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Schroder International Selection Fund Global Target Return

ISIN
LU1516354310
WKN
A2DGH6
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
344,18 Mio. €
Positionen
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785
Auflage
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07.12.2016

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 344,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

344,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,75 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Simon Doyle, Sebastian Mullins, Simon Stevenson, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.15416
39,15%
AU

Australien

12.15313
12,15%
GB

Vereinigtes Königreich

3.92008
3,92%
FR

Frankreich

2.46177
2,46%
BM

Bermuda

2.40987
2,41%
DE

Deutschland

1.89993
1,90%
CA

Kanada

1.8804500000000002
1,88%
JP

Japan

1.35376
1,35%
NL

Niederlande

1.31946
1,32%
ES

Spanien

1.28437
1,28%
CH

Schweiz

1.2718
1,27%
IN

Indien

1.2037200000000001
1,20%
CN

China

1.14316
1,14%
BR

Brasilien

1.1069
1,11%
TW

Taiwan

1.0739200000000002
1,07%
MX

Mexiko

0.95377
0,95%
IT

Italien

0.8093699999999999
0,81%
NZ

Neuseeland

0.73396
0,73%
ZA

Südafrika

0.7088
0,71%
IE

Irland

0.64542
0,65%
ID

Indonesien

0.5144500000000001
0,51%
SG

Singapur

0.49638
0,50%
KR

Südkorea

0.46060999999999996
0,46%
MY

Malaysia

0.42209
0,42%
KY

Kaimaninseln

0.41866
0,42%
HU

Ungarn

0.39274
0,39%
DK

Dänemark

0.34979
0,35%
NO

Norwegen

0.31255
0,31%
PL

Polen

0.27908
0,28%
AT

Österreich

0.24424
0,24%
SE

Schweden

0.23719
0,24%
HK

Hongkong

0.21821000000000002
0,22%
TR

Türkei

0.20428000000000002
0,20%
BE

Belgien

0.19576
0,20%
PH

Philippinen

0.17327
0,17%
CI

Elfenbeinküste

0.16614
0,17%
PE

Peru

0.16249
0,16%
EC

Ecuador

0.16174
0,16%
CL

Chile

0.14985
0,15%
LK

Sri Lanka

0.12832
0,13%
SN

Senegal

0.11725
0,12%
AR

Argentinien

0.11576
0,12%
RO

Rumänien

0.10843
0,11%
CZ

Tschechien

0.10225
0,10%
FI

Finnland

0.09109
0,09%
NG

Nigeria

0.09001
0,09%
JE

Jersey

0.08715
0,09%
EG

Ägypten

0.08449
0,08%
CO

Kolumbien

0.08161
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0701
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0678
0,07%
ZM

Sambia

0.06643
0,07%
PT

Portugal

0.06484000000000001
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05474
0,05%
IL

Israel

0.05375
0,05%
GR

Griechenland

0.04418
0,04%
MO

Macao

0.03198
0,03%
LV

Lettland

0.02606
0,03%
AO

Angola

0.0212
0,02%
LT

Litauen

0.01922
0,02%
QA

Katar

0.01266
0,01%

Regionen

Amerika
46.50448
46,50%
Europa
16.190490000000008
16,19%
Ozeanien
12.88709
12,89%
Asien
7.79975
7,80%
Afrika
1.2581
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Target Return enthalten:
USD
US Dollar
39.31751
39,32%
AUD
Australischer Dollar
12.15313
12,15%
EUR
Euro
9.121949999999998
9,12%
GBP
Pfund Sterling
3.92008
3,92%
BMD
Bermuda-Dollar
2.40987
2,41%
CAD
Kanadischer Dollar
1.8804500000000002
1,88%
JPY
Japanischer Yen
1.35376
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.2718
1,27%
INR
Indische Rupie
1.2037200000000001
1,20%
CNY
Renminbi Yuan
1.14316
1,14%
BRL
Brasilianischer Real
1.1069
1,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0739200000000002
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95377
0,95%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.73396
0,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7088
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5144500000000001
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.49638
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46060999999999996
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42209
0,42%
KYD
Kaiman-Dollar
0.41866
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.39274
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.34979
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.31255
0,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.28339000000000003
0,28%
PLN
Złoty
0.27908
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.23719
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21821000000000002
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.20428000000000002
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.17327
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16249
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14985
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.12832
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11576
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.10843
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10225
0,10%
NGN
Naira
0.09001
0,09%
JEP
Jersey Pfund
0.08715
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08449
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08161
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0701
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.0678
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06643
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05474
0,05%
ILS
Shekel
0.05375
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.03198
0,03%
AOA
Kwanza
0.0212
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01266
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Target Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.81115
38,81%
785
142
325
318

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Target Return machen 38,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV
7.20899
7,21%
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
4.86386
4,86%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
4.78126
4,78%
Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD
4.76623
4,77%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.67851
4,68%
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR
2.88683
2,89%
iShares Physical Gold ETC
2.88346
2,88%
Swap/03/17/2030/P:USD 2.49100 /R:USD/USCPI/1M
2.86703
2,87%
Schroder ISF Em Mkts I Acc USD
1.9619
1,96%
Schroder ISF Commodity I Acc USD
1.91308
1,91%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.02878
4,03%
Software
3.73855
3,74%
Banken
3.20085
3,20%
Interaktive Medien
2.7952
2,80%
Metalle & Bergbau
2.05064
2,05%
Hardware
1.74907
1,75%
Zykl. Konsumgüter
1.68276
1,68%
Pharmaunternehmen
1.60689
1,61%
Industrieprodukte
1.4113
1,41%
Versicherungen
1.04815
1,05%
Öl & Gas
1.03595
1,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82489
0,82%
Medien
0.82274
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.76493
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69018
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.6886
0,69%
Regulierte Versorger
0.56912
0,57%
Kapitalmärkte
0.5567
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.49874
0,50%
Basiskonsumgüter
0.46804
0,47%
Chemikalien
0.44353
0,44%
Reisen & Freizeit
0.40478
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36228
0,36%
Telekommunikation
0.32152
0,32%
Bauwesen
0.30312
0,30%
Unternehmensdienste
0.25188
0,25%
Schwere Maschinen
0.24578
0,25%
Konglomerate
0.23781
0,24%
Vermögensverwaltung
0.20849
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.2052
0,21%
REITs
0.20481
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17485
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16093
0,16%
Transport
0.13036
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12904
0,13%
Baustoffe
0.12114
0,12%
Krankenversicherungen
0.11029
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09237
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.06175
0,06%
Biotechnologie
0.05355
0,05%
Immobilien
0.05053
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04545
0,05%
Restaurants
0.0432
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03566
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0286
0,03%
Tabakprodukte
0.01647
0,02%
Stahl
0.01365
0,01%
Landwirtschaft
0.01105
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01096
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01091
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01085
0,01%
Industrievertrieb
0.00854
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0081
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00483
0,00%
Bildung
0.00123
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Target Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 5,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Target Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 539,20$ an Gewinn erzielt, also +53,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,24%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Target Return beträgt seit dem 7.12.2016 53,92% (entspricht 4,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,39%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,66%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,50%+8,50%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+24,96%+7,63%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+38,02%+6,66%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.12.2016 - 14.5.2025
+53,92%+4,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Target Return
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,04%
1 Jahr
3,98%
3 Jahre
3,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,05%
1 Jahr
-13,77%
3 Jahre
-13,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,04
1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,77
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Target Return um maximal
-7,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,80%Thesaurierend2,3 Mrd. €19.06.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Target Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Target Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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