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PrivilEdge Baird US Aggregate Bond
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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80,49 Mio. €
Positionen
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258
Auflage
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24.11.2020
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PrivilEdge Baird US Aggregate Bond wurde am 24. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
80,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,89 Mio. €
Auflagedatum
24. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Jeffrey Schrom, Charles Groeschell, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
NL
Niederlande
JP
Japan
ES
Spanien
SE
Schweden
IE
Irland
BR
Brasilien
DE
Deutschland
NO
Norwegen
IT
Italien
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivilEdge Baird US Aggregate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PrivilEdge Baird US Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
258
0
255
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PrivilEdge Baird US Aggregate Bond machen 26,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 3.375%
United States Treasury Bonds 3.875%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 2.875%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 2.875%
New Residential Mortgage Loan Trust 1.02996%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,59%Aktuelle Rendite
4,14%Durchschnittlicher Kupon
3,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivilEdge Baird US Aggregate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivilEdge Baird US Aggregate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -119,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,80%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PrivilEdge Baird US Aggregate Bond beträgt seit dem 24.11.2020 -6,61% (entspricht -1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,85% | +4,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,62% | +1,82% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,61% | -1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PrivilEdge Baird US Aggregate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,35$ | 3,39% |
| 2023 | 0,08$ | 0,81% |
| 2021 | 0,20$ | 1,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivilEdge Baird US Aggregate Bond
Volatilität
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4,47%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,56%
1 Jahr
-17,73%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,42
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PrivilEdge Baird US Aggregate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-9,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivilEdge Baird US Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim PrivilEdge Baird US Aggregate Bond an?
Schüttet der PrivilEdge Baird US Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivilEdge Baird US Aggregate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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