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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund

ISIN
LU1509826423

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,42%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
374,76 Mio. €
Positionen
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1.486
Auflage
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22.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund wurde am 22. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,76 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,42%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

374,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,04 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Skelt, Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

19.87551
19,88%
FR

Frankreich

12.97999
12,98%
DE

Deutschland

11.87835
11,88%
US

Vereinigte Staaten

7.50584
7,51%
CH

Schweiz

7.23512
7,24%
NL

Niederlande

6.194
6,19%
IE

Irland

6.17246
6,17%
ES

Spanien

5.60623
5,61%
IT

Italien

4.2861
4,29%
SE

Schweden

4.04927
4,05%
CA

Kanada

2.24416
2,24%
TR

Türkei

1.6439
1,64%
FI

Finnland

1.49843
1,50%
BE

Belgien

1.4413
1,44%
DK

Dänemark

1.43282
1,43%
CZ

Tschechien

1.33438
1,33%
GR

Griechenland

1.32883
1,33%
RO

Rumänien

0.99995
1,00%
PL

Polen

0.9987
1,00%
NO

Norwegen

0.9772
0,98%
ZA

Südafrika

0.94802
0,95%
HU

Ungarn

0.92031
0,92%
BR

Brasilien

0.7848
0,78%
JP

Japan

0.73586
0,74%
MX

Mexiko

0.6815
0,68%
AT

Österreich

0.48714
0,49%
ID

Indonesien

0.48031
0,48%
UA

Ukraine

0.44875
0,45%
KZ

Kasachstan

0.41255
0,41%
TH

Thailand

0.40304
0,40%
MY

Malaysia

0.37408
0,37%
AU

Australien

0.36248
0,36%
GE

Georgien

0.34137
0,34%
CO

Kolumbien

0.32099
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31748
0,32%
PE

Peru

0.31339
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.31079
0,31%
PT

Portugal

0.28269
0,28%
UZ

Usbekistan

0.24141
0,24%
LU

Luxemburg

0.22148
0,22%
GH

Ghana

0.20246
0,20%
NG

Nigeria

0.19801
0,20%
RS

Serbien

0.16676
0,17%
EE

Estland

0.16654
0,17%
KR

Südkorea

0.13359
0,13%
AR

Argentinien

0.13124
0,13%
CN

China

0.12654
0,13%
AM

Armenien

0.11819
0,12%
PY

Paraguay

0.10074
0,10%
MK

Nordmazedonien

0.09886
0,10%
IN

Indien

0.0977
0,10%
HK

Hongkong

0.0969
0,10%
SI

Slowenien

0.09048
0,09%
CL

Chile

0.08999
0,09%
UY

Uruguay

0.07745
0,08%
ME

Montenegro

0.06713
0,07%
AO

Angola

0.05378
0,05%
LT

Litauen

0.04841
0,05%
JM

Jamaika

0.04634
0,05%
MT

Malta

0.04301
0,04%
CY

Zypern

0.04201
0,04%
OM

Oman

0.03555
0,04%
SG

Singapur

0.0306
0,03%
QA

Katar

0.02741
0,03%
MN

Mongolei

0.0266
0,03%
MO

Macao

0.025
0,03%
TW

Taiwan

0.02325
0,02%
TG

Togo

0.02302
0,02%
PA

Panama

0.01726
0,02%
VE

Venezuela

0.0124
0,01%

Regionen

Europa
91.33020000000002
91,33%
Amerika
12.03086
12,03%
Asien
6.373829999999999
6,37%
Afrika
1.4315499999999999
1,43%
Ozeanien
0.36250000000000004
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund enthalten:
EUR
Euro
52.83458
52,83%
GBP
Pfund Sterling
19.87551
19,88%
USD
US Dollar
7.50589
7,51%
CHF
Schweizer Franken
7.23512
7,24%
SEK
Schwedische Krone
4.04927
4,05%
CAD
Kanadischer Dollar
2.24416
2,24%
TRY
Türkische Lira
1.6439
1,64%
DKK
Dänische Krone
1.43282
1,43%
CZK
Tschechische Krone
1.33438
1,33%
RON
Rumänischer Leu
0.99995
1,00%
PLN
Złoty
0.9987
1,00%
NOK
Norwegische Krone
0.9772
0,98%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.94802
0,95%
HUF
Ungarische Forint
0.92031
0,92%
BRL
Brasilianischer Real
0.7848
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.73586
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6815
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.48031
0,48%
UAH
Hrywnja
0.44875
0,45%
KZT
Tenge
0.41255
0,41%
THB
Thailändischer Baht
0.40304
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37408
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.36248
0,36%
GEL
Georgischer Lari
0.34137
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32099
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.31748
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.31339
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.31079
0,31%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.24141
0,24%
GHS
Cedi
0.20246
0,20%
NGN
Naira
0.19801
0,20%
RSD
Serbischer Dinar
0.16676
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13359
