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ONE1797 - Fixed Income Strategy

ISIN
LU1515203245

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,48 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
20.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ONE1797 - Fixed Income Strategy wurde am 20. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

55,48 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ONE1797 - Fixed Income Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.41206
15,41%

Deutschland

9.74081
9,74%

Frankreich

8.20373
8,20%

Irland

7.0995
7,10%

Vereinigtes Königreich

6.38569
6,39%

Belgien

4.67253
4,67%

Niederlande

4.46023
4,46%

Spanien

2.61868
2,62%

Schweiz

2.21807
2,22%

Italien

2.046
2,05%

Kanada

1.6621
1,66%

Australien

1.51536
1,52%

Schweden

1.46558
1,47%

Dänemark

0.8966
0,90%

Finnland

0.78612
0,79%

Japan

0.69007
0,69%

Brasilien

0.63518
0,64%

Mexiko

0.61041
0,61%

Vereinigte Arabische Emirate

0.53594
0,54%

Norwegen

0.52835
0,53%

Österreich

0.48245
0,48%

Polen

0.43789
0,44%

Südkorea

0.43272
0,43%

Südafrika

0.3845
0,38%

Indien

0.35189
0,35%

Tschechien

0.33785
0,34%

Rumänien

0.32513
0,33%

Kolumbien

0.30192
0,30%

Malaysia

0.26163
0,26%

China

0.25808000000000003
0,26%

Indonesien

0.253
0,25%

Türkei

0.2513
0,25%

Neuseeland

0.24113
0,24%

Elfenbeinküste

0.23805
0,24%

Saudi-Arabien

0.22709
0,23%

Portugal

0.21528
0,22%

Chile

0.20426
0,20%

Ungarn

0.19901
0,20%

Island

0.18508
0,19%

Uruguay

0.17425
0,17%

Peru

0.16567
0,17%

Panama

0.1466
0,15%

Katar

0.14017
0,14%

Luxemburg

0.13405
0,13%

Argentinien

0.11472
0,11%

Ghana

0.109
0,11%

Philippinen

0.10775
0,11%

Dominikanische Republik

0.10686
0,11%

Israel

0.09299
0,09%

Nigeria

0.09128
0,09%

Hongkong

0.09056
0,09%

Ukraine

0.08519
0,09%

Paraguay

0.07907
0,08%

Sri Lanka

0.07248
0,07%

Namibia

0.07114
0,07%

Singapur

0.06617
0,07%

Ägypten

0.06572
0,07%

Macao

0.06459
0,06%

Angola

0.05798
0,06%

Thailand

0.05735
0,06%

Senegal

0.05686
0,06%

Serbien

0.05514
0,06%

Aserbaidschan

0.05304
0,05%

El Salvador

0.05044
0,05%

Sambia

0.04952
0,05%

Montenegro

0.04308
0,04%

Papua-Neuguinea

0.04203
0,04%

Suriname

0.04139
0,04%

Kenia

0.03987
0,04%

Costa Rica

0.03839
0,04%

Benin

0.03493
0,03%

Kaimaninseln

0.03122
0,03%

Kuwait

0.02769
0,03%

Armenien

0.02702
0,03%

Marokko

0.02656
0,03%

Bahamas

0.02432
0,02%

Bahrain

0.02121
0,02%

Ecuador

0.01867
0,02%

Kasachstan

0.01831
0,02%

Griechenland

0.01812
0,02%

Guatemala

0.01605
0,02%

Litauen

0.0108
0,01%

Albanien

0.01032
0,01%

Regionen

Europa
53.661280000000026
53,66%
Amerika
19.67769
19,68%
Asien
4.300039999999998
4,30%
Ozeanien
1.7985200000000001
1,80%
Afrika
1.23334
1,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ONE1797 - Fixed Income Strategy enthalten:
EUR
Euro
40.53138000000001
40,53%
USD
US Dollar
15.48117
15,48%
GBP
Pfund Sterling
6.38569
6,39%
CHF
Schweizer Franken
2.21807
2,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6621
1,66%
AUD
Australischer Dollar
1.51536
1,52%
SEK
Schwedische Krone
1.46558
1,47%
DKK
Dänische Krone
0.8966
0,90%
JPY
Japanischer Yen
0.69007
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.63518
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61041
0,61%
AED
Arabischer Dirham
0.53594
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.52835
0,53%
PLN
Złoty
0.43789
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43272
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3845
0,38%
INR
Indische Rupie
0.35189
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.33785
0,34%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.32984
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.32513
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30192
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26163
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.25808000000000003
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.253
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.2513
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24113
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22709
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.20426
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.19901
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.18508
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17425
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16567
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1466
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14017
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.11472
0,11%
GHS
Cedi
0.109
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10775
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10686
0,11%
ILS
Shekel
0.09299
0,09%
NGN
Naira
0.09128
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09056
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08519
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07907
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07248
0,07%
NAD
Namibia-Dollar
0.07114
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06617
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06572
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06459
0,06%
AOA
Kwanza
0.05798
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05735
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05514
0,06%
AZN
Manat
0.05304
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04952
0,05%
PGK
Kina
0.04203
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.04139
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03987
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03839
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03122
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02769
0,03%
AMD
Dram
0.02702
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02656
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02432
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02121
0,02%
KZT
Tenge
0.01831
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01605
0,02%
ALL
Lek
0.01032
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ONE1797 - Fixed Income Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.02418000000002
89,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ONE1797 - Fixed Income Strategy machen 89,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G European Credit Investment A EUR Acc
15.19056
15,19%
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR
14.81224
14,81%
Aegon Euro Credits I EUR Acc
12.35613
12,36%
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots IC
11.01671
11,02%
European Union 2.75%
9.31805
9,32%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
7.77736
7,78%
Ireland (Republic Of) 1.35%
6.21765
6,22%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
5.05873
5,06%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I2Acc
4.0207
4,02%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
3.25605
3,26%

Branchen

Der ONE1797 - Fixed Income Strategy investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
20.3779
20,38%
Unternehmensanleihen
56.59006
56,59%
Besicherte Anleihen
0.32635
0,33%
Wandelanleihen
0.06388
0,06%
Cash
5.5018
5,50%

Ratings
?

AAA
5.53094
5,53%
AA
8.21337
8,21%
A
37.35364
37,35%
BBB
32.32821
32,33%
BB
10.09638
10,10%
B
4.1321
4,13%
Unter B
1.38538
1,39%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
23.3596
23,36%
7 bis 10 Jahre
22.27564
22,28%
1 bis 3 Jahre
21.071080000000002
21,07%
3 bis 5 Jahre
18.92493
18,92%
10 bis 15 Jahre
5.53042
5,53%
20 bis 30 Jahre
1.46213
1,46%
15 bis 20 Jahre
0.91721
0,92%
Über 30 Jahre
0.79019
0,79%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,31%
Aktuelle Rendite
3,30%
Durchschnittlicher Kupon
3,23%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ONE1797 - Fixed Income Strategy beträgt seit dem 8.5.2025 -0,19% (entspricht -0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 12.5.2025
-0,19%-0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ONE1797 - Fixed Income Strategy
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ONE1797 - Fixed Income Strategy um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ONE1797 - Fixed Income Strategy?

Welche Kosten fallen beim ONE1797 - Fixed Income Strategy an?

Schüttet der ONE1797 - Fixed Income Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ONE1797 - Fixed Income Strategy?

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