
0,03%
PA

Panama

0.02896
0,03%
GT

Guatemala

0.02477
0,02%
PK

Pakistan

0.0235
0,02%
GE

Georgien

0.02231
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.0223
0,02%
MN

Mongolei

0.02203
0,02%
GH

Ghana

0.02179
0,02%
UA

Ukraine

0.02093
0,02%
AR

Argentinien

0.01151
0,01%

Regionen

Europa
68.28374
68,28%
Amerika
16.16292
16,16%
Asien
4.02372
4,02%
Ozeanien
0.78568
0,79%
Afrika
0.10336000000000001
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Diversified Conservative Fund enthalten:
EUR
Euro
81.402
81,40%
USD
US Dollar
13.3591
13,36%
GBP
Pfund Sterling
1.0996
1,10%
JPY
Japanischer Yen
0.8455
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4612
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4366
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2645
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.2015
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.1986
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1859
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.183
0,18%
INR
Indische Rupie
0.1829
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.1665
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.1157
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.1021
0,10%
ILS
Shekel
0.101
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0986
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.088
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0722
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.0395
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.03
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin Diversified Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.64123
20,64%
276
148
89
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Diversified Conservative Fund machen 20,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Cat Bond Y YInc USD
3.6325
3,63%
Italy (Republic Of) 2.8%
2.41416
2,41%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%
2.07815
2,08%
France (Republic Of) 2.75%
2.04451
2,04%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR
1.90264
1,90%
Spain (Kingdom of) 1.4%
1.88639
1,89%
France (Republic Of) 5.5%
1.77917
1,78%
Spain (Kingdom of) 1.95%
1.67863
1,68%
Portugal (Republic Of) 2.875%
1.62174
1,62%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
1.60334
1,60%

Branchen

Der Franklin Diversified Conservative Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.89681
1,90%
Halbleiter
1.67737
1,68%
Interaktive Medien
1.17917
1,18%
Banken
0.95654
0,96%
Hardware
0.91648
0,92%
Pharmaunternehmen
0.84594
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68348
0,68%
Zykl. Konsumgüter
0.60211
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.54671
0,55%
Industrieprodukte
0.53974
0,54%
Medien
0.43797
0,44%
Öl & Gas
0.40436
0,40%
Reisen & Freizeit
0.34193
0,34%
Versicherungen
0.33249
0,33%
Bauwesen
0.30226
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.30169
0,30%
Industrievertrieb
0.26251
0,26%
Verpackte Konsumgüter
0.22468
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20221
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19254
0,19%
Landwirtschaft
0.18563
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16794
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16284
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15992
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.1491
0,15%
Kapitalmärkte
0.14419
0,14%
Basiskonsumgüter
0.14181
0,14%
Biotechnologie
0.12058
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11312
0,11%
Telekommunikation
0.10198
0,10%
Transport
0.09063
0,09%
Metalle & Bergbau
0.07753
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07546
0,08%
Konglomerate
0.07195
0,07%
Unternehmensdienste
0.07042
0,07%
Chemikalien
0.06059
0,06%
Immobilien
0.06034
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05827
0,06%
Regulierte Versorger
0.03047
0,03%
Restaurants
0.03026
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03021
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02951
0,03%
Haushaltsprodukte
0.00025
0,00%
Bildung
0.00013
0,00%
Schwere Maschinen
0.00005
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00002
0,00%
Baustoffe
0.00001
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Diversified Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin Diversified Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,18%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin Diversified Conservative Fund beträgt seit dem 21.10.2016 -1,50% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,51%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,31%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,44%+1,44%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-0,10%-0,03%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-0,51%-0,10%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
21.10.2016 - 13.5.2025
-1,50%-0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Diversified Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,99%
1 Jahr
4,22%
3 Jahre
3,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,07%
1 Jahr
-15,94%
3 Jahre
-15,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Diversified Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Diversified Conservative Fund an?

Schüttet der Franklin Diversified Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Diversified Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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