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Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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35,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.12.2016
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 Month US T-Bills. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
3 Month US T-Bills
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
35,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
86,48 €
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Avi Hooper, Rashique Rahman, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
PL
Polen
BR
Brasilien
TR
Türkei
AR
Argentinien
MY
Malaysia
IN
Indien
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
CL
Chile
UZ
Usbekistan
PE
Peru
HU
Ungarn
PY
Paraguay
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
EG
Ägypten
EC
Ecuador
MA
Marokko
RS
Serbien
MO
Macao
BB
Barbados
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
MOP
Macau-Pataca
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
75
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund machen 72,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 2yr Note (Cbt) Future Sep 30 15
Us 5yr Note (Cbt) Future Sep 30 14
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Indonesia (Republic of) 6.5%
Poland (Republic of) 2.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 2.75%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
7,19%Durchschnittlicher Kupon
6,47%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -2,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -427,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -42,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund beträgt seit dem 7.12.2016 -10,42% (entspricht -1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,89% | +1,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,02% | +3,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,09% | +0,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,42% | -1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37€ | 6,47% |
| 2024 | 0,40€ | 6,61% |
| 2023 | 0,32€ | 5,21% |
| 2022 | 0,31€ | 4,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,47%
1 Jahr
6,09%
3 Jahre
6,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,08%
1 Jahr
-30,17%
3 Jahre
-30,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-20,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund?
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