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UniStruktur

ISIN
LU1529950914
WKN
A2DHJN

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,63%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,16 Mrd. €
Positionen
?
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154
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UniStruktur wurde am 2. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,16 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,16 Mrd. €

Auflagedatum

2. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ikram Yaya, Alexander Wagner, Daniel Konermann, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

12.99827
13,00%
US

Vereinigte Staaten

10.43347
10,43%
DE

Deutschland

6.92391
6,92%
FR

Frankreich

5.12881
5,13%
CN

China

3.22953
3,23%
KR

Südkorea

2.24317
2,24%
BR

Brasilien

1.99443
1,99%
NL

Niederlande

1.86779
1,87%
JP

Japan

1.86073
1,86%
CA

Kanada

1.73623
1,74%
IE

Irland

1.27561
1,28%
IT

Italien

1.15125
1,15%
ES

Spanien

1.13378
1,13%
BE

Belgien

1.06844
1,07%
MX

Mexiko

1.03209
1,03%
AU

Australien

0.91002
0,91%
HK

Hongkong

0.76899
0,77%
IN

Indien

0.65661
0,66%
ZA

Südafrika

0.6543
0,65%
TW

Taiwan

0.65159
0,65%
CH

Schweiz

0.64959
0,65%
ID

Indonesien

0.62175
0,62%
AT

Österreich

0.5059
0,51%
SE

Schweden

0.42668
0,43%
KZ

Kasachstan

0.42103
0,42%
SG

Singapur

0.41357
0,41%
TH

Thailand

0.38271
0,38%
CL

Chile

0.36816
0,37%
PL

Polen

0.36169
0,36%
EG

Ägypten

0.33797
0,34%
TR

Türkei

0.31141
0,31%
DK

Dänemark

0.30775
0,31%
MA

Marokko

0.28397
0,28%
AR

Argentinien

0.27817
0,28%
NG

Nigeria

0.27022
0,27%
PT

Portugal

0.25942
0,26%
NO

Norwegen

0.25483
0,25%
BM

Bermuda

0.21529
0,22%
PE

Peru

0.21468
0,21%
IL

Israel

0.20178
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18805
0,19%
CO

Kolumbien

0.17352
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16421
0,16%
GR

Griechenland

0.15833
0,16%
KE

Kenia

0.15716
0,16%
HU

Ungarn

0.15534
0,16%
MY

Malaysia

0.13981
0,14%
FI

Finnland

0.13317
0,13%
LU

Luxemburg

0.12046
0,12%
RO

Rumänien

0.11643
0,12%
MO

Macao

0.11439
0,11%
VN

Vietnam

0.10504
0,11%
SN

Senegal

0.09813
0,10%
UA

Ukraine

0.09392
0,09%
QA

Katar

0.08135
0,08%
LV

Lettland

0.07064
0,07%
GH

Ghana

0.07037
0,07%
PK

Pakistan

0.06897
0,07%
JM

Jamaika

0.06545
0,07%
PH

Philippinen

0.06453
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.06195
0,06%
SI

Slowenien

0.06133
0,06%
LT

Litauen

0.06053
0,06%
KW

Kuwait

0.06018
0,06%
GE

Georgien

0.058
0,06%
CY

Zypern

0.0539
0,05%
OM

Oman

0.05169
0,05%
CM

Kamerun

0.04579
0,05%
CZ

Tschechien

0.04438
0,04%
EE

Estland

0.04289
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03816
0,04%
EC

Ecuador

0.02777
0,03%
ZM

Sambia

0.02712
0,03%
TZ

Tansania

0.02638
0,03%
PA

Panama

0.02122
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02059
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01887
0,02%
BH

Bahrain

0.01569
0,02%
GT

Guatemala

0.01499
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01397
0,01%
AO

Angola

0.01275
0,01%
HR

Kroatien

0.01218
0,01%
MT

Malta

0.01214
0,01%
PY

Paraguay

0.01127
0,01%
IS

Island

0.01116
0,01%
RS

Serbien

0.01092
0,01%

Regionen

Europa
35.43087
35,43%
Amerika
16.43742
16,44%
Asien
13.175150000000004
13,18%
Afrika
2.0657400000000004
2,07%
Ozeanien
0.95312
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniStruktur enthalten:
EUR
Euro
71.22854
71,23%
USD
US Dollar
27.31973
27,32%
JPY
Japanischer Yen
1.03809
1,04%
GBP
Pfund Sterling
0.15163
0,15%
CHF
Schweizer Franken
0.01883
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UniStruktur diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.41912
35,42%
154
0
48
106

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniStruktur machen 35,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
6.78781
6,79%
Commodities-Invest
4.23773
4,24%
Xetra-Gold
4.22011
4,22%
XAIA Credit Basis II (IT)
3.34575
3,35%
CIM Div Inc Fd H Ordinary Shares Inc
3.19457
3,19%
Candriam Long Short Credit V
3.17279
3,17%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc
2.73814
2,74%
Allianz Credit Opportunities WT3 EUR
2.6262
2,63%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist
2.58498
2,58%
Schroder ISF Latin American C Acc USD
2.51104
2,51%

Branchen

Der UniStruktur investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.69427
2,69%
Metalle & Bergbau
2.57644
2,58%
Öl & Gas
1.1955
1,20%
Telekommunikation
1.06597
1,07%
Verpackte Konsumgüter
1.00157
1,00%
Kapitalmärkte
0.83938
0,84%
Halbleiter
0.81144
0,81%
Software
0.78701
0,79%
Zykl. Konsumgüter
0.75006
0,75%
Interaktive Medien
0.69286
0,69%
Hardware
0.69068
0,69%
Regulierte Versorger
0.66178
0,66%
Versicherungen
0.61554
0,62%
Transport
0.60058
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58405
0,58%
Immobilien
0.52327
0,52%
Sonstige Energiequellen
0.49896
0,50%
Industrieprodukte
0.49893
0,50%
Bauwesen
0.49102
0,49%
Konglomerate
0.4893
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.41414
0,41%
Basiskonsumgüter
0.37615
0,38%
Chemikalien
0.36911
0,37%
Pharmaunternehmen
0.36039
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.34533
0,35%
Reisen & Freizeit
0.3317
0,33%
Unternehmensdienste
0.27931
0,28%
Vermögensverwaltung
0.26434
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.26158
0,26%
Biotechnologie
0.25377
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.24984
0,25%
Baustoffe
0.2387
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23413
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1937
0,19%
Landwirtschaft
0.19115
0,19%
Schwere Maschinen
0.16106
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.13838
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12463
0,12%
REITs
0.11571
0,12%
Stahl
0.10259
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09701
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0859
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08283
0,08%
Medien
0.07096
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06653
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06466
0,06%
Bildung
0.05451
0,05%
Krankenversicherungen
0.04752
0,05%
Restaurants
0.03372
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02533
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01822
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01266
0,01%
Industrievertrieb
0.00508
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0041
0,00%
Tabakprodukte
0.00071
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniStruktur wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniStruktur in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 165,10€ an Gewinn erzielt, also +16,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UniStruktur beträgt seit dem 2.1.2017 19,79% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,13%+4,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,07%+3,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+23,68%+4,34%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.1.2017 - 13.5.2025
+19,79%+2,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniStruktur finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,74€1,51%
20230,04€0,04%
20220,06€0,06%
20210,06€0,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniStruktur
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,12%
1 Jahr
3,82%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,11%
1 Jahr
-9,63%
3 Jahre
-10,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,24
1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,22
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,31%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,5 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniStruktur?

Welche Kosten fallen beim UniStruktur an?

Schüttet der UniStruktur Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniStruktur?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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