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BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund

ISIN
LU1517865298
WKN
A2N8FV

Anleihen

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
209,58 Mio. €
Positionen
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115
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund wurde am 30. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

209,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

296,75 €

Auflagedatum

30. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Dennis Tian, Javier Peres Diaz, Bettina BOCCADIFUOCO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

1.06317
1,06%
FR

Frankreich

0.05698
0,06%

Regionen

Amerika
1.06317
1,06%
Europa
0.05698
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund enthalten:
USD
US Dollar
1.06317
1,06%
EUR
Euro
0.05698
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.512549999999997
20,51%
115
1
109
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund machen 20,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Cash Invest I Plus
3.87512
3,88%
Lorca Finco Plc T L 25 03 2031
2.06413
2,06%
Inspired Finco Holdings E T L 28 02 2031
2.05309
2,05%
Stubhub Holdings Inc. Eur T L 12 03 2030
1.97088
1,97%
Kronosnet Cx Bidco Eur Se T L 28 09 2029
1.84886
1,85%
Nobel Bidco Bv T L 09 06 2028
1.81342
1,81%
Sirona Bidco T L 20 10 2028
1.80589
1,81%
Motor Fuel Group Eur Term T L 21 06 2028
1.74381
1,74%
Takecare Bidco T L 03 12 2031
1.67561
1,68%
Admiral Bidco Gmbh Eur Te T L 10 04 2032
1.66174
1,66%

Branchen

Der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
0.04463
0,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.06317
1,06%
Unternehmensanleihen
0.01235
0,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.82586
4,83%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
42.97381
42,97%
5 bis 7 Jahre
37.82116
37,82%
1 bis 3 Jahre
14.9318
14,93%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,90%
Durchschnittlicher Kupon
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
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Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund an?

Schüttet der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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