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TER
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Alquity SICAV - VAM Cautious Fund

ISIN
LU1508396378
WKN
A2ATVX

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,48%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,89 Mio. €
Positionen
?
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52
Auflage
?
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07.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Alquity SICAV - VAM Cautious Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60% Shares TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60% Shares TR GBP

Gesamtkosten (TER)

2,48%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Davies, Matthew Stanesby, Sam Grant-Dalton, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alquity SICAV - VAM Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.07291
54,07%
GB

Vereinigtes Königreich

12.32411
12,32%
JP

Japan

4.91983
4,92%
FR

Frankreich

4.31432
4,31%
DE

Deutschland

2.56325
2,56%
CA

Kanada

2.50379
2,50%
CN

China

1.72626
1,73%
IT

Italien

1.32904
1,33%
AU

Australien

1.29104
1,29%
ES

Spanien

1.04315
1,04%
CH

Schweiz

0.85366
0,85%
NL

Niederlande

0.75935
0,76%
BE

Belgien

0.5415
0,54%
AT

Österreich

0.53695
0,54%
TW

Taiwan

0.50451
0,50%
MX

Mexiko

0.44558
0,45%
IN

Indien

0.43652
0,44%
SE

Schweden

0.40371
0,40%
SA

Saudi-Arabien

0.3892
0,39%
LU

Luxemburg

0.37509
0,38%
KR

Südkorea

0.359
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33197
0,33%
ID

Indonesien

0.32377
0,32%
BR

Brasilien

0.29048
0,29%
SG

Singapur

0.28282
0,28%
HK

Hongkong

0.27916
0,28%
TR

Türkei

0.27076
0,27%
ZA

Südafrika

0.24305
0,24%
MY

Malaysia

0.23961
0,24%
PT

Portugal

0.2381
0,24%
DK

Dänemark

0.23619
0,24%
PL

Polen

0.21881
0,22%
CL

Chile

0.21869
0,22%
CO

Kolumbien

0.21443
0,21%
PH

Philippinen

0.1998
0,20%
RO

Rumänien

0.19207
0,19%
HU

Ungarn

0.19174
0,19%
OM

Oman

0.18
0,18%
PE

Peru

0.17767
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17748
0,18%
PA

Panama

0.16895
0,17%
BH

Bahrain

0.16837
0,17%
EG

Ägypten

0.16554
0,17%
AR

Argentinien

0.15573
0,16%
FI

Finnland

0.15347
0,15%
IE

Irland

0.14905
0,15%
UY

Uruguay

0.13647
0,14%
NO

Norwegen

0.12895
0,13%
NG

Nigeria

0.12622
0,13%
KZ

Kasachstan

0.08861
0,09%
EC

Ecuador

0.08171
0,08%
UA

Ukraine

0.07664
0,08%
MO

Macao

0.07632
0,08%
GT

Guatemala

0.07502
0,08%
TH

Thailand

0.06888
0,07%
CR

Costa Rica

0.06179
0,06%
LK

Sri Lanka

0.06099
0,06%
AO

Angola

0.05952
0,06%
GR

Griechenland

0.05586
0,06%
SV

El Salvador

0.05374
0,05%
GH

Ghana

0.05212
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05101
0,05%
KE

Kenia

0.051
0,05%
PY

Paraguay

0.05061
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04988
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04969
0,05%
IL

