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UniStruktur

ISIN
LU1529950914
WKN
A2DHJN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,63%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,11 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
154
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UniStruktur wurde am 2. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,11 Mrd. €

Auflagedatum

2. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ikram Yaya, Alexander Wagner, Daniel Konermann, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

15.10666
15,11%
US

Vereinigte Staaten

11.5121
11,51%
DE

Deutschland

8.94612
8,95%
FR

Frankreich

5.521100000000001
5,52%
CN

China

2.7781000000000002
2,78%
KR

Südkorea

2.11924
2,12%
BR

Brasilien

2.05865
2,06%
NL

Niederlande

2.04373
2,04%
CA

Kanada

1.72761
1,73%
JP

Japan

1.65773
1,66%
IE

Irland

1.32989
1,33%
ES

Spanien

1.29729
1,30%
IT

Italien

1.06985
1,07%
MX

Mexiko

1.05404
1,05%
CH

Schweiz

0.90247
0,90%
AU

Australien

0.79457
0,79%
BE

Belgien

0.7488199999999999
0,75%
ZA

Südafrika

0.71073
0,71%
HK

Hongkong

0.62553
0,63%
ID

Indonesien

0.5783200000000001
0,58%
IN

Indien

0.48063
0,48%
TW

Taiwan

0.48039
0,48%
AT

Österreich

0.44924000000000003
0,45%
SE

Schweden

0.42629999999999996
0,43%
KZ

Kasachstan

0.42369
0,42%
PL

Polen

0.35567
0,36%
TH

Thailand

0.34557000000000004
0,35%
SG

Singapur

0.34004
0,34%
NO

Norwegen

0.33446
0,33%
EG

Ägypten

0.32237
0,32%
CL

Chile

0.31548
0,32%
TR

Türkei

0.30374
0,30%
DK

Dänemark

0.29293
0,29%
PT

Portugal

0.28665
0,29%
MA

Marokko

0.26606
0,27%
AR

Argentinien

0.25573
0,26%
IL

Israel

0.23861000000000002
0,24%
NG

Nigeria

0.22088999999999998
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21417
0,21%
PE

