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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,12 Mrd. €
Positionen
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491
Auflage
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07.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wurde am 7. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
755,18 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maria Luisa Matarrelli, Matteo Merlin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
BE
Belgien
IE
Irland
DK
Dänemark
CA
Kanada
PH
Philippinen
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FI
Finnland
PL
Polen
RO
Rumänien
SE
Schweden
CN
China
AT
Österreich
MX
Mexiko
JP
Japan
CL
Chile
LV
Lettland
LT
Litauen
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
SI
Slowenien
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
TR
Türkei
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
KR
Südkorea
HR
Kroatien
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
IN
Indien
AL
Albanien
BR
Brasilien
AR
Argentinien
MK
Nordmazedonien
ME
Montenegro
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
TH
Thailand
MY
Malaysia
NG
Nigeria
TN
Tunesien
SN
Senegal
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
CM
Kamerun
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
491
0
466
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR machen 21,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Spain (Kingdom of)
Eurizon Global Bond Z EUR
EIS Contingent Convertible Bonds I
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,28%Durchschnittlicher Kupon
2,83%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -43,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR beträgt seit dem 7.11.2018 -4,33% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,73% | +2,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,51% | -1,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,21% | -1,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,33% | -0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
Volatilität
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3,80%
1 Jahr
5,61%
3 Jahre
4,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,38%
1 Jahr
-22,77%
3 Jahre
-22,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
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