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Dynasty Global Convertibles
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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133,53 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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25.10.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dynasty Global Convertibles wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
133,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
197,82 €
Auflagedatum
25. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Halb, Eric Bozzetto, Simon Roger, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Dynasty Global Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
KR
Südkorea
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
TW
Taiwan
ES
Spanien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dynasty Global Convertibles enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dynasty Global Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
2
7
78
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dynasty Global Convertibles machen 29,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Parsons Corporation 2.625%
Sagerpar S.A. 0%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Schneider Electric SE 1.97%
Snowflake Inc 0%
Spotify USA Inc 0%
Wendel Se 2.625%
Barclays Bank plc
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%
Uber Technologies Inc 0.875%
Branchen
Der Dynasty Global Convertibles investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
1,99%Durchschnittlicher Kupon
1,97%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dynasty Global Convertibles wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dynasty Global Convertibles in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,10€ an Gewinn erzielt, also +14,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Dynasty Global Convertibles beträgt seit dem 25.10.2016 27,38% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,23% | +8,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,08% | +6,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,58% | +4,66% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,38% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Dynasty Global Convertibles finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,60€ | 1,48% |
| 2023 | 1,60€ | 1,55% |
| 2022 | 1,60€ | 1,70% |
| 2021 | 1,50€ | 1,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dynasty Global Convertibles
Volatilität
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4,04%
1 Jahr
5,18%
3 Jahre
5,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,93%
1 Jahr
-20,60%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,22
1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dynasty Global Convertibles?
Welche Kosten fallen beim Dynasty Global Convertibles an?
Schüttet der Dynasty Global Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dynasty Global Convertibles?
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