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CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund

ISIN
LU1509170772

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,71%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,84 Mio. €
Positionen
?
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40
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund wurde am 24. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

31,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

105,38 €

Auflagedatum

24. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.71474
30,71%
GB

Vereinigtes Königreich

8.86056
8,86%
JP

Japan

7.96348
7,96%
DE

Deutschland

5.88868
5,89%
FR

Frankreich

5.28896
5,29%
CN

China

4.40583
4,41%
ES

Spanien

3.24235
3,24%
IT

Italien

2.3567
2,36%
NL

Niederlande

1.78866
1,79%
CH

Schweiz

1.65692
1,66%
SE

Schweden

1.43993
1,44%
CA

Kanada

1.02546
1,03%
AU

Australien

0.98833
0,99%
DK

Dänemark

0.95609
0,96%
TW

Taiwan

0.70524
0,71%
KR

Südkorea

0.63847
0,64%
SG

Singapur

0.60423
0,60%
IE

Irland

0.56055
0,56%
AT

Österreich

0.49681
0,50%
FI

Finnland

0.4839
0,48%
MX

Mexiko

0.44315
0,44%
NO

Norwegen

0.34139
0,34%
BE

Belgien

0.32978
0,33%
HK

Hongkong

0.29866
0,30%
IL

Israel

0.29582
0,30%
IN

Indien

0.29243
0,29%
RO

Rumänien

0.26449
0,26%
PL

Polen

0.25881
0,26%
PT

Portugal

0.19401
0,19%
GR

Griechenland

0.16414
0,16%
EE

Estland

0.16391
0,16%
SK

Slowakei

0.16356
0,16%
CZ

Tschechien

0.16164
0,16%
BR

Brasilien

0.15324
0,15%
LT

Litauen

0.12385
0,12%
MY

Malaysia

0.09039
0,09%
ID

Indonesien

0.08042
0,08%
TH

Thailand

0.07876
0,08%
LU

Luxemburg

0.07799
0,08%
HU

Ungarn

0.07665
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06649
0,07%
CO

Kolumbien

0.05615
0,06%
IS

Island

0.05545
0,06%
NZ

Neuseeland

0.04478
0,04%
ZA

Südafrika

0.04453
0,04%
MO

Macao

0.04121
0,04%
SI

Slowenien

0.03426
0,03%
LV

Lettland

0.03177
0,03%
CY

Zypern

0.02984
0,03%
CL

Chile

0.02943
0,03%
BZ

Belize

0.02344
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01981
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01685
0,02%
PE

Peru

0.01192
0,01%
QA

Katar

0.01142
0,01%
MT

Malta

0.01119
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01088
0,01%
JM

Jamaika

0.01034
0,01%

Regionen

Europa
35.47965999999999
35,48%
Amerika
32.48574
32,49%
Asien
15.653469999999997
15,65%
Ozeanien
1.03311
1,03%
Afrika
0.04453
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
18.20243
18,20%
EUR
Euro
4.06599
4,07%
GBP
Pfund Sterling
0.56889
0,57%
JPY
Japanischer Yen
0.42652
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.09844
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08638
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.06635
0,07%
PLN
Złoty
0.06127
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.054
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.03371
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02977
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02877
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.02529
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02121
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01358
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01033
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.99803
47,00%
40
0
0
40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund machen 47,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY
6.49684
6,50%
AQR Delphi L/S Eq IAE2
6.17707
6,18%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
5.44156
5,44%
Groupama Entreprises IC
5.03434
5,03%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.95577
4,96%
Butler Credit Opps EUR Ins B Pld
4.01687
4,02%
Eleva European Selection I EUR acc
3.92513
3,93%
Bellevue Medtech & Services I EUR
3.68303
3,68%
Liontrust GF Pan-European Dyn A5 Acc
3.66565
3,67%
JPM Global Focus I2 (acc) EUR
3.60177
3,60%

Branchen

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.47508
5,48%
Software
4.25335
4,25%
Medizinprodukte & Geräte
3.61866
3,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.54349
3,54%
Industrieprodukte
3.51583
3,52%
Zykl. Konsumgüter
2.05386
2,05%
Hardware
1.98062
1,98%
Fahrzeuge & Komponenten
1.85618
1,86%
Halbleiter
1.82842
1,83%
Versicherungen
1.78307
1,78%
Bauwesen
1.7178
1,72%
Interaktive Medien
1.71491
1,71%
Regulierte Versorger
1.62405
1,62%
Pharmaunternehmen
1.57277
1,57%
Telekommunikation
1.39864
1,40%
Öl & Gas
1.15642
1,16%
Unternehmensdienste
1.11006
1,11%
Transport
1.08097
1,08%
Kapitalmärkte
1.04536
1,05%
Verpackte Konsumgüter
0.80333
0,80%
Konglomerate
0.77268
0,77%
Chemikalien
0.77087
0,77%
Immobilien
0.74408
0,74%
Schwere Maschinen
0.64706
0,65%
Reisen & Freizeit
0.64404
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61593
0,62%
REITs
0.50257
0,50%
Medien
0.48043
0,48%
Basiskonsumgüter
0.47476
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.46536
0,47%
Metalle & Bergbau
0.45863
0,46%
Vermögensverwaltung
0.40116
0,40%
Restaurants
0.37952
0,38%
Baustoffe
0.34747
0,35%
Biotechnologie
0.34153
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.32849
0,33%
Haushaltsprodukte
0.32647
0,33%
Krankenversicherungen
0.29834
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.2838
0,28%
Industrievertrieb
0.27276
0,27%
Stahl
0.26777
0,27%
Abfallwirtschaft
0.26319
0,26%
Tabakprodukte
0.24208
0,24%
Finanzdienstleistungen
0.19648
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.18787
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17836
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17125
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15743
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.13562
0,14%
Private Dienstleistungen
0.05597
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0412
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03642
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03167
0,03%
Bildung
0.013
0,01%
Landwirtschaft
0.01208
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund an?

Schüttet der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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