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Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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36,38 Mio. €
Positionen
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163
Auflage
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07.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 Month US T-Bills. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3 Month US T-Bills
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
36,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,43 €
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Avi Hooper, Rashique Rahman, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PL
Polen
TR
Türkei
AR
Argentinien
BR
Brasilien
RO
Rumänien
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
PY
Paraguay
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
MO
Macao
SV
El Salvador
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
CN
China
EG
Ägypten
EC
Ecuador
MA
Marokko
RS
Serbien
GH
Ghana
JM
Jamaika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BB
Barbados
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
AED
Arabischer Dirham
BBD
Barbados-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
163
0
84
79
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund machen 62,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Indonesia (Republic of) 6.5%
Poland (Republic of) 2.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 2.75%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
7,45%Durchschnittlicher Kupon
6,73%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -2,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -427,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -42,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund beträgt seit dem 7.12.2016 -10,42% (entspricht -1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,89% | +1,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,02% | +3,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,09% | +0,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,42% | -1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37€ | 6,47% |
| 2024 | 0,40€ | 6,61% |
| 2023 | 0,32€ | 5,21% |
| 2022 | 0,31€ | 4,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund
Volatilität
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4,47%
1 Jahr
6,09%
3 Jahre
6,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,08%
1 Jahr
-30,17%
3 Jahre
-30,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,65
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund?
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