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Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund

ISIN
LU1508422711

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,41 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
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31.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund wurde am 31. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,45 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.62285
48,62%
DE

Deutschland

42.42735
42,43%
NL

Niederlande

2.99769
3,00%
CH

Schweiz

0.41385
0,41%
DK

Dänemark

0.26129
0,26%
CA

Kanada

0.20834
0,21%
GB

Vereinigtes Königreich

0.20053
0,20%
IL

Israel

0.19371
0,19%
CN

China

0.14222
0,14%
BR

Brasilien

0.11708
0,12%
JP

Japan

0.09146
0,09%
SG

Singapur

0.02345
0,02%
SE

Schweden

0.01662
0,02%
AU

Australien

0.01185
0,01%
FI

Finnland

0.01146
0,01%

Regionen

Amerika
48.94827
48,95%
Europa
46.34526
46,35%
Asien
0.45084
0,45%
Ozeanien
0.01185
0,01%
Afrika
0.00479
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.62285
48,62%
EUR
Euro
45.45296999999999
45,45%
CHF
Schweizer Franken
0.41385
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.26129
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20834
0,21%
GBP
Pfund Sterling
0.20053
0,20%
ILS
Shekel
0.19371
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.14222
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.11708
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.09146
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.02345
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01662
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01185
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.79384
95,79%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund machen 95,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deka DAX® ETF
11.92161
11,92%
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
11.91162
11,91%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
11.80315
11,80%
Xtrackers DAX ETF 1C
11.23303
11,23%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.82232
10,82%
Amundi DAX ETF EUR Dis
10.37654
10,38%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
8.735
8,73%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Dis
8.47738
8,48%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
6.50765
6,51%
SPDR S&P US Technology Select Sect ETF
4.00554
4,01%

Branchen

Der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.81993
14,82%
Halbleiter
11.14163
11,14%
Versicherungen
7.216
7,22%
Industrieprodukte
6.93381
6,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.13627
6,14%
Hardware
4.30369
4,30%
Fahrzeuge & Komponenten
4.06603
4,07%
Banken
3.84094
3,84%
Telekommunikation
3.7509
3,75%
Interaktive Medien
3.56227
3,56%
Zykl. Konsumgüter
3.20051
3,20%
Pharmaunternehmen
3.18552
3,19%
Regulierte Versorger
2.20306
2,20%
Chemikalien
2.11509
2,12%
Kapitalmärkte
1.94896
1,95%
Medizinprodukte & Geräte
1.45049
1,45%
Transport
1.34918
1,35%
Medien
1.18633
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.02745
1,03%
Öl & Gas
0.97304
0,97%
Kleidung & Accessoires
0.91315
0,91%
Gesundheitsdienstleister
0.90314
0,90%
Schwere Maschinen
0.79855
0,80%
Baustoffe
0.79813
0,80%
Reisen & Freizeit
0.75144
0,75%
Basiskonsumgüter
0.74463
0,74%
Immobilien
0.6393
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.62791
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.57791
0,58%
REITs
0.56243
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56048
0,56%
Biotechnologie
0.46703
0,47%
Vermögensverwaltung
0.46506
0,47%
Unternehmensdienste
0.36191
0,36%
Restaurants
0.28888
0,29%
Krankenversicherungen
0.28253
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.26348
0,26%
Tabakprodukte
0.25686
0,26%
Konglomerate
0.22283
0,22%
Bauwesen
0.219
0,22%
Metalle & Bergbau
0.13232
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.1306
0,13%
Industrievertrieb
0.08674
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08482
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06677
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05878
0,06%
Landwirtschaft
0.02718
0,03%
Stahl
0.02243
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01891
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00757
0,01%
Bildung
0.00539
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00371
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,20€ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +78,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund an?

Schüttet der Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Waterlily W Flexible Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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