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ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset

ISIN
LU1515195714

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,91 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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30.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset wurde am 30. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Euro Corporate Overall TR EURBloomberg Global HY Corp TR HUSDJPM GBI EM Gbl Div Composite TR EURBloomberg S-E Netherland Gv1-10 Y TR EURBloomberg EURFRN TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

iBoxx Euro Corporate Overall TR EURBloomberg Global HY Corp TR HUSDJPM GBI EM Gbl Div Composite TR EURBloomberg S-E Netherland Gv1-10 Y TR EURBloomberg EURFRN TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

35,91 Mio. €

Auflagedatum

30. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

19.34519
19,35%
US

Vereinigte Staaten

15.8203
15,82%
BE

Belgien

7.752759999999999
7,75%
FR

Frankreich

6.82503
6,83%
GB

Vereinigtes Königreich

5.50804
5,51%
IE

Irland

5.27705
5,28%
NL

Niederlande

3.74668
3,75%
ES

Spanien

2.1354200000000003
2,14%
CH

Schweiz

2.0034
2,00%
IT

Italien

1.61788
1,62%
SE

Schweden

0.95398
0,95%
MX

Mexiko

0.92522
0,93%
BR

Brasilien

0.91885
0,92%
AU

Australien

0.88742
0,89%
PL

Polen

0.87991
0,88%
DK

Dänemark

0.75922
0,76%
ZA

Südafrika

0.7452
0,75%
CA

Kanada

0.63329
0,63%
ID

Indonesien

0.54885
0,55%
CZ

Tschechien

0.5304
0,53%
FI

Finnland

0.52374
0,52%
MY

Malaysia

0.52262
0,52%
JP

Japan

0.51588
0,52%
RO

Rumänien

0.48828
0,49%
IN

Indien

0.48176
0,48%
AT

Österreich

0.4673
0,47%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.45267
0,45%
CO

Kolumbien

0.417
0,42%
KR

Südkorea

0.41483
0,41%
NO

Norwegen

0.38281
0,38%
HU

Ungarn

0.38095
0,38%
CL

Chile

0.36846
0,37%
TR

Türkei

0.33322
0,33%
UY

Uruguay

0.3043
0,30%
PE

Peru

0.27828
0,28%
CI

Elfenbeinküste

0.27659
0,28%
CN

China

0.26415
0,26%
PH

Philippinen

0.20503
0,21%
TH

Thailand

0.1837
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.1769
0,18%
GH

Ghana

0.17139
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.14884
0,15%
IL

Israel

0.13448
0,13%
PA

Panama

0.12222
0,12%
AR

Argentinien

0.12132
0,12%
NG

Nigeria

0.11377
0,11%
QA

Katar

0.11289
0,11%
PY

Paraguay

0.1111
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10942
0,11%
PT

Portugal

0.10687
0,11%
UA

Ukraine

0.10404
0,10%
NA

Namibia

0.10007
0,10%
LU

Luxemburg

0.09377
0,09%
SN

Senegal

0.08796
0,09%
SG

Singapur

0.08255
0,08%
ZM

Sambia

0.07746
0,08%
RS

Serbien

0.07444
0,07%
EG

Ägypten

0.07146
0,07%
KE

Kenia

0.06995
0,07%
SR

Suriname

0.06917
0,07%
PG

Papua-Neuguinea

0.06905
0,07%
IS

Island

0.06208
0,06%
BJ

Benin

0.06112
0,06%
HK

Hongkong

0.05712
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05345
0,05%
AM

Armenien

0.04597
0,05%
AO

Angola

0.04451
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.04412
0,04%
CR

Costa Rica

0.0429
0,04%
SV

El Salvador

0.0416
0,04%
MO

Macao

0.03659
0,04%
ME

Montenegro

0.03502
0,04%
MA

Marokko

0.0333
0,03%
KW

Kuwait

0.0231
0,02%
BS

Bahamas

0.02007
0,02%
AL

Albanien

0.01853
0,02%
BH

Bahrain

0.01763
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01622
0,02%
EC

Ecuador

0.0161
0,02%
GT

Guatemala

0.01334
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01205
0,01%
GR

Griechenland

0.01077
0,01%

Regionen

Europa
60.092600000000004
60,09%
Amerika
20.11846
20,12%
Asien
5.01958
5,02%
Afrika
1.85917
1,86%
Ozeanien
1.06589
1,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
47.94343
47,94%
USD
US Dollar
15.878
15,88%
GBP
Pfund Sterling
5.50804
5,51%
CHF
Schweizer Franken
2.0034
2,00%
SEK
Schwedische Krone
0.95398
0,95%
MXN
Mexikanischer Peso
0.92522
0,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.91885
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.88742
0,89%
PLN
Złoty
0.87991
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.75922
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7452
0,75%
CAD
Kanadischer Dollar
0.63329
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.54885
0,55%
CZK
Tschechische Krone
0.5304
0,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.52262
0,52%
JPY
Japanischer Yen
0.51588
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.48828
0,49%
INR
Indische Rupie
0.48176
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.45267
