CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund kannst du unter der ISIN LU1509170699 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund an?

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,70%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,70% abgezogen.

Q: Schüttet der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund Dividenden aus?

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund hat ein Fondsvolumen von 31,48 Mio. €.

ISIN

LU1509170699

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,48 Mio. €

Positionen

Auflage

27.01.2017

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund wurde am 27. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,48 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.03986

30,04%

Vereinigtes Königreich

10.28781

10,29%

Japan

7.375970000000001

7,38%

Frankreich

6.243989999999999

6,24%

Deutschland

6.0781

6,08%

China

3.9701599999999995

3,97%

Spanien

3.11705

3,12%

Italien

2.50001

2,50%

Niederlande

1.91431

1,91%

Schweiz

1.64276

1,64%

Schweden

1.36692

1,37%

Kanada

1.06616

1,07%

Australien

1.00542

1,01%

Dänemark

0.97453

0,97%

Taiwan

0.71267

0,71%

Südkorea

0.6191099999999999

0,62%

Österreich

0.60545

0,61%

Singapur

0.57886

0,58%

Irland

0.51739

0,52%

Finnland

0.46507

0,47%

Norwegen

0.44217

0,44%

Belgien

0.35529999999999995

0,36%

Hongkong

0.34285

0,34%

Indien

0.3174

0,32%

Polen

0.28106

0,28%

Israel

0.23798999999999998

0,24%

Mexiko

0.23329999999999998

0,23%

Estland

0.21419

0,21%

Rumänien

0.21307

0,21%

Slowakei

0.19389

0,19%

Portugal

0.19303

0,19%

Tschechien

0.16165

0,16%

Griechenland

0.16097

0,16%

Brasilien

0.1511

0,15%

Ungarn

0.09982

0,10%

Indonesien

0.09484

0,09%

Malaysia

0.09437000000000001

0,09%

Luxemburg

0.0892

0,09%

Thailand

0.07948

0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05709

0,06%

Lettland

0.05694

0,06%

Litauen

0.052790000000000004

0,05%

Südafrika

0.04266

0,04%

Chile

0.04114

0,04%

Island

0.03911

0,04%

Zypern

0.03905

0,04%

Neuseeland

0.03557

0,04%

Slowenien

0.03524

0,04%

Belize

0.02108

0,02%

Kaimaninseln

0.02102

0,02%

Macao

0.018899999999999997

0,02%

Saudi-Arabien

0.01586

0,02%

Kolumbien

0.01339

0,01%

Peru

0.01011

0,01%

Regionen

Europa

38.32555000000001

38,33%

Amerika

31.59515

31,60%

Asien

14.585029999999998

14,59%

Ozeanien

1.04099

1,04%

Afrika

0.04266

0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund enthalten:

