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Global Special Situations
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,86 Mio. €
Positionen
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110
Auflage
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09.01.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Special Situations wurde am 9. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,86 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Special Situations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NO
Norwegen
IT
Italien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
JP
Japan
LU
Luxemburg
ES
Spanien
CA
Kanada
DE
Deutschland
NL
Niederlande
AR
Argentinien
MC
Monaco
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Special Situations enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Special Situations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
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100
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Special Situations machen 17,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 6.85%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05%
Golar LNG Limited 7.75%
General Motors Financial Company Inc 5.75%
Petroleos Mexicanos 5.35%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5%
Morgan Stanley 7.74008%
Intel Corporation 4.8%
Kinder Morgan, Inc. 7.8%
Textron Financial Corporation 6.32294%
Branchen
Der Global Special Situations investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,40$ an Gewinn erzielt, also +1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,76%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Special Situations beträgt seit dem 8.4.2025 1,74% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,74% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Special Situations
Volatilität
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-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Special Situations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Special Situations?
Welche Kosten fallen beim Global Special Situations an?
Schüttet der Global Special Situations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Special Situations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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