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BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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64,91 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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04.04.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente wurde am 4. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,66 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
BE
Belgien
CN
China
DK
Dänemark
IN
Indien
CA
Kanada
CH
Schweiz
AU
Australien
IE
Irland
FI
Finnland
SE
Schweden
KR
Südkorea
PT
Portugal
AT
Österreich
NO
Norwegen
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
PL
Polen
TW
Taiwan
TR
Türkei
GR
Griechenland
BR
Brasilien
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
SG
Singapur
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
IL
Israel
IS
Island
PH
Philippinen
OM
Oman
AR
Argentinien
MY
Malaysia
DO
Dominikanische Republik
LU
Luxemburg
BH
Bahrain
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
ME
Montenegro
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
PA
Panama
MA
Marokko
SK
Slowakei
NG
Nigeria
LK
Sri Lanka
JO
Jordanien
QA
Katar
KW
Kuwait
PE
Peru
ZM
Sambia
GH
Ghana
AL
Albanien
EE
Estland
UA
Ukraine
MO
Macao
MK
Nordmazedonien
GT
Guatemala
UY
Uruguay
EC
Ecuador
LT
Litauen
SI
Slowenien
SV
El Salvador
RS
Serbien
KE
Kenia
AO
Angola
MN
Mongolei
GE
Georgien
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
KY
Kaimaninseln
BO
Bolivien
GA
Gabun
HR
Kroatien
PK
Pakistan
PY
Paraguay
HN
Honduras
TT
Trinidad und Tobago
AM
Armenien
SN
Senegal
LB
Libanon
SR
Suriname
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
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Schweizer Franken
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Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
3
2
33
Branchen
Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,80€ an Gewinn erzielt, also +7,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente beträgt seit dem 8.5.2025 -0,12% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,12% | -0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?
Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente an?
Schüttet der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?
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