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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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543,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.01.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund wurde am 4. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 543,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
543,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,07 Mio. €
Auflagedatum
4. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
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US Dollar
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Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund machen 17,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Arini European CLO II Designated Activity Co.
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co.
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co
Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co.
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 2 Designated Activity Company
Sound Point Euro Clo VI Funding Designated Activity Company
Palmer Square European CLO 2022-1 Designated Activity Company
Avoca CLO XV Designated Activity Company
Oak Hill European Credit Partners Vii Designated Activity Company
Providus CLO X DAC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,86%Durchschnittlicher Kupon
6,00%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund?
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