0,45%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.42567
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.417
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41483
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.38281
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.38095
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.36846
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.33322
0,33%
UYU
Uruguayischer Peso
0.3043
0,30%
PEN
Peruanischer Sol
0.27828
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.26415
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.20503
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.1837
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.1769
0,18%
GHS
Cedi
0.17139
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14884
0,15%
ILS
Shekel
0.13448
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12222
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.12132
0,12%
NGN
Naira
0.11377
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.11289
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1111
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10942
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10404
0,10%
NAD
Namibia-Dollar
0.10007
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08255
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07746
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07444
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07146
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06995
0,07%
SRD
Suriname-Dollar
0.06917
0,07%
PGK
Kina
0.06905
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06208
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05712
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05345
0,05%
AMD
Dram
0.04597
0,05%
AOA
Kwanza
0.04451
0,04%
AZN
Manat
0.04412
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0429
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03659
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0333
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0231
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02007
0,02%
ALL
Lek
0.01853
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01763
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01622
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01334
0,01%
KZT
Tenge
0.01205
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.94541
79,95%
20
0
7
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset machen 79,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR
14.47431
14,47%
Aegon Euro Credits I EUR Acc
13.20848
13,21%
Germany (Federal Republic Of) 0%
10.30265
10,30%
European Union 2.75%
9.2903
9,29%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
8.69493
8,69%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
6.43824
6,44%
M&G European Credit Investment A EUR Acc
5.24012
5,24%
Ireland (Republic Of) 1.35%
4.5826
4,58%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
4.16368
4,16%
Robeco High Yield Bonds IH €
3.5501
3,55%

Branchen

Der ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
37.36111
37,36%
Unternehmensanleihen
46.54358
46,54%
Besicherte Anleihen
0.3608
0,36%
Wandelanleihen
0.0254
0,03%
Cash
2.43725
2,44%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.05447
4,05%
AA
6.04422
6,04%
A
29.16239
29,16%
BBB
33.72462
33,72%
BB
16.69899
16,70%
B
5.83589
5,84%
Unter B
2.39516
2,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
30.0408
30,04%
7 bis 10 Jahre
25.68693
25,69%
1 bis 3 Jahre
20.067050000000002
20,07%
3 bis 5 Jahre
15.25016
15,25%
10 bis 15 Jahre
3.90885
3,91%
20 bis 30 Jahre
1.60243
1,60%
15 bis 20 Jahre
1.20905
1,21%
Über 30 Jahre
0.61861
0,62%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,24%
Aktuelle Rendite
3,44%
Durchschnittlicher Kupon
3,36%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset beträgt seit dem 8.5.2025 -0,14% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 12.5.2025
-0,14%-0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €14.03.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €20.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset?

Welche Kosten fallen beim ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset an?

Schüttet der ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ONE1797 - Fixed Income Strategy Multi Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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