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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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78,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.12.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
196,01 €
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Fraser Duff
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CA
Kanada
ES
Spanien
JP
Japan
IL
Israel
NL
Niederlande
IE
Irland
PT
Portugal
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
SG
Singapur
FI
Finnland
ZM
Sambia
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
HN
Honduras
LU
Luxemburg
IN
Indien
CN
China
KR
Südkorea
LT
Litauen
SE
Schweden
DK
Dänemark
MO
Macao
AT
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IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
HNL
Lempira
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund machen 31,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
United States Treasury Notes 4%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
United States Treasury Notes 2.375%
Novo Banco, S.A. 9.875%
Colombia (Republic Of) 8.375%
Time Warner Cable LLC 7.3%
Credit Agricole S.A. 7.5%
Deutsche Bank AG 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Aktuelle Rendite
5,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,02% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,03%
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YTD
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MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 31.10.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
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