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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Positionen
328
Auflage
27.10.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration wurde am 27. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
16,83 Mio. €
Auflagedatum
27. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede, Florian BARDONG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Australien
Belgien
Österreich
Japan
Dänemark
Kanada
Ungarn
Schweiz
Neuseeland
Norwegen
Schweden
Serbien
Kolumbien
Slowakei
Portugal
Peru
Südafrika
Finnland
Marokko
Indonesien
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Singapur
Slowenien
Litauen
Lettland
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration machen 19,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.8%
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 3.35%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 6%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 1.5%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,71%Aktuelle Rendite
2,54%Durchschnittlicher Kupon
2,50%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,60€ an Gewinn erzielt, also +3,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration beträgt seit dem 27.10.2016 3,86% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,11% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | +0,69% | - |
| 6 Monate | +1,53% | - |
| 1 Jahr | +4,32% | +4,32% |
| 3 Jahre | +7,63% | +2,46% |
| 5 Jahre | +5,48% | +1,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,86% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration
Volatilität
0,97%
1 Jahr
1,34%
3 Jahre
1,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,49%
1 Jahr
-7,82%
3 Jahre
-7,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,64
1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,94
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.05.2024.
-1,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration?
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