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ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation

ISIN
LU1535894882

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,63%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,13 Mio. €
Positionen
?
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28
Auflage
?
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12.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation wurde am 12. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,13 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.71258
35,71%
GB

Vereinigtes Königreich

7.21067
7,21%
FR

Frankreich

7.142779999999999
7,14%
DE

Deutschland

5.51042
5,51%
NL

Niederlande

3.26379
3,26%
IN

Indien

2.31543
2,32%
IT

Italien

2.2495600000000002
2,25%
ES

Spanien

1.94043
1,94%
CH

Schweiz

1.93621
1,94%
SE

Schweden

1.2993299999999999
1,30%
CA

Kanada

1.26786
1,27%
AU

Australien

1.1854900000000002
1,19%
BR

Brasilien

1.0359699999999998
1,04%
AT

Österreich

0.90486
0,90%
CN

China

0.8364099999999999
0,84%
DK

Dänemark

0.7959099999999999
0,80%
RO

Rumänien

0.73649
0,74%
MX

Mexiko

0.7344999999999999
0,73%
PL

Polen

0.66862
0,67%
FI

Finnland

0.6374
0,64%
NO

Norwegen

0.61394
0,61%
BE

Belgien

0.61349
0,61%
EE

Estland

0.59161
0,59%
KR

Südkorea

0.58684
0,59%
JP

Japan

0.52691
0,53%
ZA

Südafrika

0.52372
0,52%
PT

Portugal

0.5212899999999999
0,52%
SG

Singapur

0.47394
0,47%
CZ

Tschechien

0.47121
0,47%
IE

Irland

0.43848
0,44%
ID

Indonesien

0.41891999999999996
0,42%
HU

Ungarn

0.3503
0,35%
MY

Malaysia

0.34851
0,35%
TW

Taiwan

0.33887
0,34%
CL

Chile

0.26953
0,27%
GR

Griechenland

0.21874
0,22%
HK

Hongkong

0.21594000000000002
0,22%
UY

Uruguay

0.20205
0,20%
PH

Philippinen

0.18769999999999998
0,19%
TR

Türkei

0.17611
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17262
0,17%
TH

Thailand

0.16973
0,17%
NZ

Neuseeland

0.16244
0,16%
PE

Peru

0.16106
0,16%
CO

Kolumbien

0.15467
0,15%
SK

Slowakei

0.14189
0,14%
CY

Zypern

0.13164
0,13%
SI

Slowenien

0.11465
0,11%
GH

Ghana

0.11139
0,11%
MO

Macao

0.09005
0,09%
LU

Luxemburg

0.08742
0,09%
IL

Israel

0.08501
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.07951
0,08%
IS

Island

0.06937
0,07%
NA

Namibia

0.06757
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06526
0,07%
PY

Paraguay

0.0651
0,07%
NG

Nigeria

0.052
0,05%
LT

Litauen

0.05107
0,05%
SN

Senegal

0.04792
0,05%
SR

Suriname

0.04728
0,05%
KE

Kenia

0.04709
0,05%
UA

Ukraine

0.04626
0,05%
PR

Puerto Rico

0.04435
0,04%
BJ

Benin

0.04139
0,04%
EG

Ägypten

0.039509999999999997
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03795
0,04%
ZM

Sambia

0.03711
0,04%
RS

Serbien

0.03707
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03313
0,03%
MT

Malta

0.03301
0,03%
JO

Jordanien

0.02882
0,03%
AM

Armenien

0.02642
0,03%
VN

Vietnam

0.02533
0,03%
AR

Argentinien

0.01602
0,02%
ME

Montenegro

0.01253
0,01%

Regionen

Amerika
39.61646
39,62%
Europa
38.70886999999998
38,71%
Asien
7.357670000000001
7,36%
Ozeanien
1.3810600000000002
1,38%
Afrika
1.04753
1,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
35.75727
35,76%
EUR
Euro
24.60509
24,61%
GBP
Pfund Sterling
7.21067
7,21%
INR
Indische Rupie
2.31543
2,32%
CHF
Schweizer Franken
1.93621
1,94%
SEK
Schwedische Krone
1.2993299999999999
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.26786
1,27%
AUD
Australischer Dollar
1.1854900000000002
1,19%
BRL
Brasilianischer Real
1.0359699999999998
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.8364099999999999
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.7959099999999999
0,80%
RON
Rumänischer Leu
0.73649
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7344999999999999
0,73%
PLN
Złoty
0.66862
0,67%
NOK
Norwegische Krone
0.61394
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58684
0,59%
JPY
Japanischer Yen
0.52691
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.52372
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.47394
0,47%
CZK
Tschechische Krone
0.47121
0,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41891999999999996
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.3503
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34851
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33887
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.26953
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21594000000000002
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20205
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.18769999999999998
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17611
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17262
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16973
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16882
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16244
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.16106
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15467
0,15%
GHS
Cedi
0.11139
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.09005
0,09%
ILS
Shekel
0.08501
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.06937
0,07%
NAD
Namibia-Dollar
0.06757
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06526
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0651
0,07%
NGN
Naira
0.052
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04728
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04709
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04626
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.039509999999999997
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03795
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03711
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03707
0,04%
PGK
Kina
0.03313
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02882
0,03%
AMD
Dram
0.02642
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02533
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.01602
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.79250999999998
73,79%
28
0
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation machen 73,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
16.48986
16,49%
Ostrum Credit Short Dur I/A EUR
12.8065
12,81%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I
11.57599
11,58%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc H
6.5038
6,50%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
5.75599
5,76%
AB Select US Equity I EUR H
5.3741
5,37%
SIH FCP Balanced P
4.15141
4,15%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
3.83943
3,84%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc
3.78678
3,79%
Pictet-USD Government Bonds I EUR
3.50865
3,51%

Branchen

Der ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.17112
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.13119
0,13%
Zykl. Konsumgüter
0.12006
0,12%
Hardware
0.08791
0,09%
Industrieprodukte
0.08119
0,08%
Halbleiter
0.06994
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05215
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04968
0,05%
Regulierte Versorger
0.02805
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01557
0,02%
Software
0.01505
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.0106
0,01%
Bauwesen
0.00834
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00678
0,01%
Interaktive Medien
0.00669
0,01%
Schwere Maschinen
0.00648
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00488
0,00%
Medien
0.00302
0,00%
Telekommunikation
0.00191
0,00%
Basiskonsumgüter
0.0019
0,00%
Pharmaunternehmen
0.0018
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00138
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00134
0,00%
Chemikalien
0.00097
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00096
0,00%
Unternehmensdienste
0.00075
0,00%
Biotechnologie
0.00069
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00065
0,00%
Öl & Gas
0.00065
0,00%
Konglomerate
0.00062
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.0006
0,00%
Restaurants
0.0005
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0005
0,00%
Transport
0.00049
0,00%
Versicherungen
0.00044
0,00%
Kapitalmärkte
0.00027
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00027
0,00%
REITs
0.00022
0,00%
Industrievertrieb
0.00021
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00016
0,00%
Immobilien
0.00015
0,00%
Krankenversicherungen
0.00014
0,00%
Tabakprodukte
0.00009
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00004
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00003
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00003
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00003
0,00%
Landwirtschaft
0.00002
0,00%
Baustoffe
0.00002
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00002
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00002
0,00%
Stahl
0.00001
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00001
0,00%
Private Dienstleistungen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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