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CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund

ISIN
LU1509170772

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,71%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,48 Mio. €
Positionen
?
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38
Auflage
?
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24.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund wurde am 24. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

31,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

105,38 €

Auflagedatum

24. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.160899999999998
30,16%
GB

Vereinigtes Königreich

10.2869
10,29%
JP

Japan

7.43086
7,43%
FR

Frankreich

6.34697
6,35%
DE

Deutschland

6.15752
6,16%
CN

China

3.9612
3,96%
ES

Spanien

3.10956
3,11%
IT

Italien

2.06815
2,07%
NL

Niederlande

1.9320599999999999
1,93%
CH

Schweiz

1.60925
1,61%
SE

Schweden

1.35025
1,35%
AU

Australien

1.02092
1,02%
DK

Dänemark

0.96957
0,97%
CA

Kanada

0.88212
0,88%
TW

Taiwan

0.7127300000000001
0,71%
SG

Singapur

0.61795
0,62%
AT

Österreich

0.6069599999999999
0,61%
KR

Südkorea

0.5996
0,60%
IE

Irland

0.53135
0,53%
FI

Finnland

0.47633000000000003
0,48%
NO

Norwegen

0.44103
0,44%
BE

Belgien

0.35401
0,35%
HK

Hongkong

0.33652
0,34%
IL

Israel

0.32184999999999997
0,32%
IN

Indien

0.31663
0,32%
PL

Polen

0.29005
0,29%
MX

Mexiko

0.22499
0,22%
RO

Rumänien

0.21551
0,22%
EE

Estland

0.21429
0,21%
PT

Portugal

0.19361
0,19%
SK

Slowakei

0.18337
0,18%
GR

Griechenland

0.16622
0,17%
CZ

Tschechien

0.16578
0,17%
BR

Brasilien

0.14693
0,15%
HU

Ungarn

0.10619
0,11%
ID

Indonesien

0.09475
0,09%
MY

Malaysia

0.09366000000000001
0,09%
LU

Luxemburg

0.08242
0,08%
TH

Thailand

0.07962
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0574
0,06%
LV

Lettland

0.05694
0,06%
LT

Litauen

0.052790000000000004
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04535
0,05%
ZA

Südafrika

0.04292
0,04%
SI

Slowenien

0.04234
0,04%
IS

Island

0.03926
0,04%
CY

Zypern

0.03905
0,04%
CL

Chile

0.03724
0,04%
BZ

Belize

0.02361
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02102
0,02%
MO

Macao

0.018899999999999997
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01492
0,01%
CO

Kolumbien

0.01388
0,01%
PE

Peru

0.01277
0,01%

Regionen

Europa
38.07014000000001
38,07%
Amerika
31.51879
31,52%
Asien
14.72873
14,73%
Ozeanien
1.06627
1,07%
Afrika
0.04292
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.160899999999998
30,16%
EUR
Euro
22.623729999999995
22,62%
GBP
Pfund Sterling
10.2869
10,29%
JPY
Japanischer Yen
7.43086
7,43%
CNY
Renminbi Yuan
3.9612
3,96%
CHF
Schweizer Franken
1.60925
1,61%
SEK
Schwedische Krone
1.35025
1,35%
AUD
Australischer Dollar
1.02092
1,02%
DKK
Dänische Krone
0.96957
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.88212
0,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7127300000000001
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.61795
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5996
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.44103
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33652
0,34%
ILS
Shekel
0.32184999999999997
0,32%
INR
Indische Rupie
0.31663
0,32%
PLN
Złoty
0.29005
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22499
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21551
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.16578
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.14693
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.10619
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09475
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09366000000000001
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07962
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.0574
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04535
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04292
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03926
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03724
0,04%
BZD
Belize-Dollar
0.02361
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02102
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.018899999999999997
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01492
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01388
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01277
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.20163
48,20%
38
0
1
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund machen 48,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Entreprises IC
6.23529
6,24%
AQR Delphi L/S Eq IAE2
6.18407
6,18%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY
5.67798
5,68%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
5.44219
5,44%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.89182
4,89%
JPM Global Government Bond I2 (Acc) EUR
4.58788
4,59%
Butler Credit Opps EUR Ins B Pld
4.02197
4,02%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR
3.8388
3,84%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
3.76208
3,76%
Liontrust GF Pan-European Dyn A5 Acc
3.55955
3,56%

Branchen

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.52885
4,53%
Software
4.11016
4,11%
Medizinprodukte & Geräte
3.76656
3,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.18584
3,19%
Industrieprodukte
2.85265
2,85%
Zykl. Konsumgüter
1.93424
1,93%
Fahrzeuge & Komponenten
1.79669
1,80%
Versicherungen
1.79633
1,80%
Halbleiter
1.65019
1,65%
Bauwesen
1.63418
1,63%
Hardware
1.62356
1,62%
Regulierte Versorger
1.61329
1,61%
Pharmaunternehmen
1.46927
1,47%
Interaktive Medien
1.40042
1,40%
Telekommunikation
1.31827
1,32%
Transport
1.08267
1,08%
Unternehmensdienste
1.06601
1,07%
Kapitalmärkte
0.99151
0,99%
Öl & Gas
0.94205
0,94%
Verpackte Konsumgüter
0.86476
0,86%
Chemikalien
0.74404
0,74%
Immobilien
0.65779
0,66%
Reisen & Freizeit
0.64444
0,64%
Konglomerate
0.62291
0,62%
Schwere Maschinen
0.52562
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49219
0,49%
REITs
0.47586
0,48%
Restaurants
0.40719
0,41%
Basiskonsumgüter
0.38692
0,39%
Medien
0.37601
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.3702
0,37%
Metalle & Bergbau
0.36416
0,36%
Krankenversicherungen
0.33241
0,33%
Haushaltsprodukte
0.33123
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.32482
0,32%
Abfallwirtschaft
0.29637
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.27221
0,27%
Vermögensverwaltung
0.2698
0,27%
Biotechnologie
0.26381
0,26%
Stahl
0.23397
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.23277
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.22505
0,23%
Industrievertrieb
0.2106
0,21%
Tabakprodukte
0.21054
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1711
0,17%
Baustoffe
0.16338
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15639
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.14109
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.11507
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.03696
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03408
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01689
0,02%
Bildung
0.01324
0,01%
Landwirtschaft
0.01111
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00684
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
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Welche Kosten fallen beim CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund an?

Schüttet der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund Dividenden aus?

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