Peru

0.20732
0,21%
CO

Kolumbien

0.19118
0,19%
BM

Bermuda

0.17625
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.16581
0,17%
GR

Griechenland

0.16272999999999999
0,16%
HU

Ungarn

0.15509
0,16%
FI

Finnland

0.14283
0,14%
KE

Kenia

0.127
0,13%
MY

Malaysia

0.11799
0,12%
UA

Ukraine

0.11689
0,12%
PK

Pakistan

0.11431
0,11%
LU

Luxemburg

0.10619
0,11%
SN

Senegal

0.10141
0,10%
RO

Rumänien

0.09998000000000001
0,10%
MO

Macao

0.09408
0,09%
QA

Katar

0.08336
0,08%
VN

Vietnam

0.08228
0,08%
PH

Philippinen

0.07635
0,08%
SI

Slowenien

0.07148
0,07%
GH

Ghana

0.06285
0,06%
LV

Lettland

0.06219
0,06%
KW

Kuwait

0.06022
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05885
0,06%
GE

Georgien

0.05832
0,06%
OM

Oman

0.05548
0,06%
LT

Litauen

0.05514
0,06%
CY

Zypern

0.05163
0,05%
CM

Kamerun

0.05108
0,05%
JM

Jamaika

0.04702
0,05%
EE

Estland

0.04558
0,05%
CZ

Tschechien

0.03189
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.03076
0,03%
ZM

Sambia

0.02857
0,03%
EC

Ecuador

0.02734
0,03%
IS

Island

0.02176
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02063
0,02%
PA

Panama

0.0201
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01958
0,02%
TZ

Tansania

0.01866
0,02%
BH

Bahrain

0.01682
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01503
0,02%
GT

Guatemala

0.01328
0,01%
MT

Malta

0.01259
0,01%
PY

Paraguay

0.01234
0,01%
HR

Kroatien

0.01211
0,01%
RS

Serbien

0.01178
0,01%
AO

Angola

0.01113
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01085
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
40.22964000000002
40,23%
Amerika
17.483599999999992
17,48%
Asien
11.802229999999998
11,80%
Afrika
2.0005300000000004
2,00%
Ozeanien
0.83618
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniStruktur enthalten:
EUR
Euro
22.408350000000002
22,41%
GBP
Pfund Sterling
15.10666
15,11%
USD
US Dollar
11.54404
11,54%
CNY
Renminbi Yuan
2.7781000000000002
2,78%
KRW
Südkoreanischer Won
2.11924
2,12%
BRL
Brasilianischer Real
2.05865
2,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.72761
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.65773
1,66%
MXN
Mexikanischer Peso
1.05404
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.90247
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.79457
0,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.71073
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62553
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5783200000000001
0,58%
INR
Indische Rupie
0.48063
0,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48039
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.42629999999999996
0,43%
KZT
Tenge
0.42369
0,42%
PLN
Złoty
0.35567
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.34557000000000004
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.34004
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.33446
0,33%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.32237
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.31548
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.30374
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.29293
0,29%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.26606
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.25573
0,26%
ILS
Shekel
0.23861000000000002
0,24%
NGN
Naira
0.22088999999999998
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21417
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20732
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19118
0,19%
BMD
Bermuda-Dollar
0.17625
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16698000000000002
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16581
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15509
0,16%
KES
Kenia-Schilling
0.127
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11799
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11689
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11431
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09998000000000001
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.09408
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08336
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08228
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07635
0,08%
GHS
Cedi
0.06285
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06022
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05832
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05548
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05108
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04702
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03189
0,03%
PGK
Kina
0.03076
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02857
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02176
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02063
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0201
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01958
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01866
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01682
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01503
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01328
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01234
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01211
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01178
0,01%
AOA
Kwanza
0.01113
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01085
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UniStruktur diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.869189999999996
34,87%
154
0
53
101

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniStruktur machen 34,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
6.4051
6,41%
Xetra-Gold
4.31698
4,32%
Commodities-Invest
3.86629
3,87%
XAIA Credit Basis II (IT)
3.37938
3,38%
Candriam Long Short Credit V
3.20498
3,20%
CIM Div Inc Fd H Ordinary Shares Inc
2.99985
3,00%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc
2.76875
2,77%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist
2.66574
2,67%
Allianz Credit Opportunities WT3 EUR
2.64496
2,64%
Schroder ISF Latin American C Acc USD
2.61716
2,62%

Branchen

Der UniStruktur investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.59008
2,59%
Metalle & Bergbau
2.49907
2,50%
Öl & Gas
1.06981
1,07%
Telekommunikation
1.04732
1,05%
Verpackte Konsumgüter
1.00191
1,00%
Software
0.77428
0,77%
Kapitalmärkte
0.71227
0,71%
Zykl. Konsumgüter
0.70786
0,71%
Versicherungen
0.68539
0,69%
Halbleiter
0.67441
0,67%
Regulierte Versorger
0.65524
0,66%
Transport
0.62453
0,62%
Hardware
0.58081
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55203
0,55%
Interaktive Medien
0.55105
0,55%
Sonstige Energiequellen
0.54526
0,55%
Bauwesen
0.5191
0,52%
Immobilien
0.49979
0,50%
Industrieprodukte
0.49262
0,49%
Konglomerate
0.47645
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.41989
0,42%
Pharmaunternehmen
0.40337
0,40%
Basiskonsumgüter
0.35497
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.33516
0,34%
Chemikalien
0.33459
0,33%
Vermögensverwaltung
0.30526
0,31%
Unternehmensdienste
0.30333
0,30%
Reisen & Freizeit
0.30273
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.30135
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.27348
0,27%
Landwirtschaft
0.26238
0,26%
Baustoffe
0.23471
0,23%
Biotechnologie
0.22827
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.21339
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19173
0,19%
Schwere Maschinen
0.1539
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.1484
0,15%
REITs
0.12594
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11293
0,11%
Medien
0.11245
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08189
0,08%
Haushaltsprodukte
0.08123
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07757
0,08%
Stahl
0.07729
0,08%
Bildung
0.07219
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0669
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0419
0,04%
Industrievertrieb
0.03202
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02715
0,03%
Restaurants
0.02596
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02179
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.00975
0,01%
Krankenversicherungen
0.00748
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00207
0,00%
Tabakprodukte
0.00076
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniStruktur wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniStruktur in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 165,10€ an Gewinn erzielt, also +16,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UniStruktur beträgt seit dem 2.1.2017 19,79% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,13%+4,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,07%+3,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+23,68%+4,34%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.1.2017 - 13.5.2025
+19,79%+2,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniStruktur finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,74€1,51%
20230,04€0,04%
20220,06€0,06%
20210,06€0,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniStruktur
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,12%
1 Jahr
3,82%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
-
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniStruktur um maximal
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gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniStruktur?

Welche Kosten fallen beim UniStruktur an?

Schüttet der UniStruktur Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniStruktur?

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