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Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity

ISIN
LU1505875739
WKN
A2ATTZ

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
233,8 Mio. €
Positionen
?
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13
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity wurde am 24. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

233,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

233,8 Mio. €

Auflagedatum

24. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sandrine Chaudey, Cecile Duran, Thiebaut de Buyer, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

29.55684
29,56%
SE

Schweden

12.94755
12,95%
DE

Deutschland

12.434829999999998
12,43%
IT

Italien

11.336760000000002
11,34%
ES

Spanien

6.2627299999999995
6,26%
NO

Norwegen

3.92619
3,93%
GB

Vereinigtes Königreich

3.86973
3,87%
BE

Belgien

2.87936
2,88%
FI

Finnland

2.8113099999999998
2,81%
NL

Niederlande

2.03084
2,03%
GR

Griechenland

1.89138
1,89%
DK

Dänemark

1.37211
1,37%
AT

Österreich

1.25645
1,26%
CH

Schweiz

1.2481
1,25%
IE

Irland

0.88772
0,89%
US

Vereinigte Staaten

0.41500000000000004
0,42%
PT

Portugal

0.14746
0,15%
IS

Island

0.14086
0,14%
CN

China

0.05959
0,06%
PL

Polen

0.04057
0,04%
LT

Litauen

0.02884
0,03%
CA

Kanada

0.0224
0,02%

Regionen

Europa
95.07426000000001
95,07%
Amerika
0.43920000000000003
0,44%
Asien
0.05982
0,06%
Ozeanien
0.00274
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity enthalten:
EUR
Euro
71.52915
71,53%
SEK
Schwedische Krone
12.94755
12,95%
NOK
Norwegische Krone
3.92619
3,93%
GBP
Pfund Sterling
3.86973
3,87%
DKK
Dänische Krone
1.37211
1,37%
CHF
Schweizer Franken
1.2481
1,25%
USD
US Dollar
0.41500000000000004
0,42%
ISK
Isländische Krone
0.14086
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.05959
0,06%
PLN
Złoty
0.04057
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0224
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.96017999999998
99,96%
13
0
0
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity machen 99,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indépendance AM Europe Small X (C)
15.99319
15,99%
Echiquier Entrepreneurs G
11.93092
11,93%
Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR
11.04064
11,04%
Sextant PME I
10.85829
10,86%
DNCA Actions Euro PME F
10.40751
10,41%
CM-AM PME-ETI Actions RC
9.91896
9,92%
Amundi Actions PME C
8.70568
8,71%
Indépendance AM - France Small & midX(C)
8.12758
8,13%
Mandarine Europe Microcap M EUR
7.91394
7,91%
AXAWF Eurp Ex-UK Mccp F Cap EUR
5.06347
5,06%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.9046
11,90%
Bauwesen
8.63324
8,63%
Industrieprodukte
8.258
8,26%
Hardware
5.74856
5,75%
Unternehmensdienste
4.29962
4,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.19291
4,19%
Öl & Gas
3.38823
3,39%
Medizinprodukte & Geräte
3.36229
3,36%
Transport
2.9622
2,96%
Pharmaunternehmen
2.89199
2,89%
Fahrzeuge & Komponenten
2.79814
2,80%
Gesundheitsdienstleister
2.24421
2,24%
Medien
2.24292
2,24%
Behälter & Verpackungen
2.21942
2,22%
Kapitalmärkte
2.00506
2,01%
Zykl. Konsumgüter
1.9948
1,99%
Reisen & Freizeit
1.87373
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.85247
1,85%
Chemikalien
1.6873
1,69%
Versicherungen
1.68405
1,68%
Stahl
1.62226
1,62%
Banken
1.56696
1,57%
Abfallwirtschaft
1.27002
1,27%
Industrievertrieb
1.25565
1,26%
Vermögensverwaltung
1.24082
1,24%
Med. Diagnostik & Forschung
1.15362
1,15%
Immobilien
1.0859
1,09%
Biotechnologie
1.08136
1,08%
Baustoffe
0.95919
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.7225
0,72%
Halbleiter
0.6118
0,61%
Medizinischer Vertrieb
0.59277
0,59%
Restaurants
0.5376
0,54%
Private Dienstleistungen
0.50323
0,50%
Interaktive Medien
0.47338
0,47%
Kleidung & Accessoires
0.41447
0,41%
Konglomerate
0.40461
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.39193
0,39%
Schwere Maschinen
0.39166
0,39%
Landwirtschaft
0.36664
0,37%
Hausbau & Bauwesen
0.343
0,34%
REITs
0.30509
0,31%
Basiskonsumgüter
0.28154
0,28%
Haushaltsprodukte
0.22864
0,23%
Metalle & Bergbau
0.19112
0,19%
Forsterzeugnisse
0.19004
0,19%
Bildung
0.15499
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.15143
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.13775
0,14%
Telekommunikation
0.10282
0,10%
Regulierte Versorger
0.04233
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 160,20€ an Gewinn erzielt, also +16,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity beträgt seit dem 24.7.2017 16,02% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,90%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,87%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+5,53%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+10,40%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,97%+3,97%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+1,27%+0,42%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+32,64%+5,81%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.7.2017 - 14.5.2025
+16,02%+1,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,00%
1 Jahr
10,53%
3 Jahre
10,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-30,65%
1 Jahr
-36,65%
3 Jahre
-36,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,68
1 Jahr
-
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity um maximal
-30,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund2,65%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.09.00
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,91%Thesaurierend1,2 Mrd. €10.01.14
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,91%Ausschüttend1,2 Mrd. €01.12.95
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,91%Thesaurierend1,2 Mrd. €25.09.06
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund0,83%Thesaurierend1,1 Mrd. €04.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Small and Mid Cap Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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