Core Series - Core Target Allocation 100 (III)

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Target Allocation 100 (III)?

Den Core Series - Core Target Allocation 100 (III) kannst du unter der ISIN LU1533944234 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Target Allocation 100 (III) an?

Der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 3,28%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 3,28% abgezogen.

Q: Schüttet der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) Dividenden aus?

Der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Target Allocation 100 (III)?

Der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) hat ein Fondsvolumen von 14,49 Mio. €.

ISIN
LU1533944234

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

3,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,49 Mio. €

Positionen

Auflage

27.02.2017

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) wurde am 27. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EURMSCI World Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EURMSCI World Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

3,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,49 Mio. €

Auflagedatum

27. Februar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Target Allocation 100 (III) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.71756

67,72%

Vereinigtes Königreich

3.4423

3,44%

Kanada

2.67335

2,67%

Japan

2.38509

2,39%

Schweiz

2.3122

2,31%

Frankreich

2.07591

2,08%

Deutschland

1.9829

1,98%

Niederlande

1.36541

1,37%

China

1.17278

1,17%

Singapur

0.97912

0,98%

Indien

0.85251

0,85%

Dänemark

0.60584

0,61%

Hongkong

0.44722

0,45%

Südkorea

0.44627

0,45%

Taiwan

0.44439

0,44%

Mexiko

0.43464

0,43%

Irland

0.39207

0,39%

Schweden

0.38614

0,39%

Italien

0.28943

0,29%

Brasilien

0.26474

0,26%

Israel

0.26291

0,26%

Spanien

0.25397

0,25%

Indonesien

0.24978

0,25%

Polen

0.18735

0,19%

Thailand

0.16559

0,17%

Belgien

0.11357

0,11%

Australien

0.08217

0,08%

Regionen

Amerika

71.09029000000001

71,09%

Europa

13.407089999999998

13,41%

Asien

7.40566

7,41%

Ozeanien

0.08217

0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Target Allocation 100 (III) enthalten:

USD

US Dollar

67.71756

67,72%

EUR

Euro

6.47326

6,47%

GBP

Pfund Sterling

3.4423

3,44%

CAD

Kanadischer Dollar

2.67335

2,67%

JPY

Japanischer Yen

2.38509

2,39%

CHF

Schweizer Franken

2.3122

2,31%

CNY

Renminbi Yuan

1.17278

1,17%

SGD

Singapur-Dollar

0.97912

0,98%

INR

Indische Rupie

0.85251

0,85%

DKK

Dänische Krone

0.60584

0,61%

HKD

Hongkong-Dollar

0.44722

0,45%

KRW

Südkoreanischer Won

0.44627

0,45%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.44439

0,44%

MXN

Mexikanischer Peso

0.43464

0,43%

SEK

Schwedische Krone

0.38614

0,39%

BRL

Brasilianischer Real

0.26474

0,26%

ILS

Shekel

0.26291

0,26%

IDR

Indonesische Rupiah

0.24978

0,25%

PLN

Złoty

0.18735

0,19%

THB

Thailändischer Baht

0.16559

0,17%

AUD

Australischer Dollar

0.08217

0,08%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

94.40478

94,40%

Anzahl Positionen26

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Target Allocation 100 (III) machen 94,40% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

MSCI World Index FAM I EUR Acc

15.86704

15,87%

Fidelity Focus Equity FAM I Acc

13.98486

13,98%

Smart Factors World FAM L EUR Acc

13.07473

13,07%

FAM Global Premium Equities I EUR Acc

11.80108

11,80%

Fineco AM Global Equities Income J € Inc

11.79969

11,80%

Global Sustain Paris Aligned FAM J Acc

9.92605

9,93%

Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc

7.10779

7,11%

Global Listed Infrastructure FAM I Acc

4.05775

4,06%

Fineco AM Smart Factors US J EUR Acc

3.81241

3,81%

North American STARS Eq FAM J EUR Acc

2.97338

2,97%

Branchen

Der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

12.21237

12,21%

Halbleiter

7.33458

7,33%

Pharmaunternehmen

6.43564

6,44%

Versicherungen

6.31786

6,32%

Zykl. Konsumgüter

5.21547

5,22%

Interaktive Medien

3.98599

3,99%

Kapitalmärkte

3.73193

3,73%

Banken

3.5985

3,60%

Öl & Gas

3.42911

3,43%

Fahrzeuge & Komponenten

3.15405

3,15%

Regulierte Versorger

3.15199

3,15%

Hardware

3.13932

3,14%

Kreditdienstleistungen

3.0568

3,06%

Industrieprodukte

2.96221

2,96%

Medizinprodukte & Geräte

2.61072

2,61%

Verpackte Konsumgüter

2.41184

2,41%

Krankenversicherungen

1.97067

1,97%

Biotechnologie

1.79671

1,80%

Chemikalien

1.51323

1,51%

Metalle & Bergbau

1.40211

1,40%

Medien

1.34033

1,34%

Transport

1.166

1,17%

REITs

1.03992

1,04%

Bauwesen

0.90554

0,91%

Unternehmensdienste

0.88261

0,88%

Vermögensverwaltung

0.77865

0,78%

Med. Diagnostik & Forschung

0.77214

0,77%

Getränke (alkoholisch)

0.64875

0,65%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.61377

0,61%

Telekommunikation

0.55522

0,56%

Industrievertrieb

0.46305

0,46%

Abfallwirtschaft

0.40009

0,40%

Reisen & Freizeit

0.34585

0,35%

Behälter & Verpackungen

0.29408

0,29%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.26859

0,27%

Unabhängige Energieversorger

0.21969

0,22%

Hausbau & Bauwesen

0.20924

0,21%

Immobilien

0.19276

0,19%

Medizinischer Vertrieb

0.18622

0,19%

Basiskonsumgüter

0.18472

0,18%

Gesundheitsdienstleister

0.15283

0,15%

Stahl

0.14957

0,15%

Schwere Maschinen

0.14302

0,14%

Konglomerate

0.13592

0,14%

Haushaltsprodukte

0.12867

0,13%

Landwirtschaft

0.12165

0,12%

Forsterzeugnisse

0.11931

0,12%

Restaurants

0.10676

0,11%

Kleidung & Accessoires

0.02913

0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 44,70€ an Gewinn erzielt, also +4,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.337,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Core Series - Core Target Allocation 100 (III) beträgt seit dem 8.5.2025 4,47% (entspricht 4,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	+4,47%	+4,47%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Target Allocation 100 (III)

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Target Allocation 100 (III) um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Target Allocation 100 (III)?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Target Allocation 100 (III) an?

Schüttet der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Target Allocation 100 (III)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Core Series - Core Target Allocation 100 (III)

ISINLU1533944234

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Target Allocation 100 (III)?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Target Allocation 100 (III) an?

Schüttet der Core Series - Core Target Allocation 100 (III) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Target Allocation 100 (III)?

ISIN
LU1533944234

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV