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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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92,85 Mio. €
Positionen
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257
Auflage
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15.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield wurde am 15. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
92,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,19 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
ES
Spanien
BR
Brasilien
JP
Japan
MO
Macao
CA
Kanada
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
SE
Schweden
RS
Serbien
HK
Hongkong
BE
Belgien
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
JM
Jamaika
CN
China
ZM
Sambia
NG
Nigeria
AO
Angola
AU
Australien
IL
Israel
CH
Schweiz
RO
Rumänien
GH
Ghana
CR
Costa Rica
AT
Österreich
IE
Irland
OM
Oman
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
0
216
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield machen 13,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
US Treasury Bond Future Dec 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Telefonica Europe B V 6.135%
Davita Inc 4.625%
Froneri Lux Finco S.a r.l. 6%
UBS Group AG 4.375%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117%
Newmark Group Inc 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,27%Durchschnittlicher Kupon
6,83%Aktuelle Rendite
6,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -192,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield beträgt seit dem 15.12.2016 22,55% (entspricht 2,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,38% | +6,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,19% | +5,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,25% | +4,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,55% | +2,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 52,68€ | 6,59% |
| 2023 | 47,66€ | 6,07% |
| 2022 | 44,05€ | 5,63% |
| 2021 | 44,06€ | 4,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
Volatilität
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2,90%
1 Jahr
4,11%
3 Jahre
3,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,78%
1 Jahr
-17,11%
3 Jahre
-17,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,55
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield?
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