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Diversified Growth Company NS Balanced Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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93,64 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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30.06.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Diversified Growth Company NS Balanced Fund wurde am 30. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURMSCI EM Hdg NR EURBloomberg Global Agg 1-5 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World 100% Hdg NR EURMSCI EM Hdg NR EURBloomberg Global Agg 1-5 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,85 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angel Sanz
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Diversified Growth Company NS Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
IT
Italien
BM
Bermuda
AU
Australien
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
KR
Südkorea
CN
China
AT
Österreich
HK
Hongkong
SG
Singapur
PT
Portugal
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
PL
Polen
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
IL
Israel
MY
Malaysia
CL
Chile
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
QA
Katar
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
PE
Peru
HU
Ungarn
KW
Kuwait
PH
Philippinen
IS
Island
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Diversified Growth Company NS Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Diversified Growth Company NS Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
0
13
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Diversified Growth Company NS Balanced Fund machen 72,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx € H Acc
DGC Stock Selection B EUR Acc
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc
Canadian Imperial Bank of Commerce 0%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURAcc
JPMorgan Chase Bank, National Association
Ubs Ag London Mar 27 4.12% (Bbg01ssjgp93)__
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.5%
Branchen
Der Diversified Growth Company NS Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,90CHF an Gewinn erzielt, also +6,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,07%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Diversified Growth Company NS Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,60% (entspricht 6,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,93% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,60% | +6,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Diversified Growth Company NS Balanced Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Diversified Growth Company NS Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Diversified Growth Company NS Balanced Fund an?
Schüttet der Diversified Growth Company NS Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Diversified Growth Company NS Balanced Fund?
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