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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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850,69 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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29.11.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund wurde am 29. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 850,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 (Net of 30% withhg tax). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
850,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,25 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey Rottinghaus, Sean Driscoll
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
78
0
3
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 13,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.071,00$ an Gewinn erzielt, also +207,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,28%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund beträgt seit dem 29.11.2016 175,60% (entspricht 11,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,55% | +8,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +51,26% | +14,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +113,48% | +16,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +175,60% | +11,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Volatilität
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14,64%
1 Jahr
14,13%
3 Jahre
13,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,54%
1 Jahr
-24,54%
3 Jahre
-24,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,86
1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 43 Mrd. € | 20.05.10 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund?
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