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.13124
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.12654
0,13%
AMD
Dram
0.11819
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10074
0,10%
MKD
Mazedonischer Denar
0.09886
0,10%
INR
Indische Rupie
0.0977
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0969
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08999
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07745
0,08%
AOA
Kwanza
0.05378
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04634
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.03555
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.0306
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02741
0,03%
MNT
Tugrik
0.0266
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.025
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02325
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02303
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01726
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0124
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.91223
34,91%
1.486
297
774
415

Branchen

Der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.96121
6,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.65212
4,65%
Metalle & Bergbau
4.31995
4,32%
Versicherungen
3.84829
3,85%
Industrieprodukte
3.33091
3,33%
Basiskonsumgüter
2.36858
2,37%
Pharmaunternehmen
2.22472
2,22%
Öl & Gas
2.04277
2,04%
Schwere Maschinen
1.63226
1,63%
Bauwesen
1.60543
1,61%
Regulierte Versorger
1.56687
1,57%
Unternehmensdienste
1.46263
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.31382
1,31%
Kapitalmärkte
1.24546
1,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.02795
1,03%
Verpackte Konsumgüter
0.93158
0,93%
Restaurants
0.78715
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76892
0,77%
Telekommunikation
0.75994
0,76%
Transport
0.74518
0,75%
Baustoffe
0.70098
0,70%
Software
0.65382
0,65%
Immobilien
0.59247
0,59%
Medien
0.50505
0,51%
Halbleiter
0.46429
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.40864
0,41%
Hardware
0.39867
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.34442
0,34%
Medizinprodukte & Geräte
0.31496
0,31%
Chemikalien
0.31024
0,31%
Reisen & Freizeit
0.16879
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.14361
0,14%
Industrievertrieb
0.0727
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06577
0,07%
Landwirtschaft
0.05438
0,05%
Stahl
0.05391
0,05%
Interaktive Medien
0.05094
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04813
0,05%
Biotechnologie
0.03293
0,03%
Konglomerate
0.03055
0,03%
Bildung
0.02506
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02114
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01954
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00867
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00808
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00546
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -178,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 22.11.2016 28,51% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.6.2026 - 10.6.2026
-0,69%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.5.2026 - 10.6.2026
-0,68%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.3.2026 - 10.6.2026
-2,23%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.12.2025 - 10.6.2026
+0,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.6.2025 - 10.6.2026
+2,59%+2,59%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2023 - 10.6.2026
+18,70%+5,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2021 - 10.6.2026
+9,47%+1,83%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.11.2016 - 10.6.2026
+28,51%+2,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20260,25€6,03%
20250,50€6,02%
20240,50€6,02%
20230,40€4,97%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,17%
1 Jahr
4,87%
3 Jahre
4,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,08%
1 Jahr
-13,49%
3 Jahre
-17,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DB Balanced SAA EUR0,64%Thesaurierend3,7 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA EUR1,38%Thesaurierend3,7 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA EUR0,26%Thesaurierend3,7 Mrd. €14.10.20
DB Balanced SAA EUR2,13%Thesaurierend3,7 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend3,1 Mrd. €01.02.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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