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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,43 Mio. €
Positionen
178
Auflage
02.12.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der D.G.C. The World Value Portfolio wurde am 2. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell Mid Cap TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell Mid Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
2. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marie Caroline Fonta, Mistoura Daouda, Marie Caroline Fonta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den D.G.C. The World Value Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Israel
Irland
Schweiz
Kanada
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Polen
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im D.G.C. The World Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der D.G.C. The World Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des D.G.C. The World Value Portfolio machen 6,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tenet Healthcare Corp
American Equity Investment Life Holding Co
Flywire Corp
Encompass Health Corp
Tempur Sealy International Inc
Cushman & Wakefield PLC
Griffon Corp
Envestnet Inc
Engagesmart Inc
The Estee Lauder Companies Inc Class A
Branchen
Der D.G.C. The World Value Portfolio investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 30.12.16 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 13.02.13 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 31.01.20 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.10.10 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.10.24 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 13.12.04 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,76% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 23.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den D.G.C. The World Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim D.G.C. The World Value Portfolio an?
Schüttet der D.G.C. The World Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des D.G.C. The World Value Portfolio?
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