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ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation

ISIN
LU1535894882

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,68 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
12.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation wurde am 12. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,68 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.01347
34,01%

Vereinigtes Königreich

8.747589999999999
8,75%

Frankreich

6.924359999999999
6,92%

Deutschland

5.40558
5,41%

Niederlande

2.79849
2,80%

Spanien

2.28155
2,28%

Italien

2.27048
2,27%

Schweiz

2.23276
2,23%

Indien

2.13775
2,14%

Schweden

1.37515
1,38%

Kanada

1.22391
1,22%

Australien

1.0776299999999999
1,08%

Österreich

1.06789
1,07%

Brasilien

0.89907
0,90%

China

0.79963
0,80%

Mexiko

0.74837
0,75%

Estland

0.69792
0,70%

Rumänien

0.67559
0,68%

Polen

0.65961
0,66%

Dänemark

0.65491
0,65%

Finnland

0.61487
0,61%

Norwegen

0.6027600000000001
0,60%

Südafrika

0.58506
0,59%

Belgien

0.5843
0,58%

Südkorea

0.54843
0,55%

Irland

0.51
0,51%

Portugal

0.49364
0,49%

Taiwan

0.4068
0,41%

Japan

0.39094
0,39%

Singapur

0.37648000000000004
0,38%

Indonesien

0.35753
0,36%

Tschechien

0.34241
0,34%

Malaysia

0.29988
0,30%

Chile

0.29938
0,30%

Hongkong

0.22687
0,23%

Philippinen

0.20011
0,20%

Uruguay

0.19997
0,20%

Türkei

0.19809
0,20%

Ungarn

0.19614
0,20%

Litauen

0.1876
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16846
0,17%

Thailand

0.16752
0,17%

Zypern

0.16661
0,17%

Peru

0.15924
0,16%

Kolumbien

0.15136
0,15%

Slowenien

0.13075
0,13%

Elfenbeinküste

0.12833
0,13%

Slowakei

0.10705
0,11%

Ghana

0.09481
0,09%

Macao

0.09343
0,09%

Griechenland

0.09000999999999999
0,09%

Israel

0.08838
0,09%

Neuseeland

0.08675
0,09%

Namibia

0.08146
0,08%

Island

0.07718
0,08%

Paraguay

0.07355
0,07%

Dominikanische Republik

0.06237
0,06%

Luxemburg

0.05949
0,06%

Nigeria

0.05096
0,05%

Montenegro

0.04933
0,05%

Papua-Neuguinea

0.04813
0,05%

Ukraine

0.04794
0,05%

Suriname

0.0474
0,05%

Kenia

0.04583
0,05%

Costa Rica

0.04415
0,04%

Saudi-Arabien

0.04401
0,04%

Senegal

0.04138
0,04%

Malta

0.04112
0,04%

Ägypten

0.040929999999999994
0,04%

Benin

0.04
0,04%

Puerto Rico

0.03711
0,04%

Serbien

0.03521
0,04%

Sambia

0.03277
0,03%

Armenien

0.03095
0,03%

Vietnam

0.02906
0,03%

Marokko

0.01218
0,01%

Albanien

0.01182
0,01%

Regionen

Europa
39.973859999999995
39,97%
Amerika
37.80553999999999
37,81%
Asien
6.897669999999996
6,90%
Ozeanien
1.21251
1,21%
Afrika
1.1538899999999999
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
34.05463999999999
34,05%
EUR
Euro
24.48108
24,48%
GBP
Pfund Sterling
8.747589999999999
8,75%
CHF
Schweizer Franken
2.23276
2,23%
INR
Indische Rupie
2.13775
2,14%
SEK
Schwedische Krone
1.37515
1,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.22391
1,22%
AUD
Australischer Dollar
1.0776299999999999
1,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.89907
0,90%
CNY
Renminbi Yuan
0.79963
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.74837
0,75%
RON
Rumänischer Leu
0.67559
0,68%
PLN
Złoty
0.65961
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.65491
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.6027600000000001
0,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.58506
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54843
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4068
0,41%
JPY
Japanischer Yen
0.39094
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.37648000000000004
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35753
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.34241
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29988
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.29938
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22687
0,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.20971
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.20011
0,20%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19997
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.19809
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.19614
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.16846
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16752
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15924
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15136
0,15%
GHS
Cedi
0.09481
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.09343
0,09%
ILS
Shekel
0.08838
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08675
0,09%
NAD
Namibia-Dollar
0.08146
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07718
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07355
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06237
0,06%
NGN
Naira
0.05096
0,05%
PGK
Kina
0.04813
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04794
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.0474
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04583
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04415
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04401
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.040929999999999994
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03521
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03277
0,03%
AMD
Dram
0.03095
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02906
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01218
0,01%
ALL
Lek
0.01182
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.50883999999999
74,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation machen 74,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
16.72617
16,73%
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EUR
13.23029
13,23%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I
12.02711
12,03%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc H
5.99574
6,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
5.79292
5,79%
AB Select US Equity I EUR H
4.97839
4,98%
SIH FCP Balanced P
4.15897
4,16%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
3.96383
3,96%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc
3.91452
3,91%
Pictet-USD Government Bonds I EUR
3.7209
3,72%

Branchen

Der ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.59178
3,59%
Halbleiter
2.80444
2,80%
Banken
2.49127
2,49%
Pharmaunternehmen
1.72743
1,73%
Zykl. Konsumgüter
1.60145
1,60%
Hardware
1.5535
1,55%
Versicherungen
1.44353
1,44%
Interaktive Medien
1.34291
1,34%
Industrieprodukte
1.10378
1,10%
Kapitalmärkte
0.94353
0,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.94206
0,94%
Kreditdienstleistungen
0.92194
0,92%
Öl & Gas
0.91476
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.89608
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.86637
0,87%
Med. Diagnostik & Forschung
0.70906
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.67742
0,68%
Chemikalien
0.6569
0,66%
Regulierte Versorger
0.64258
0,64%
Transport
0.60525
0,61%
Konglomerate
0.57975
0,58%
Telekommunikation
0.56872
0,57%
Medien
0.53328
0,53%
Immobilien
0.49977
0,50%
Reisen & Freizeit
0.48669
0,49%
Bauwesen
0.45393
0,45%
REITs
0.44277
0,44%
Unternehmensdienste
0.43335
0,43%
Basiskonsumgüter
0.38328
0,38%
Krankenversicherungen
0.3792
0,38%
Vermögensverwaltung
0.36077
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.23636
0,24%
Restaurants
0.23322
0,23%
Baustoffe
0.23167
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20932
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19724
0,20%
Biotechnologie
0.19612
0,20%
Metalle & Bergbau
0.17555
0,18%
Schwere Maschinen
0.15711
0,16%
Tabakprodukte
0.14708
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13726
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.11928
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11626
0,12%
Stahl
0.08457
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08326
0,08%
Industrievertrieb
0.06948
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05417
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0489
0,05%
Landwirtschaft
0.03896
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03444
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03187
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01369
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0025
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00074
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Dynamic Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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