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Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond

ISIN
LU1534096687

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,34 Mrd. €
Positionen
?
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522
Auflage
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15.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond wurde am 15. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,34 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ELMI+ TR USDJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ELMI+ TR USDJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

4,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,34 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

11,34 €

Auflagedatum

15. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sergei Strigo, Maxim Vydrine

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TR

Türkei

5.03409
5,03%
MX

Mexiko

4.66829
4,67%
BR

Brasilien

4.04484
4,04%
IT

Italien

3.82851
3,83%
SA

Saudi-Arabien

3.54502
3,55%
HU

Ungarn

3.18877
3,19%
ZA

Südafrika

2.99175
2,99%
KZ

Kasachstan

2.85761
2,86%
CO

Kolumbien

2.85065
2,85%
EG

Ägypten

2.71372
2,71%
RO

Rumänien

2.68318
2,68%
NG

Nigeria

2.57987
2,58%
US

Vereinigte Staaten

2.4943
2,49%
AR

Argentinien

2.28281
2,28%
UA

Ukraine

2.11097
2,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.06012
2,06%
ID

Indonesien

2.02233
2,02%
PE

Peru

1.8204
1,82%
PL

Polen

1.72442
1,72%
UZ

Usbekistan

1.66768
1,67%
CN

China

1.55758
1,56%
PH

Philippinen

1.46559
1,47%
BH

Bahrain

1.37647
1,38%
DO

Dominikanische Republik

1.29851
1,30%
SN

Senegal

1.2197
1,22%
FR

Frankreich

1.21917
1,22%
LK

Sri Lanka

1.213
1,21%
IN

Indien

1.20198
1,20%
CL

Chile

1.18748
1,19%
NA

Namibia

1.18046
1,18%
OM

Oman

1.15152
1,15%
AO

Angola

1.14847
1,15%
PA

Panama

1.02776
1,03%
GH

Ghana

0.93317
0,93%
CI

Elfenbeinküste

0.92316
0,92%
PY

Paraguay

0.67125
0,67%
PK

Pakistan

0.66183
0,66%
EC

Ecuador

0.65063
0,65%
MA

Marokko

0.64227
0,64%
AM

Armenien

0.64027
0,64%
QA

Katar

0.61768
0,62%
GB

Vereinigtes Königreich

0.51388
0,51%
MY

Malaysia

0.50595
0,51%
BJ

Benin

0.50017
0,50%
DE

Deutschland

0.48058
0,48%
UY

Uruguay

0.47223
0,47%
ES

Spanien

0.46132
0,46%
NL

Niederlande

0.44552
0,45%
KE

Kenia

0.41482
0,41%
TN

Tunesien

0.40258
0,40%
JO

Jordanien

0.37859
0,38%
VE

Venezuela

0.37074
0,37%
RS

Serbien

0.28028
0,28%
AU

Australien

0.27966
0,28%
GT

Guatemala

0.2661
0,27%
GA

Gabun

0.23038
0,23%
MK

Nordmazedonien

0.20799
0,21%
ME

Montenegro

0.20572
0,21%
MN

Mongolei

0.18607
0,19%
BG

Bulgarien

0.18366
0,18%
IE

Irland

0.17057
0,17%
TT

Trinidad und Tobago

0.16312
0,16%
KR

Südkorea

0.16301
0,16%
LB

Libanon

0.16265
0,16%
DK

Dänemark

0.16115
0,16%
MZ

Mosambik

0.15589
0,16%
AZ

Aserbaidschan

0.14851
0,15%
CA

Kanada

0.1398
0,14%
ZM

Sambia

0.13377
0,13%
MO

Macao

0.11014
0,11%
TH

Thailand

0.10546
0,11%
CZ

Tschechien

0.08887
0,09%
HK

Hongkong

0.08369
0,08%
IL

Israel

0.05529
0,06%
KW

Kuwait

0.04611
0,05%
JP

Japan

0.04149
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03296
0,03%
JM

Jamaika

0.02844
0,03%
AT

Österreich

0.01744
0,02%
NO

Norwegen

0.01506
0,02%
CY

Zypern

0.01329
0,01%
LT

Litauen

0.01207
0,01%
CR

Costa Rica

0.01155
0,01%
LU

Luxemburg

0.01036
0,01%

Regionen

Asien
30.905229999999996
30,91%
Amerika
22.634930000000004
22,63%
Europa
18.041339999999998
18,04%
Afrika
16.173379999999998
16,17%
Ozeanien
0.31262
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond enthalten:
EUR
Euro
6.880710000000001
6,88%
TRY
Türkische Lira
5.03409
5,03%
MXN
Mexikanischer Peso
4.66829
4,67%
BRL
Brasilianischer Real
4.04484
4,04%
SAR
Saudi-Riyal
3.54502
3,55%
HUF
Ungarische Forint
3.18877
3,19%
USD
US Dollar
3.151
3,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.99175
2,99%
KZT
Tenge
2.85761
2,86%
COP
Kolumbianischer Peso
2.85065
2,85%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.71372
2,71%
RON
Rumänischer Leu
2.68318
2,68%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.64326
2,64%
NGN
Naira
2.57987
2,58%
ARS
Argentinischer Peso
2.28281
2,28%
UAH
Hrywnja
2.11097
2,11%
AED
Arabischer Dirham
2.06012
2,06%
IDR
Indonesische Rupiah
2.02233
2,02%
PEN
Peruanischer Sol
1.8204
1,82%
PLN
Złoty
