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TER
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Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy

ISIN
LU1506443057

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,63%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,89 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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26.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy wurde am 26. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

14,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

26. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alexandre Pini, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.10551
46,11%
FR

Frankreich

6.47029
6,47%
DE

Deutschland

4.44615
4,45%
IT

Italien

3.61425
3,61%
GB

Vereinigtes Königreich

3.41129
3,41%
ES

Spanien

2.83419
2,83%
NL

Niederlande

2.315
2,31%
CN

China

2.06429
2,06%
CH

Schweiz

1.65631
1,66%
BR

Brasilien

1.34745
1,35%
SE

Schweden

1.29871
1,30%
AT

Österreich

0.92419
0,92%
CO

Kolumbien

0.85729
0,86%
CL

Chile

0.826
0,83%
CA

Kanada

0.80547
0,81%
IE

Irland

0.70463
0,70%
GR

Griechenland

0.69805
0,70%
AR

Argentinien

0.67949
0,68%
BE

Belgien

0.66877
0,67%
DK

Dänemark

0.65463
0,65%
TR

Türkei

0.58184
0,58%
PT

Portugal

0.54172
0,54%
JP

Japan

0.41821
0,42%
PE

Peru

0.30369
0,30%
CZ

Tschechien

0.29999
0,30%
NG

Nigeria

0.27521
0,28%
UA

Ukraine

0.25992
0,26%
MX

Mexiko

0.23595
0,24%
PL

Polen

0.20001
0,20%
ZA

Südafrika

0.14717
0,15%
AU

Australien

0.14701
0,15%
EE

Estland

0.11282
0,11%
FI

Finnland

0.10763
0,11%
TG

Togo

0.10011
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09764
0,10%
IN

Indien

0.09489
0,09%
SG

Singapur

0.09139
0,09%
LU

Luxemburg

0.0761
0,08%
ID

Indonesien

0.07554
0,08%
KZ

Kasachstan

0.0654
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0645
0,06%
SI

Slowenien

0.06277
0,06%
TH

Thailand

0.05639
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05195
0,05%
TW

Taiwan

0.05112
0,05%
GH

Ghana

0.04733
0,05%
IL

Israel

0.0458
0,05%
HU

Ungarn

0.04456
0,04%
KR

Südkorea

0.0429
0,04%
HK

Hongkong

0.02945
0,03%
NO

Norwegen

0.02808
0,03%
CY

Zypern

0.01199
0,01%
MY

Malaysia

0.01061
0,01%

Regionen

Amerika
50.85716
50,86%
Europa
31.430060000000005
31,43%
Asien
4.105720000000001
4,11%
Afrika
0.56982
0,57%
Ozeanien
0.19896
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy enthalten:
USD
US Dollar
46.10551
46,11%
EUR
Euro
23.58855
23,59%
GBP
Pfund Sterling
3.41129
3,41%
CNY
Renminbi Yuan
2.06429
2,06%
CHF
Schweizer Franken
1.65631
1,66%
BRL
Brasilianischer Real
1.34745
1,35%
SEK
Schwedische Krone
1.29871
1,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.85729
0,86%
CLP
Chilenischer Peso
0.826
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80547
0,81%
ARS
Argentinischer Peso
0.67949
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.65463
0,65%
TRY
Türkische Lira
0.58184
0,58%
JPY
Japanischer Yen
0.41821
0,42%
PEN
Peruanischer Sol
0.30369
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.29999
0,30%
NGN
Naira
0.27521
0,28%
UAH
Hrywnja
0.25992
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23595
0,24%
PLN
Złoty
0.20001
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14717
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.14701
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10011
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09764
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09489
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.09139
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07554
0,08%
KZT
Tenge
0.0654
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.0645
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05639
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05195
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05112
0,05%
GHS
Cedi
0.04733
0,05%
ILS
Shekel
0.0458
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04456
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0429
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02945
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02808
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01061
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.53393
80,53%
30
0
1
29

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.93454
2,93%
Halbleiter
2.7952
2,80%
Interaktive Medien
1.9175
1,92%
Hardware
1.81614
1,82%
Banken
1.62554
1,63%
Zykl. Konsumgüter
1.49771
1,50%
Pharmaunternehmen
1.25797
1,26%
Industrieprodukte
1.13897
1,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.92834
0,93%
Bauwesen
0.84963
0,85%
Versicherungen
0.83846
0,84%
Öl & Gas
0.79714
0,80%
Regulierte Versorger
0.67998
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.67665
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.59973
0,60%
Kapitalmärkte
0.54048
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.46944
0,47%
Telekommunikation
0.43484
0,43%
Medien
0.41998
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.40194
0,40%
Unternehmensdienste
0.38701
0,39%
REITs
0.38208
0,38%
Basiskonsumgüter
0.37006
0,37%
Reisen & Freizeit
0.36531
0,37%
Transport
0.32081
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25783
0,26%
Biotechnologie
0.2387
0,24%
Metalle & Bergbau
0.23741
0,24%
Chemikalien
0.2251
0,23%
Krankenversicherungen
0.18577
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18136
0,18%
Schwere Maschinen
0.15905
0,16%
Immobilien
0.15322
0,15%
Vermögensverwaltung
0.13934
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.10283
0,10%
Baustoffe
0.10009
0,10%
Restaurants
0.09234
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.09167
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08895
0,09%
Tabakprodukte
0.08039
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07699
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07345
0,07%
Industrievertrieb
0.07009
0,07%
Konglomerate
0.05401
0,05%
Stahl
0.05155
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03538
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03526
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03412
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02405
0,02%
Landwirtschaft
0.01577
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01361
0,01%
Bildung
0.00883
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00531
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00329
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00159
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -126,60CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,15CHF
20231,16CHF
20221,12CHF
20210,67CHF

Risiko

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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