Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy

ISIN
LU1506443057

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,92 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
26.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy wurde am 26. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,25 €

Auflagedatum

26. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alexandre Pini, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.87228999999999
49,87%

Frankreich

5.88799
5,89%

Deutschland

4.58756
4,59%

Schweiz

3.2812900000000003
3,28%

Vereinigtes Königreich

2.96988
2,97%

Italien

2.7153899999999997
2,72%

Spanien

2.36938
2,37%

Niederlande

2.29009
2,29%

Brasilien

1.72244
1,72%

Kanada

1.48272
1,48%

Schweden

0.9900800000000001
0,99%

Australien

0.96498
0,96%

Kolumbien

0.9080600000000001
0,91%

Belgien

0.85909
0,86%

Chile

0.79059
0,79%

China

0.75861
0,76%

Argentinien

0.6984
0,70%

Türkei

0.48922
0,49%

Taiwan

0.48634
0,49%

Peru

0.45858
0,46%

Indien

0.43660000000000004
0,44%

Portugal

0.40917000000000003
0,41%

Österreich

0.40883
0,41%

Mexiko

0.40176
0,40%

Griechenland

0.39987
0,40%

Tschechien

0.39075
0,39%

Irland

0.3819
0,38%

Singapur

0.37885
0,38%

Nigeria

0.37502
0,38%

Japan

0.33025
0,33%

Ukraine

0.32005
0,32%

Dänemark

0.27765
0,28%

Südkorea

0.25526
0,26%

Finnland

0.22327
0,22%

Südafrika

0.21227000000000001
0,21%

Usbekistan

0.17363
0,17%

Estland

0.1698
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13614
0,14%

Polen

0.13019
0,13%

Indonesien

0.11148000000000001
0,11%

Togo

0.10557
0,11%

Ghana

0.09767
0,10%

Rumänien

0.0827
0,08%

Neuseeland

0.08085
0,08%

Israel

0.08036
0,08%

Kasachstan

0.07709
0,08%

Saudi-Arabien

0.04986
0,05%

Ungarn

0.04875
0,05%

Zypern

0.04291
0,04%

Thailand

0.04138
0,04%

Malaysia

0.03228
0,03%

Philippinen

0.01072
0,01%

Regionen

Amerika
55.876259999999995
55,88%
Europa
29.199569999999994
29,20%
Asien
4.3516900000000005
4,35%
Ozeanien
1.04583
1,05%
Afrika
0.7928200000000001
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy enthalten:
USD
US Dollar
49.87228999999999
49,87%
EUR
Euro
20.751139999999996
20,75%
CHF
Schweizer Franken
3.2812900000000003
3,28%
GBP
Pfund Sterling
2.96988
2,97%
BRL
Brasilianischer Real
1.72244
1,72%
CAD
Kanadischer Dollar
1.48272
1,48%
SEK
Schwedische Krone
0.9900800000000001
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.96498
0,96%
COP
Kolumbianischer Peso
0.9080600000000001
0,91%
CLP
Chilenischer Peso
0.79059
0,79%
CNY
Renminbi Yuan
0.75861
0,76%
ARS
Argentinischer Peso
0.6984
0,70%
TRY
Türkische Lira
0.48922
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48634
0,49%
PEN
Peruanischer Sol
0.45858
0,46%
INR
Indische Rupie
0.43660000000000004
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40176
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.39075
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.37885
0,38%
NGN
Naira
0.37502
0,38%
JPY
Japanischer Yen
0.33025
0,33%
UAH
Hrywnja
0.32005
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.27765
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25526
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21227000000000001
0,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.17363
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.13614
0,14%
PLN
Złoty
0.13019
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11148000000000001
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10557
0,11%
GHS
Cedi
0.09767
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.0827
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08085
0,08%
ILS
Shekel
0.08036
0,08%
KZT
Tenge
0.07709
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.04986
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04875
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04138
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03228
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01072
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.55564000000001
82,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy machen 82,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
12.41301
12,41%
EdRF Investment Grade Credit I USD H
11.06208
11,06%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
10.98549
10,99%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc
9.39918
9,40%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
9.13872
9,14%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
7.07191
7,07%
EdRF Emerging Credit I USD
6.64889
6,65%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
6.11211
6,11%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
5.29689
5,30%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.42736
4,43%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.15715
3,16%
Halbleiter
2.62815
2,63%
Hardware
2.29485
2,29%
Interaktive Medien
1.5901
1,59%
Pharmaunternehmen
1.5481
1,55%
Banken
1.53733
1,54%
Zykl. Konsumgüter
1.37326
1,37%
Versicherungen
1.03202
1,03%
Telekommunikation
0.87558
0,88%
Industrieprodukte
0.71618
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.69144
0,69%
Öl & Gas
0.61722
0,62%
Verpackte Konsumgüter
0.57979
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56382
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.54215
0,54%
Kapitalmärkte
0.5095
0,51%
REITs
0.49278
0,49%
Regulierte Versorger
0.44426
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39605
0,40%
Chemikalien
0.39207
0,39%
Bauwesen
0.38501
0,39%
Medien
0.37121
0,37%
Transport
0.36753
0,37%
Unternehmensdienste
0.36457
0,36%
Basiskonsumgüter
0.33847
0,34%
Reisen & Freizeit
0.3374
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30645
0,31%
Vermögensverwaltung
0.2158
0,22%
Immobilien
0.21202
0,21%
Restaurants
0.20328
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.20213
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18551
0,19%
Krankenversicherungen
0.17993
0,18%
Metalle & Bergbau
0.17036
0,17%
Biotechnologie
0.16465
0,16%
Schwere Maschinen
0.12663
0,13%
Baustoffe
0.10222
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09312
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08889
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08699
0,09%
Stahl
0.07118
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06622
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06477
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.03862
0,04%
Tabakprodukte
0.03242
0,03%
Industrievertrieb
0.03098
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02255
0,02%
Konglomerate
0.02237
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01857
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01777
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00728
0,01%
Landwirtschaft
0.00609
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,15CHF
20231,16CHF
20221,12CHF
20210,67CHF

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!