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ONE1797 - Fixed Income Strategy

ISIN
LU1515203245

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,69 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
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20.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ONE1797 - Fixed Income Strategy wurde am 20. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,69 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ONE1797 - Fixed Income Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.67672
15,68%
DE

Deutschland

10.04287
10,04%
IE

Irland

8.47078
8,47%
FR

Frankreich

8.17068
8,17%
GB

Vereinigtes Königreich

6.96045
6,96%
BE

Belgien

5.9684099999999995
5,97%
NL

Niederlande

4.41368
4,41%
ES

Spanien

2.5069
2,51%
CH

Schweiz

2.35858
2,36%
IT

Italien

2.04983
2,05%
CA

Kanada

1.61039
1,61%
SE

Schweden

1.42266
1,42%
AU

Australien

1.33954
1,34%
DK

Dänemark

1.18508
1,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.98503
0,99%
FI

Finnland

0.79644
0,80%
JP

Japan

0.72552
0,73%
BR

Brasilien

0.65374
0,65%
MX

Mexiko

0.5821
0,58%
KR

Südkorea

0.558
0,56%
AT

Österreich

0.49517
0,50%
CO

Kolumbien

0.46945
0,47%
NO

Norwegen

0.42989
0,43%
CN

China

0.36966
0,37%
RO

Rumänien

0.35861
0,36%
SA

Saudi-Arabien

0.35461
0,35%
IN

Indien

0.35276
0,35%
TR

Türkei

0.31315
0,31%
CI

Elfenbeinküste

0.29061
0,29%
PA

Panama

0.281
0,28%
ZA

Südafrika

0.26737
0,27%
AR

Argentinien

0.26236
0,26%
PL

Polen

0.23198
0,23%
NZ

Neuseeland

0.2292
0,23%
IL

Israel

0.21823
0,22%
PT

Portugal

0.21715
0,22%
CZ

Tschechien

0.20156
0,20%
QA

Katar

0.18009
0,18%
IS

Island

0.16594
0,17%
LU

Luxemburg

0.1544
0,15%
ID

Indonesien

0.14426
0,14%
HU

Ungarn

0.13463
0,13%
EG

Ägypten

0.13175
0,13%
LK

Sri Lanka

0.13146
0,13%
PE

Peru

0.12376
0,12%
MY

Malaysia

0.12005
0,12%
NG

Nigeria

0.11315
0,11%
HK

Hongkong

0.11272
0,11%
AO

Angola

0.10704
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10364
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.10095
0,10%
CL

