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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund

ISIN
LU1508422711

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,19 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
31.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund wurde am 31. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,16 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

45.93682
45,94%

Vereinigte Staaten

42.55243
42,55%

Niederlande

3.17189
3,17%

Schweiz

0.43239
0,43%

Vereinigtes Königreich

0.32682
0,33%

Japan

0.27055
0,27%

Norwegen

0.19721
0,20%

Israel

0.15461
0,15%

Dänemark

0.15092
0,15%

Singapur

0.11687
0,12%

Brasilien

0.10685
0,11%

China

0.10647
0,11%

Schweden

0.07134
0,07%

Belgien

0.05824
0,06%

Finnland

0.03961
0,04%

Portugal

0.01681
0,02%

Kanada

0.01414
0,01%

Regionen

Europa
50.41067999999999
50,41%
Amerika
42.68081
42,68%
Asien
0.6485000000000001
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
49.23199999999999
49,23%
USD
US Dollar
42.55982
42,56%
CHF
Schweizer Franken
0.43239
0,43%
GBP
Pfund Sterling
0.32682
0,33%
JPY
Japanischer Yen
0.27055
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.19721
0,20%
ILS
Shekel
0.15461
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.15092
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.11687
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.10685
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.10647
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.07134
0,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01414
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.79827
93,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund machen 93,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deka DAX® ETF
14.83093
14,83%
Xtrackers DAX ETF 1C
13.76139
13,76%
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
10.94611
10,95%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
10.71693
10,72%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.83024
9,83%
Amundi DAX ETF EUR Dis
9.50821
9,51%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7.95854
7,96%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Dis
7.35442
7,35%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
5.65683
5,66%
SPDR S&P US Technology Select Sect ETF
3.23467
3,23%

Branchen

Der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.66092
14,66%
Halbleiter
8.24002
8,24%
Versicherungen
8.22421
8,22%
Industrieprodukte
6.57606
6,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.90444
5,90%
Hardware
4.91183
4,91%
Telekommunikation
4.52548
4,53%
Fahrzeuge & Komponenten
4.15466
4,15%
Banken
3.5236
3,52%
Zykl. Konsumgüter
3.11874
3,12%
Interaktive Medien
2.93067
2,93%
Pharmaunternehmen
2.79968
2,80%
Chemikalien
2.44517
2,45%
Regulierte Versorger
2.18223
2,18%
Kapitalmärkte
1.99717
2,00%
Transport
1.60444
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.46186
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.31578
1,32%
Kleidung & Accessoires
1.28667
1,29%
Öl & Gas
1.0131
1,01%
Gesundheitsdienstleister
0.90819
0,91%
Medien
0.84323
0,84%
Kreditdienstleistungen
0.82051
0,82%
Schwere Maschinen
0.81481
0,81%
Basiskonsumgüter
0.80768
0,81%
Baustoffe
0.70642
0,71%
Immobilien
0.66031
0,66%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62197
0,62%
REITs
0.57516
0,58%
Reisen & Freizeit
0.56923
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.55702
0,56%
Biotechnologie
0.50984
0,51%
Unternehmensdienste
0.3202
0,32%
Krankenversicherungen
0.31285
0,31%
Konglomerate
0.30804
0,31%
Restaurants
0.29173
0,29%
Vermögensverwaltung
0.23999
0,24%
Tabakprodukte
0.19207
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.15373
0,15%
Bauwesen
0.13592
0,14%
Industrievertrieb
0.1185
0,12%
Metalle & Bergbau
0.07917
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06565
0,07%
Abfallwirtschaft
0.057
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04891
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0455
0,05%
Stahl
0.03283
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02635
0,03%
Landwirtschaft
0.02428
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00812
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00666
0,01%
Bildung
0.00138
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,20€ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +78,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund an?

Schüttet der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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