1.72442
1,72%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.66768
1,67%
CNY
Renminbi Yuan
1.55758
1,56%
PHP
Philippinischer Peso
1.46559
1,47%
BHD
Bahrain-Dinar
1.37647
1,38%
DOP
Dominikanischer Peso
1.29851
1,30%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.213
1,21%
INR
Indische Rupie
1.20198
1,20%
CLP
Chilenischer Peso
1.18748
1,19%
NAD
Namibia-Dollar
1.18046
1,18%
OMR
Omanischer Rial
1.15152
1,15%
AOA
Kwanza
1.14847
1,15%
PAB
Panamaischer Balboa
1.02776
1,03%
GHS
Cedi
0.93317
0,93%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.67125
0,67%
PKR
Pakistanische Rupie
0.66183
0,66%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.64227
0,64%
AMD
Dram
0.64027
0,64%
QAR
Katar-Riyal
0.61768
0,62%
GBP
Pfund Sterling
0.51388
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50595
0,51%
UYU
Uruguayischer Peso
0.47223
0,47%
KES
Kenia-Schilling
0.41482
0,41%
TND
Tunesischer Dinar
0.40258
0,40%
JOD
Jordanischer Dinar
0.37859
0,38%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.37074
0,37%
RSD
Serbischer Dinar
0.28028
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.27966
0,28%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.2661
0,27%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.23198
0,23%
MKD
Mazedonischer Denar
0.20799
0,21%
MNT
Tugrik
0.18607
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18366
0,18%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.16312
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16301
0,16%
LBP
Libanesisches Pfund
0.16265
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.16115
0,16%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.15589
0,16%
AZN
Manat
0.14851
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1398
0,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.13377
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.11014
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10546
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.08887
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08369
0,08%
ILS
Shekel
0.05529
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04611
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.04149
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03296
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02844
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01506
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01155
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.99031
15,99%
522
0
332
190

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond machen 15,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fds EM Corp Bond Z USD (C)
2.48225
2,48%
United States Treasury Bills
1.65459
1,65%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1%
1.60193
1,60%
Alphabet Inc. 3%
1.5715
1,57%
Italy (Republic Of) 3.1%
1.57147
1,57%
Italy (Republic Of)
1.55243
1,55%
France (Republic Of)
1.55165
1,55%
Italy (Republic Of)
1.5498
1,55%
Italy (Republic Of) 3.5%
1.24274
1,24%
QNB Finance Ltd 1.625%
1.21195
1,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
63.06587
63,07%
Unternehmensanleihen
27.59654
27,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.04177
4,04%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
19.66406
19,66%
1 bis 3 Jahre
17.6127
17,61%
5 bis 7 Jahre
17.38967
17,39%
3 bis 5 Jahre
15.11155
15,11%
10 bis 15 Jahre
9.91817
9,92%
20 bis 30 Jahre
6.89532
6,90%
15 bis 20 Jahre
4.12013
4,12%
Über 30 Jahre
1.64375
1,64%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,37%
Aktuelle Rendite
6,29%
Durchschnittlicher Kupon
5,73%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,65%Thesaurierend3,3 Mrd. €03.05.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,65%Ausschüttend3,3 Mrd. €19.11.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,45%Thesaurierend3,3 Mrd. €16.01.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,55%Ausschüttend3,3 Mrd. €30.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,65%Ausschüttend3,3 Mrd. €15.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond2,20%Ausschüttend3,3 Mrd. €20.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond?

Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond an?

Schüttet der Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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