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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund

ISIN
LU1508422711

Aktien

Sondervermögen

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TER
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2,33%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,66 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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31.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund wurde am 31. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,61 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.71379
53,71%
DE

Deutschland

42.21974
42,22%
NL

Niederlande

3.48807
3,49%
CA

Kanada

0.23431
0,23%
GB

Vereinigtes Königreich

0.19509
0,20%
CH

Schweiz

0.17269
0,17%
BR

Brasilien

0.14857
0,15%
SG

Singapur

0.14366
0,14%
IL

Israel

0.09042
0,09%
CN

China

0.08861
0,09%
HK

Hongkong

0.03116
0,03%
DK

Dänemark

0.02764
0,03%
SE

Schweden

0.01006
0,01%

Regionen

Amerika
54.111540000000005
54,11%
Europa
46.12017000000001
46,12%
Asien
0.35897999999999997
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.71997
53,72%
EUR
Euro
45.714690000000004
45,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23431
0,23%
GBP
Pfund Sterling
0.19509
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.17269
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.14857
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14366
0,14%
ILS
Shekel
0.09042
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.08861
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03116
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02764
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.57597
100,58%
13
0
0
13

Branchen

Der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
15.06152
15,06%
Halbleiter
13.1082
13,11%
Industrieprodukte
7.7145
7,71%
Versicherungen
7.33447
7,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.98275
6,98%
Hardware
5.46713
5,47%
Interaktive Medien
4.56811
4,57%
Fahrzeuge & Komponenten
4.17424
4,17%
Zykl. Konsumgüter
3.56909
3,57%
Banken
3.40005
3,40%
Telekommunikation
3.23255
3,23%
Pharmaunternehmen
2.82112
2,82%
Regulierte Versorger
2.44064
2,44%
Chemikalien
2.05045
2,05%
Kapitalmärkte
1.8735
1,87%
Transport
1.50737
1,51%
Medizinprodukte & Geräte
1.48794
1,49%
Medien
1.4525
1,45%
Verpackte Konsumgüter
0.98147
0,98%
Gesundheitsdienstleister
0.90284
0,90%
Basiskonsumgüter
0.8717
0,87%
Baustoffe
0.85438
0,85%
Öl & Gas
0.84602
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.81075
0,81%
Schwere Maschinen
0.78944
0,79%
Immobilien
0.61072
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.59816
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54859
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52615
0,53%
Reisen & Freizeit
0.52187
0,52%
REITs
0.48139
0,48%
Biotechnologie
0.42942
0,43%
Krankenversicherungen
0.38773
0,39%
Unternehmensdienste
0.3194
0,32%
Restaurants
0.30826
0,31%
Vermögensverwaltung
0.24058
0,24%
Tabakprodukte
0.20338
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.189
0,19%
Konglomerate
0.1843
0,18%
Bauwesen
0.17157
0,17%
Metalle & Bergbau
0.14831
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.09828
0,10%
Industrievertrieb
0.0753
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06878
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05778
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.03883
0,04%
Stahl
0.02706
0,03%
Landwirtschaft
0.02356
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01155
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00833
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00324
0,00%
Bildung
0.00232
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00218
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 675,20€ an Gewinn erzielt, also +67,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
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iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend45 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend45 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Thesaurierend24 Mrd. €23.06.09
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.06.09
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Ausschüttend24 Mrd. €13.11.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund an?

Schüttet der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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