Israel

0.04683
0,05%
MA

Marokko

0.04579
0,05%
JO

Jordanien

0.04085
0,04%
PK

Pakistan

0.03959
0,04%
JM

Jamaika

0.03813
0,04%
VE

Venezuela

0.03788
0,04%
RS

Serbien

0.0351
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.02888
0,03%
QA

Katar

0.02486
0,02%
KW

Kuwait

0.02309
0,02%
CZ

Tschechien

0.02268
0,02%
BM

Bermuda

0.01996
0,02%
SN

Senegal

0.01747
0,02%
LB

Libanon

0.01666
0,02%
ZM

Sambia

0.01636
0,02%
HN

Honduras

0.01564
0,02%
AM

Armenien

0.01562
0,02%
BG

Bulgarien

0.01533
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01431
0,01%
MN

Mongolei

0.01279
0,01%
GA

Gabun

0.01265
0,01%
LV

Lettland

0.01191
0,01%
BO

Bolivien

0.01142
0,01%
BJ

Benin

0.01107
0,01%

Regionen

Amerika
58.88329000000002
58,88%
Europa
26.808869999999995
26,81%
Asien
11.381750000000004
11,38%
Ozeanien
1.3450499999999999
1,35%
Afrika
0.8669500000000003
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alquity SICAV - VAM Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.21566
54,22%
GBP
Pfund Sterling
12.32411
12,32%
EUR
Euro
12.107229999999998
12,11%
JPY
Japanischer Yen
4.91983
4,92%
CAD
Kanadischer Dollar
2.50379
2,50%
CNY
Renminbi Yuan
1.72626
1,73%
AUD
Australischer Dollar
1.29104
1,29%
CHF
Schweizer Franken
0.85366
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50451
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44558
0,45%
INR
Indische Rupie
0.43652
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.40371
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.3892
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.359
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.33197
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32377
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.29048
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.28282
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27916
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.27076
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24305
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23961
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23619
0,24%
PLN
Złoty
0.21881
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21869
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21443
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.1998
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19207
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.19174
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.18
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17767
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17748
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16895
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.16837
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16554
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.15573
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13647
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12895
0,13%
NGN
Naira
0.12622
0,13%
KZT
Tenge
0.08861
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07837999999999999
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07664
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07632
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07502
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06888
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06179
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06099
0,06%
AOA
Kwanza
0.05952
0,06%
GHS
Cedi
0.05212
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05101
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.051
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05061
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04988
0,05%
ILS
Shekel
0.04683
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04579
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04085
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03959
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03813
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03788
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0351
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02888
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02486
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02309
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02268
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01996
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01696
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01666
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01636
0,02%
HNL
Lempira
0.01564
0,02%
AMD
Dram
0.01562
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01533
0,02%
AZN
Manat
0.01431
0,01%
MNT
Tugrik
0.01279
0,01%
BOB
Boliviano
0.01142
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alquity SICAV - VAM Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.08835
57,09%
52
33
0
19

Branchen

Der Alquity SICAV - VAM Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.19668
4,20%
Regulierte Versorger
3.44316
3,44%
Software
3.2146
3,21%
Interaktive Medien
3.04606
3,05%
REITs
2.95759
2,96%
Banken
2.59565
2,60%
Hardware
2.27533
2,28%
Zykl. Konsumgüter
2.21024
2,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.95458
1,95%
Kreditdienstleistungen
1.57905
1,58%
Kapitalmärkte
1.40258
1,40%
Öl & Gas
1.39835
1,40%
Versicherungen
1.22135
1,22%
Transport
1.12827
1,13%
Reisen & Freizeit
1.05966
1,06%
Pharmaunternehmen
1.02985
1,03%
Krankenversicherungen
0.93314
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.91955
0,92%
Bauwesen
0.79195
0,79%
Unternehmensdienste
0.67073
0,67%
Immobilien
0.52696
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.50379
0,50%
Medien
0.47498
0,47%
Industrievertrieb
0.45958
0,46%
Industrieprodukte
0.43533
0,44%
Haushaltsprodukte
0.40609
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.401
0,40%
Konglomerate
0.38776
0,39%
Telekommunikation
0.3208
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.21575
0,22%
Metalle & Bergbau
0.19125
0,19%
Basiskonsumgüter
0.15705
0,16%
Chemikalien
0.14777
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11936
0,12%
Vermögensverwaltung
0.1155
0,12%
Biotechnologie
0.10858
0,11%
Schwere Maschinen
0.09678
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0762
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.05929
0,06%
Restaurants
0.0552
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05087
0,05%
Stahl
0.04702
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04674
0,05%
Baustoffe
0.04502
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04099
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03995
0,04%
Tabakprodukte
0.03461
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03271
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02854
0,03%
Landwirtschaft
0.01752
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01562
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0079
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00647
0,01%
Bildung
0.0058
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00304
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 203,10$ an Gewinn erzielt, also +20,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapur-Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Alquity SICAV - VAM Cautious Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,68%+0,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alquity SICAV - VAM Cautious Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alquity SICAV - VAM Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Alquity SICAV - VAM Cautious Fund an?

Schüttet der Alquity SICAV - VAM Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alquity SICAV - VAM Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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