Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,85%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
180,22 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
240
Auflage
Tooltip anzeigen
14.12.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond wurde am 14. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,59 €
Auflagedatum
14. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chow Yang Ang, Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CN
China
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
IN
Indien
PH
Philippinen
JP
Japan
AU
Australien
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
240
0
127
113
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond machen 59,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 10 Year Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
Korea (Republic Of) 2.625%
Singapore (Republic of) 2.625%
Singapore (Republic of) 3.375%
United States Treasury Bills 0%
Malaysia (Government Of) 4.662%
Indonesia (Republic of) 7%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
102,29%Aktuelle Rendite
4,36%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,10CHF an Gewinn erzielt, also +3,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,99%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond beträgt seit dem 8.4.2025 3,21% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,21% | +3,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!