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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,24 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
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07.12.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,24 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
90,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,93 €
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Fraser Duff
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BR
Brasilien
NL
Niederlande
CA
Kanada
JP
Japan
ES
Spanien
IL
Israel
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
IE
Irland
CH
Schweiz
MX
Mexiko
ZM
Sambia
LU
Luxemburg
SG
Singapur
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
HN
Honduras
IN
Indien
ZA
Südafrika
MO
Macao
KR
Südkorea
LT
Litauen
SE
Schweden
AT
Österreich
IT
Italien
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
191
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund machen 36,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Euro Bund Future Sept 25
United States Treasury Notes 4%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Western Midstream Operating LP 5.3%
United States Treasury Notes 2.375%
Colombia (Republic Of) 8.375%
BP Capital Markets PLC 6%
JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,43%Durchschnittlicher Kupon
5,93%Aktuelle Rendite
5,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,90€ an Gewinn erzielt, also +1,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,82% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,82% | +2,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31€ | 4,96% |
| 2024 | 0,40€ | |
| 2023 | 0,41€ | |
| 2022 | 0,33€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,03%
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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