USD

US Dollar

30.03986

30,04%

EUR

Euro

22.84176

22,84%

GBP

Pfund Sterling

10.28781

10,29%

JPY

Japanischer Yen

7.375970000000001

7,38%

CNY

Renminbi Yuan

3.9701599999999995

3,97%

CHF

Schweizer Franken

1.64276

1,64%

SEK

Schwedische Krone

1.36692

1,37%

CAD

Kanadischer Dollar

1.06616

1,07%

AUD

Australischer Dollar

1.00542

1,01%

DKK

Dänische Krone

0.97453

0,97%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.71267

0,71%

KRW

Südkoreanischer Won

0.6191099999999999

0,62%

SGD

Singapur-Dollar

0.57886

0,58%

NOK

Norwegische Krone

0.44217

0,44%

HKD

Hongkong-Dollar

0.34285

0,34%

INR

Indische Rupie

0.3174

0,32%

PLN

Złoty

0.28106

0,28%

ILS

Shekel

0.23798999999999998

0,24%

MXN

Mexikanischer Peso

0.23329999999999998

0,23%

RON

Rumänischer Leu

0.21307

0,21%

CZK

Tschechische Krone

0.16165

0,16%

BRL

Brasilianischer Real

0.1511

0,15%

HUF

Ungarische Forint

0.09982

0,10%

IDR

Indonesische Rupiah

0.09484

0,09%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.09437000000000001

0,09%

THB

Thailändischer Baht

0.07948

0,08%

AED

Arabischer Dirham

0.05709

0,06%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.04266

0,04%

CLP

Chilenischer Peso

0.04114

0,04%

ISK

Isländische Krone

0.03911

0,04%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.03557

0,04%

BZD

Belize-Dollar

0.02108

0,02%

KYD

Kaiman-Dollar

0.02102

0,02%

MOP

Macau-Pataca

0.018899999999999997

0,02%

SAR

Saudi-Riyal

0.01586

0,02%

COP

Kolumbianischer Peso

0.01339

0,01%

PEN

Peruanischer Sol

0.01011

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

48.20163

48,20%

Anzahl Positionen38

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund machen 48,20% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Groupama Entreprises IC

6.23529

6,24%

AQR Delphi L/S Eq IAE2

6.18407

6,18%

Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY

5.67798

5,68%

Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A

5.44219

5,44%

Man GlInGd Opports I H EUR Acc

4.89182

4,89%

JPM Global Government Bond I2 (Acc) EUR

4.58788

4,59%

Butler Credit Opps EUR Ins B Pld

4.02197

4,02%

Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR

3.8388

3,84%

Eleva Eurp Selection I EUR acc

3.76208

3,76%

Liontrust GF Pan-European Dyn A5 Acc

3.55955

3,56%

Branchen

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

4.53126

4,53%

Software

4.01507

4,02%

Medizinprodukte & Geräte

3.77256

3,77%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

3.16996

3,17%

Industrieprodukte

2.83626

2,84%

Zykl. Konsumgüter

1.87199

1,87%

Fahrzeuge & Komponenten

1.80864

1,81%

Versicherungen

1.79312

1,79%

Halbleiter

1.64772

1,65%

Regulierte Versorger

1.62989

1,63%

Hardware

1.62874

1,63%

Bauwesen

1.52936

1,53%

Pharmaunternehmen

1.48668

1,49%

Interaktive Medien

1.38999

1,39%

Telekommunikation

1.3782

1,38%

Unternehmensdienste

1.07961

1,08%

Transport

1.06403

1,06%

Kapitalmärkte

0.99315

0,99%

Öl & Gas

0.93369

0,93%

Verpackte Konsumgüter

0.8749

0,87%

Chemikalien

0.75066

0,75%

Immobilien

0.65764

0,66%

Reisen & Freizeit

0.64993

0,65%

Konglomerate

0.61959

0,62%

Schwere Maschinen

0.52934

0,53%

Med. Diagnostik & Forschung

0.49321

0,49%

REITs

0.47503

0,48%

Restaurants

0.40953

0,41%

Basiskonsumgüter

0.38774

0,39%

Medien

0.37744

0,38%

Metalle & Bergbau

0.37694

0,38%

Getränke (alkoholisch)

0.37463

0,37%

Vermögensverwaltung

0.3328

0,33%

Krankenversicherungen

0.3316

0,33%

Haushaltsprodukte

0.32901

0,33%

Gesundheitsdienstleister

0.32165

0,32%

Abfallwirtschaft

0.30225

0,30%

Kreditdienstleistungen

0.27221

0,27%

Biotechnologie

0.26385

0,26%

Stahl

0.23484

0,23%

Kleidung & Accessoires

0.23291

0,23%

Medizinischer Vertrieb

0.22505

0,23%

Tabakprodukte

0.20994

0,21%

Industrievertrieb

0.20536

0,21%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.1705

0,17%

Baustoffe

0.16324

0,16%

Unabhängige Energieversorger

0.15755

0,16%

Finanzdienstleistungen

0.14109

0,14%

Hausbau & Bauwesen

0.11624

0,12%

Behälter & Verpackungen

0.03696

0,04%

Sonstige Energiequellen

0.03408

0,03%

Forsterzeugnisse

0.01697

0,02%

Bildung

0.01324

0,01%

Landwirtschaft

0.01111

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00684

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +294,45%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,76% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+0,76%	+0,75%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen	1,57%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,80%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	1,69%	Ausschüttend	15 Mrd. €	31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund an?

Schüttet der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund an?

Schüttet der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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