Chile

0.09959
0,10%
SV

El Salvador

0.09651
0,10%
UA

Ukraine

0.09563
0,10%
GH

Ghana

0.08885
0,09%
SG

Singapur

0.08817
0,09%
MO

Macao

0.08032
0,08%
UY

Uruguay

0.06938
0,07%
KW

Kuwait

0.06884
0,07%
ZM

Sambia

0.06859
0,07%
UZ

Usbekistan

0.05538
0,06%
PY

Paraguay

0.0512
0,05%
BS

Bahamas

0.04693
0,05%
BH

Bahrain

0.0403
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03949
0,04%
PH

Philippinen

0.0394
0,04%
EC

Ecuador

0.03816
0,04%
TH

Thailand

0.03755
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03147
0,03%
RS

Serbien

0.02708
0,03%
NA

Namibia

0.02325
0,02%
MA

Marokko

0.02177
0,02%
GR

Griechenland

0.01912
0,02%
HN

Honduras

0.01872
0,02%
GT

Guatemala

0.01813
0,02%
SN

Senegal

0.01647
0,02%
SR

Suriname

0.01627
0,02%
KE

Kenia

0.01614
0,02%
MN

Mongolei

0.01507
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01458
0,01%
BJ

Benin

0.01424
0,01%
HR

Kroatien

0.01313
0,01%
LT

Litauen

0.01148
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.0114
0,01%

Regionen

Europa
56.90643999999999
56,91%
Amerika
20.12576
20,13%
Asien
5.28251
5,28%
Ozeanien
1.58014
1,58%
Afrika
1.1738099999999998
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ONE1797 - Fixed Income Strategy enthalten:
EUR
Euro
43.32122
43,32%
USD
US Dollar
15.81139
15,81%
GBP
Pfund Sterling
6.96045
6,96%
CHF
Schweizer Franken
2.35858
2,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.61039
1,61%
SEK
Schwedische Krone
1.42266
1,42%
AUD
Australischer Dollar
1.33954
1,34%
DKK
Dänische Krone
1.18508
1,19%
AED
Arabischer Dirham
0.98503
0,99%
JPY
Japanischer Yen
0.72552
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.65374
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5821
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.558
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.46945
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.42989
0,43%
CNY
Renminbi Yuan
0.36966
0,37%
RON
Rumänischer Leu
0.35861
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.35461
0,35%
INR
Indische Rupie
0.35276
0,35%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.32131999999999994
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.31315
0,31%
PAB
Panamaischer Balboa
0.281
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26737
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.26236
0,26%
PLN
Złoty
0.23198
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2292
0,23%
ILS
Shekel
0.21823
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.20156
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.18009
0,18%
ISK
Isländische Krone
0.16594
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14426
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13463
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13175
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.13146
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12376
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12005
0,12%
NGN
Naira
0.11315
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11272
0,11%
AOA
Kwanza
0.10704
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10364
0,10%
AZN
Manat
0.10095
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09959
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09563
0,10%
GHS
Cedi
0.08885
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08817
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.08032
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06938
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06884
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06859
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05538
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0512
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04693
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0403
0,04%
KZT
Tenge
0.03949
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.0394
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03755
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03147
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02708
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02325
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02177
0,02%
HNL
Lempira
0.01872
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01813
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01627
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01614
0,02%
MNT
Tugrik
0.01507
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01458
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01313
0,01%
PGK
Kina
0.0114
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ONE1797 - Fixed Income Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.12642000000001
92,13%
17
0
7
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ONE1797 - Fixed Income Strategy machen 92,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR
14.67617
14,68%
M&G European Credit Investment A EUR Acc
14.40326
14,40%
Aegon Euro Credits I EUR Acc
13.83745
13,84%
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots IC
9.46335
9,46%
European Union 2.75%
8.22131
8,22%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
8.14588
8,15%
Ireland (Republic Of) 1.35%
7.66789
7,67%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I2Acc
7.62955
7,63%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
4.35585
4,36%
Candriam Bds Global Hi Yld V2 EUR Cap
3.72571
3,73%

Branchen

Der ONE1797 - Fixed Income Strategy investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
21.25543
21,26%
Unternehmensanleihen
59.878
59,88%
Besicherte Anleihen
0.50993
0,51%
Wandelanleihen
0.04114
0,04%
Cash
4.91661
4,92%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.72058
4,72%
AA
8.01347
8,01%
A
36.98599
36,99%
BBB
32.95392
32,95%
BB
10.31897
10,32%
B
4.75091
4,75%
Unter B
1.0914
1,09%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
26.35106
26,35%
1 bis 3 Jahre
21.81841
21,82%
7 bis 10 Jahre
20.76866
20,77%
3 bis 5 Jahre
20.04468
20,04%
10 bis 15 Jahre
2.96698
2,97%
20 bis 30 Jahre
1.29892
1,30%
Über 30 Jahre
0.90895
0,91%
15 bis 20 Jahre
0.90064
0,90%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,03%
Durchschnittlicher Kupon
3,29%
Aktuelle Rendite
3,28%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ONE1797 - Fixed Income Strategy beträgt seit dem 8.5.2025 -0,19% (entspricht -0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 12.5.2025
-0,19%-0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ONE1797 - Fixed Income Strategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ONE1797 - Fixed Income Strategy um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ONE1797 - Fixed Income Strategy?

Welche Kosten fallen beim ONE1797 - Fixed Income Strategy an?

Schüttet der ONE1797 - Fixed Income Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ONE1797 - Fixed Income Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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